Consulta de posição de pagamento à vista

A consulta de posição de caixa permite determinar as posições de pagamento à vista correspondentes para conjuntos de dimensão financeira que contêm dimensões de autobalanceamento. A consulta mostra o saldo de caixa inicial e o efeito da adição de recebimentos de pagamento à vista, a subtração de desembolsos em dinheiro e a subtração de transferências interfundos para chegar a um saldo final. Em seguida, do saldo final, as reservas orçamentárias gerais, ônus ou pré-ônus são subtraídos para chegar a um saldo livre.

Essa consulta é exclusiva, pois permite que os usuários personalizem a terminologia para nomes de coluna e para contas principais que são usadas para derivar valores para as colunas. Na página Parâmetros de posição de caixa, as colunas que aparecem na consulta são numeradas começando com a coluna de dados mais à esquerda como a coluna um.

Configuração de consulta de posição de caixa

1. Vá para contabilidade> Configuração do razão>Parâmetros de posição de caixa.
2. Na página Parâmetros da posição de caixa, na seção Coluna um :

• No campo Nome da coluna, digite um rótulo a ser usado como cabeçalho para a primeira coluna da consulta (por exemplo, "Saldo inicial").
• No campo Contas principais do saldo inicial, Select as contas que você deseja referenciar para consultar o saldo inicial.

3. Na seção Coluna dois :

• Especifique um rótulo para a segunda coluna da consulta (por exemplo, "Recibos").
• Na lista Contas principais de débito e crédito, Select as contas principais das quais usar somente a soma de todos os valores de transações de débito e crédito para os dados da consulta.

Observação

A consulta adicionará o valor líquido das contas de débito e crédito mais o valor do débito e os valores de crédito das contas principais nos outros campos do grupo.

• Na lista Contas principais somente para débito, Select as contas principais das quais usar somente a soma de todos os valores de transação de débito para os dados da consulta.
• Na lista Apenas contas principais de crédito, Select as contas principais das quais usar somente a soma de todos os valores de transação de crédito para os dados da consulta.

4. Nas seções Coluna três e Coluna quatro :

• Especifique um rótulo para a terceira coluna (por exemplo, "Desembolsos à vista") e a quarta coluna (por exemplo, "Transferências entre fundos").
• Para ambas as colunas, especifique os números de conta para as contas principais de débito e crédito, contas principais somente débito e contas principais somente crédito.

5. Na seção Grupo de cinco colunas, especifique um rótulo para a fazenda coluna (por exemplo, ""Saldo final").

Observação

Dynamics 365 Finance calcula automaticamente uma soma das contas especificadas para as quatro primeiras colunas: saldo inicial mais recebimentos de pagamento à vista, menos desembolsos à vista, menos transferências entre fundos.

6. Na Coluna seis e na Coluna sete :

• Especifique um rótulo para a coluna seis (por exemplo, Reservas de orçamento geral ou Ônus") e a coluna sete (por exemplo, "Pré-ônus").
• Para ambas as colunas, especifique os números de conta para as contas principais de débito e crédito, contas principais somente débito e contas principais somente crédito.

7. Na seção Oito colunas, especifique um rótulo de coluna (por exemplo, "Saldo desonerado").

Observação

Dynamics 365 Finance calcula automaticamente um resultado das contas especificadas para as colunas cinco a sete: Saldo final menos Ônus, menos Pré-ônus.

8. Clique em Salvar.

Executando o inquérito

1. Vá para contabilidade> Consultas e relatórios>de posição de caixa.
2. Na seção Parâmetros :

• Select o Código do intervalo de datas ou as datas Inicial e Até.
• Select o conjunto dimensão financeira.
• Select Calcule os saldos para executar a consulta.

Opcional:

• Defina a opção Suprimir contas com todos os zeros como Sim para excluir contas com saldo zero da consulta.
• Defina a opção Exibir segmentos em colunas separadas como Sim para mostrar os nomes de conta para cada dimensão como colunas separadas na grade.
• Se você quiser filtrar os valores para uma dimensão específica selecionada, Select as dimensões desejadas nos campos abaixo docampo dimensão financeira conjunto . As opções das quais você precisa Select dependem de qual conjunto dimensão financeira você selecionou.