Usar o Excel para reconciliar dados financeiros

Importante

Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, acesse Novidades ou mudanças no Copilot for Finance. Para ver os planos de lançamento mais recentes, acesse planos de lançamento do Dynamics 365, do Power Platform e do Cloud for Industry.

Importante

Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos

Habilitado para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	29 de fev. de 2024	Junho de 2024

Valor do negócio

Com o Microsoft Copilot for Finance, os usuários terão suporte para reconciliar dados financeiros usando o Excel, incluindo a comparação inteligente de estruturas de dados financeiros, a criação automatizada de relatórios de reconciliação, os insights e as sugestões sobre possíveis formas de resolver discrepâncias. O resumo do relatório de reconciliação e os itens de ação documentados são automaticamente preparados e ficam disponíveis para salvamento para referência futura e auditoria.

A reconciliação de contas é um processo concluído de forma recorrente (mensal, trimestral e anual/fechamento do exercício) como parte do fechamento do período financeiro em que precisamos comprovar ou confirmar que os lançamentos contábeis usados estão corretos. A conciliação garante que registros financeiros sejam precisos e livres de erros ou fraudes. O controle permite às organizações detectar e corrigir discrepâncias prontamente.

Existem muitas ferramentas dedicadas para fazer a reconciliação, mas a mais conhecida é o Excel. Com esse recurso, os usuários terão suporte para reconciliar dados financeiros com o Excel. Isso inclui suporte inteligente ao comparar estruturas de dados financeiros, criação automatizada de relatórios de conciliação, insights e sugestões sobre possíveis formas de resolver discrepâncias. O resumo do relatório de reconciliação e os itens de ação documentados são automaticamente preparados e ficam disponíveis para salvamento para referência futura e auditoria.

Detalhes do recurso

O Microsoft Copilot for Finance oferecerá suporte aos seguintes recursos para conciliação de dados financeiros:

• Iniciar um novo projeto de conciliação.
• Obter relações sugeridas pelo Copilot entre estruturas de dados para conciliação.
• Fazer a comparação de estruturas de dados para critérios específicos sugeridos automaticamente ou definidos pelo usuário.
• Analisar resultados da conciliação no relatório preparado pelo sistema que destaca discrepâncias.
• Obter suporte e orientação para solucionar problemas e resolver discrepâncias.

Regiões geográficas

Esse recurso será lançado na seguinte região geográfica do Microsoft Azure:

• Estados Unidos

Consulte também

Reconciliação no Excel (docs)