Balancete com relatório de detalhes transacionais

Este artigo descreve o relatório padrão para saldos de teste. O relatório Balancete com detalhes transacionais gera um balancete e inclui as transações detalhadas que foram lançadas em cada conta contábil. Ao selecionar para incluir transações não lançadas específicas, você pode usar o relatório para gerar um balancete provisório junto com as transações detalhadas.

Relatório Eletrônico (ER) foi usado para criar o Balancete com relatório de detalhes transacionais. Portanto, uma organização pode usar a versão do relatório incluída no repositório global ou criar sua própria versão do relatório.

Configuração de ER

Se você não configurou o repositório Global, deverá configurá-lo para a versão atualizada do relatório Balancete com detalhes transacionais. Para obter mais informações, consulte Configurar o repositório global.

1. Vá para Relatório Eletrônico.
2. Select Repositórios para o provedor Microsoft .
3. Selecione Abrir.
4. Role para baixo ou adicione um filtro para o nome da configuração que começa com Avaliação.
5. Select Balancete com detalhes transacionais (Excel) e, em seguida, Select Importar. 

Agora você pode executar o relatório atualizado e os resultados estarão disponíveis em Microsoft Excel.

Gerenciamento de recursos

Para exibir dados resumidos da entrada de conta do diário geral, habilite os detalhes do valor da entrada de conta do diário geral são exibidos no recurso Balancete com relatório de detalhes transacionais no geranciamento de recursos.

Opções de relatório

Ao gerar o relatório, você pode incluir as seguintes transações de contabilidade detalhadas nele:

• Transações lançadas
• Transações pendentes
• Todas as transações

A inclusão de transações lançadas no relatório pode causar um grande conjunto de dados.

Todas as transações de contabilidade detalhadas no intervalo de datas do relatório serão impressas no relatório. Portanto, o relatório pode ser gerado apenas por 31 dias ou menos.

Se você incluir transações pendentes no relatório, deverá Select o tipo de tipos de transação não lançada a serem incluídos. Somente os tipos de transação não lançada listados nos parâmetros de relatório podem ser incluídos no relatório provisório. Here estão alguns dos tipos de transação não lançada:

• Entradas do razão avançado
• Diários de alocação
• Diários de orçamento
• Entradas de registro de orçamento
• Diários de pagamentos do cliente
• Diários
• Faturas de texto livre
• Faturamento de projeto
• Ordens de Compra
• Requisições de compra
• Faturas de fornecedor
• Diários de fatura de fornecedor
• Diários de registro de nota fiscal de fornecedor

As transações intercompanhia não lançadas que são inseridas no diário geral (diário diário) ou nos diários de nota fiscal de fornecedor não são mostradas no relatório. As entradas apropriadas "devido a" e "devido de" não podem ser geradas antes do lançamento. Se essas entradas de conta não forem geradas, o relatório mostrará uma entrada contábil desbalanceada, pois o relatório inclui as entradas de conta somente para a entidade legal ativa.

As entradas não lançadas para Fatura de texto livre, Fatura de fornecedor, Fatura de projeto, Ordem de compra e Requisição de compra exibem as distribuições contábeis do documento, não a entrada contábil completa. A entrada contábil completa é chamada de diário-razão auxiliar e pode ser exibida na página de entrada da transação. Como as distribuições contábeis, e não o diário-razão auxiliar, são exibidas, o relatório mostrará uma entrada contábil desbalanceada.

A opção Conjunto de dimensão financeira principal define como as transações são agrupadas para combinações de contas principais e dimensões financeiras. Por exemplo, se você Select um conjunto de dimensões que inclua as dimensões Conta principal e Departamento , o relatório mostrará o saldo inicial, as transações detalhadas e o saldo final para cada combinação de um valor de conta principal e um valor de departamento. Independentemente do conjunto de dimensão financeira selecionado, o conta contábil completo é mostrado na coluna Conta de dimensão contábil .

Use os campos Data inicial e Data final para definir um intervalo de datas. Esse intervalo de datas deve ser de 31 dias ou menos. Essa restrição está em vigor devido ao grande número de transações incluídas em um relatório de transação detalhado.

No campo nível de lançamento , Select o nível de lançamento para o qual você deseja exibir as transações detalhadas. Apenas um nível de lançamento pode ser selecionado.

Use a opção Incluir valor da transação de abertura em detalhes para adicionar os detalhes do saldo inicial ao relatório.

Use a opção Transação de fechamento para incluir transações de fechamento no relatório. Se o parâmetro Criar transações de fechamento durante a transferência contabilidade estiver definido como Sim , astransações de fechamento serão criadas quando um fechamento de exercício for executado. As transações de fechamento são lançadas no último dia do ano fiscal e são mostradas somente quando o último dia do ano fiscal é incluído no intervalo de datas.

Detalhes do relatório

O relatório Balancete com detalhes transacionais inclui as seguintes informações nas linhas:

• Estoque inicial
• Valor do débito ou crédito
• Saldo final

Para obter detalhes da transação, o relatório inclui as seguintes informações nas colunas:

• Data
• Comprovante
• Documento
• Número da conta
• descrição
• Conta de dimensão contábil
• Nome da dimensão contábil
• Débito
• Crédito
• Saldo

Informações sobre transações no relatório

As informações mostradas nas colunas Documento e Descrição variam, dependendo do tipo de transação. A tabela a seguir fornece alguns exemplos de informações mostradas nessas colunas.

Tipo de transação	Documento	descrição
Diário geral – Somente contas contábeis	Número do lote do diário	Conta contábil ou conta contábil de deslocamento
Diário geral – Somente contas de fornecedor e Diário de faturas	Número do pagamento e Data de pagamento	Nome do Fornecedor
Fatura de texto livre ou Memorando de crédito de texto livre	Tipo de lançamento e número da nota fiscal de texto livre	Número do diário e nota fiscal de texto livre
Fatura de fornecedor	Tipo de lançamento, número da nota fiscal e data da nota fiscal	Número do diário e nota fiscal do fornecedor
Diário de pagamentos do fornecedor ou diário de pagamentos do cliente	Número do pagamento e Data de pagamento	Nome do fornecedor ou nome do cliente