Configurar distribuição de juros para contas de pagamento à vista
Importante
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Sua agência pode alocar (distribuir) os juros em uma conta bancária para especificar contas contábeis específicas com base na média do saldo diário em contas de caixa. Você pode usar esse processo para gerar uma entrada contábil avançada para os valores de juros. Alternativamente, você pode gerar os valores de juros para revisão, sem lançá-los.
Antes de distribuir os juros, você deve configurar as contas de pagamento à vista participantes na página Regras de distribuição de juros. Cada combinação de uma conta de pagamento à vista e uma concessão pode ser usada para calcular juros para uma conta de juros diferente.
Adicionar uma conta de pagamento à vista para distribuição de juros
Vá para contabilidade > Configurar > regras de distribuição de juros de lançamento > .
Select Novo para adicionar uma linha.
No campo Conta de pagamento à vista , insira a conta de pagamento à vista que contém parte do total de dinheiro agrupado.
Opcional: no campo Conceder , insira a concessão para valores de transação relacionados à concessão que devem ser incluídos nos cálculos de saldo de caixa para a conta de pagamento à vista associada. Se todas as concessões para a conta de pagamento à vista lançarem juros na mesma conta, você poderá deixar esse campo em branco. No entanto, se você inserir uma conta de juros para uma concessão específica, deverá inserir uma conta de juros para cada concessão para a conta de pagamento à vista.
Select o Caixa de seleção Participar para incluir as contas de pagamento à vista na distribuição de juros. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, você não poderá editar outros campos na linha. As contas de pagamento à vista que não participam são incluídas na página de consulta para que você possa revisar o saldo médio diário. No entanto, não é possível distribuir juros para essas contas de pagamento à vista.
Insira uma conta de juros específica ou um projeto. O valor inserido determina a conta contabilidade em que os juros são lançados para a conta de pagamento à vista associada.
- No campo Conta de juros , insira uma conta específica.
- No campo ID do Projeto, insira um projeto a ser usado como base para lançar juros. Essa conta é usada em conjunto com outros fatores de conta para determinar a conta completa que é lançada.
Select o Caixa de seleção de juros negativos para calcular um valor de juros negativos quando a conta de pagamento à vista tiver um saldo negativo. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, a conta de pagamento à vista informará os juros como 0 (zero) em vez de um valor negativo.
A conta de juros de uma conta de pagamento à vista pode receber qualquer valor de diferença mínima quando a distribuição de juros é calculada. Select a caixa arredondamento seleção dessa conta de pagamento à vista. Você pode marcar apenas uma conta de dinheiro como a conta arredondamento.
Distribuição de juros
Vá para contabilidade > Distribuição > de juros de alocação > periódica.
Select Parâmetros e, em seguida, defina os seguintes campos:
- No campo Total de juros , insira o valor total dos juros a serem desembolsados.
- Nos campos Data inicial e Data final , Select o intervalo de datas para o qual calcular saldos diários médios com base nas transações durante esse intervalo de datas.
Select Distribuir.
Revise os valores de juros calculados que foram distribuídos para as contas. Você pode atualizar os valores no campo Juros alocados .
Se você alterar os valores de juros, o campo Total alocado deverá corresponder ao campo Total de juros antes de continuar. O valor dos juros calculado pode fazer com que o valor alocado total seja diferente do valor total dos juros. Normalmente, a diferença é de um centavo. Essa diferença é aplicada à conta de juros da conta de pagamento à vista marcada como a conta arredondamento.
Observação
Se você alterar os valores de juros, mas quiser redefini-los para os valores de juros calculados, Select Parâmetros e Select Distribuir para gerar os juros usando os dados originais.
Para lançar o interesse distribuído, Select Lançar juros e defina os seguintes campos:
- No campo Data contábil, insira a data contábil para a Entrada avançada do razão.
- No campo Categoria de projeto, Select a categoria de projeto a ser usada para os itens na Entrada avançada do razão. A categoria de projeto também determina a conta principal na qual a entrada avançada do razão lança.
- No campo Definição de lançamento , Select a definição de lançamento a ser usada para a entrada avançada do razão.
Selecione OK. Uma mensagem mostra o número da entrada do Razão avançada que é criada automaticamente.
Pré-processamento para maior desempenho
Se sua organização altera com freqüência o plano de contas ou contas relacionadas a contas de caixa, o processo de distribuição de juros pode levar um tempo significativo para ser executado. No entanto, você pode ajudar a reduzir o tempo usando o recurso Usar processamento em lotes para atualizar contas para distribuição de juros para configurar o pré-processamento dessas contas.
Para que você possa usar o recurso, ele deve estar ativado no sistema. Os administradores podem usar o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos para verificar o status do recurso e ativá-lo, se necessário. Lá, o recurso está listado da seguinte maneira:
- Módulo: contabilidade
- Nome do recurso: Usar processamento em lotes para atualizar contas para distribuição de juros
Quando você ativar o recurso, o sistema configurará dois trabalhos em lotes. Um trabalho em lotes inicial será executado uma vez para pré-processar os dados e as regras usadas no processo de distribuição de juros. Um trabalho em lotes recorrente chamado Executar o pré-processamento agendado das contas contábeis usadas para distribuição de juros também será criado. Por padrão, o processo será executado novamente todas as noites. No entanto, você pode alterar a frequência na área de trabalhos em lotes.
Valores calculados
O processo de alocação de distribuição de juros inclui alguns valores calculados.
| Valor | Cálculo |
|---|---|
| Calcular média de saldo diário | A soma dos saldos diários de cada dia no intervalo de datas, dividida pelo número de dias no intervalo para cada combinação de uma conta de pagamento à vista e uma concessão. As combinações são definidas na página Regras de distribuição de juros. |
| Média diária total | A soma de todos os saldos diários médios, exceto valores negativos para contas de pagamento à vista que não permitem juros negativos e contas de pagamento à vista que não participam da distribuição de juros. |
| Percentagem do total | O valor médio do saldo diário dividido pelo valor médio diário total para cada combinação de uma conta de pagamento à vista e uma concessão. |
| Juros alocados | O total de juros da página Parâmetros de distribuição de juros, multiplicado pela Porcentagem do valor total da conta de pagamento à vista. Os juros não são distribuídos para contas de pagamento à vista com valores negativos e que não permitem juros negativos. Os juros também não são distribuídos para contas de pagamento à vista que não participam da distribuição de juros. |