Configurar e usar limites de financiamento do projeto

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em estoque/produção

Este artigo explica como configurar e usar limites de financiamento do projeto.

Use limites de financiamento para restringir o valor cobrado em uma fatura de projeto. Por exemplo, você pode ter uma concessão ou um acordo contratual para bens ou serviços que não podem exceder um valor especificado. Você pode configurar e impor esses limites usando a configuração e a instalação do Contrato do projeto.

Os limites de financiamento costumam ser usados com outros recursos, como fontes e regras de financiamento. Para obter mais informações sobre esses conceitos, consulte Contratos de projeto.

Ao estabelecer limites de financiamento em um contrato de projeto, você pode ir até o contrato do projeto e revisar a guia Limites de financiamento. Nessa guia, o valor do campo Limite de financiamento representa o valor máximo a ser faturado. O valor do Valor comprometido representa o valor que foi usado, mas que ainda não atingiu o estado final. O valor no campo Valor gasto representa o valor que foi faturado ou que excedeu o estado confirmado.

Habilitar recálculo dos limites de financiamento

Na versão 10.0.37, há uma nova funcionalidade disponível para ajudar em cenários de autocorreção de erros na configuração, defeitos de produto e problemas de personalização. O recurso permite monitorar e atualizar limites de financiamento que não foram calculados corretamente na categoria Valor gasto durante o processamento de documentos. Você pode habilitar o recurso Habilitar recálculo dos limites de financiamento na guia Fatura da página Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos.

Depois de habilitar o recurso Habilitar recálculo de limites de financiamento, duas novas páginas serão disponibilizadas em Gerenciamento de projetos e contabilidade>Periódico>Limites de financiamento: Recalcular limites de gasto e Histórico do limite de financiamento.

Recalcular limites de gastos

A página Recalcular limites de gastos avalia um ou mais limites de financiamento para verificar se há inconsistências. Você também pode salvar o valor recalculado no campo Valor gasto do limite de financiamento.

Para recalcular valores gastos sem atualizar os valores, defina a opção Atualizar valores gastos como Não. Você acaba definindo um filtro para uma ID de contrato de projeto ou para um ou mais contratos. O processo de recálculo popula uma nova lista de dados que mostra os contratos de projeto e os limites de financiamento associados. O processo também indica se uma variação foi encontrada como parte do recálculo.

Você também pode agendar o processo em lote, de maneira que os contratos sejam verificados de maneira automática semanalmente ou em algum outro intervalo.

Para recalcular valores gastos e valores de atualização, defina a opção Atualizar valores gastos como Sim. Um filtro é necessário e, se não especificar critérios de filtro, você receberá a seguinte mensagem de erro:

Os critérios de filtro são necessários para atualizar valores. Apresente um valor ou um intervalo e tente novamente.

Você pode apresentar um filtro para um contrato, uma lista de contratos ou um intervalo de contratos quando uma atualização é realizada. Para obter mais informações sobre filtragem, consulte Filtragem avançada e sintaxe de consulta.

Histórico do limite de financiamento

A página Histórico do limite de financiamento contém uma lista de todos os contratos em que o processo Recalcular valores gastos é executado. Se não estiver incluído em uma execução de trabalho de recálculo, um contrato não será exibido na lista.

Observação

Por padrão, quando a página Histórico do limite de financiamento é aberta, ela mostra uma lista de contratos em que o valor gasto não corresponde ao valor gasto calculado. Se nenhum limite de financiamento for encontrado dessincronizado, a lista permanecerá em branco. Limpe o filtro Exige atualização para exibir os contratos do projeto e o histórico do limite de financiamento.

O filtro Exige atualização analisa o registro de recálculo mais recente para fins de avaliação.

À direita está o histórico do contrato do projeto selecionado. Dois campos importantes a serem observados são Atualização necessária e Atualizada.

• Atualização necessária indica que o valor Gasto real, que é o valor do limite de financiamento, não corresponde ao valor Gasto calculado, que é o valor determinado pelo Recalcular valor gasto.
• Atualizada indica que um processo Recalcular valor gasto foi executado, recalculou o valor Valor gasto e atualizou o limite de financiamento com o novo valor.

A grade na página Histórico do limite de financiamento inclui um novo campo chamado Número da linha. O valor do campo corresponde ao número da linha do limite de financiamento no contrato do projeto.

Você pode personalizar a grade e adicionar mais detalhes. Assim, você pode determinar mais facilmente qual limite de financiamento está sendo mostrado sem ter que abrir uma segunda guia para o contrato do projeto.

Se precisar atualizar o valor gasto, você poderá selecionar o contrato do projeto e Atualizar gasto no Painel de Ação desse contrato de projeto. O processo Recalcular valor gasto é executado imediatamente e realiza uma atualização.

A entidade de dados Histórico do valor gasto do limite de financiamento está disponível no Gerenciamento de Dados ou no botão Microsoft Excel da página Histórico do limite de financiamento. Uma exportação do Gerenciamento de Dados apresenta o histórico completo, e uma exportação para Excel só envia os resultados para o contrato selecionado.