Gerar diário de pagamentos, liquidar faturas em aberto diretamente da reconciliação bancária
Importante
Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, acesse Novidades ou mudanças no Dynamics 365 Finance. Para ver os planos de lançamento mais recentes, acesse planos de lançamento do Dynamics 365, do Power Platform e do Cloud for Industry.
| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas |  12 de jan. de 2024 |
- |
Valor do negócio
Este recurso melhora muito a usabilidade da reconciliação bancária, reduzindo o número de etapas manuais.
Detalhes do recurso
Em planilhas de reconciliação bancária, este recurso permite que os usuários gerem diários de pagamentos de clientes e diários de pagamentos de fornecedores, e liquidem faturas de clientes em aberto de forma direta. Não é preciso voltar aos módulos de contas a pagar ou de contas a receber para lançar e liquidar diários de pagamento manualmente e, depois, reconciliar os registros no módulo de caixa e banco. Isso reduz o número de etapas manuais e permite que os usuários concluam um cenário completo em um único local.
Para usar esse recurso, a reconciliação bancária avançada deve ser ativada para a respectiva conta bancária. Uma vez ativada, com a opção Gerar pagamentos de clientes e fornecedores a partir de extrato bancário e reconciliação habilitada no espaço de trabalho de gerenciamento de recurso, uma nova opção, Gerar Diário de Pagamentos, torna-se acessível na Planilha de Reconciliação Bancária.
O usuário pode agir da seguinte forma:
- Selecione uma linha do extrato bancário.
- Clique no botão Gerar Diário de Pagamentos.
- Insira as informações necessárias para o diário de pagamentos.
- Decida se deseja lançar apenas o diário de pagamentos ou também liquidá-lo com faturas em aberto.
Esse processo simplificado permite o gerenciamento eficiente de diários de pagamentos.
Consulte também
Processo de configuração de reconciliação bancária avançada (documentos)