Relatório de análise do orçamento
Você pode usar o relatório Análise do orçamento para gerar um relatório resumido que compara valores orçados às despesas reais e a atividade de receita durante um período que você especificar. Para cada conta, o relatório lista valores orçados, despesas ou receitas reais, valores de ônus de pedidos de compra e valores de pré-ônus de requisições de compra. Além disso, o relatório lista o valor restante do orçamento para cada conta e fundo.
O relatório pode ser classificado por fundo e, em seguida, número de conta. Dentro de cada fundo, o relatório mostra subtotais, com base no conjunto de dimensões financeiras que você selecionou para agrupar. Quando você usa o painel de navegação para revisar a atividade, o agrupamento determina como a atividade é exibida nele.
O relatório inclui todas as contas com atividade no intervalo de datas para tipos de conta de receita ou de despesa. Qualquer conta marcada como um tipo de conta de lucros e perdas não será incluída no relatório. O relatório também não inclui totais líquidos (os totais líquidos são calculados como receita menos despesas).
Para exibir mais informações sobre uma conta, selecione o nome ou o número da conta para abrir a página Consulta de análise do orçamento. Você pode exibir todas as transações que contribuem para o valor no relatório. Para exibir as transações, você pode mostrar links de relatório de busca detalhada no relatório. Selecione uma link para abrir um relatório de busca detalhada com detalhes da transação para o orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus. Os relatórios de busca detalhada podem, opcionalmente, incluir transações pendentes.
Filtrar os dados nesse relatório
Quando você gera o relatório, os parâmetros a seguir padrão serão exibidos. Você pode usar esses parâmetros para filtrar os dados que são exibidos no relatório.
Campo | Descrição |
---|---|
Conjunto de dimensões financeiras | Selecione o grupo de dimensões das contas contábeis que devem ser listadas no relatório. Um conjunto de dimensões financeiras é um grupo nomeado de contas ou de dimensões que contém os valores da conta ou valores de uma única dimensão. Por exemplo, um conjunto pode incluir contas principais, departamentos e centros de custo. Como alternativa, ele pode conter combinações, como um centro de custo e uma conta principal, ou um departamento e um centro de custo. |
Modelo de orçamento | Selecione o modelo de orçamento para do qual gerar relatórios de valores de orçamento. |
Período de tempo do ciclo orçamentário | Especifique o ciclo orçamentário para o qual criar o relatório. |
Tipo de conta | Especifique se o orçamento e os valores reais devem ser relatados para contas de despesas ou de receita. Por padrão, as contas de despesas são relatadas. Se alterar o tipo de conta depois de selecionar as contas ou inserir uma consulta de seleção, você deverá selecionar um novo grupo de contas nos campos Contas principais e selecione Selecionar para inserir uma nova consulta. |
Agrupar contas principais por categoria | Marque essa caixa de seleção para agrupar contas por categoria de conta principal depois que elas forem agrupadas por dimensões financeiras em uma conta contábil. O nível mais baixo de agrupamento é exibido, independentemente da dimensão financeira selecionada. As categorias de conta principal são classificadas por seus códigos alfanuméricos. Todas as contas que não foram atribuídas a uma categoria de conta principal são agrupadas no final. Configure as categorias de conta principal usando a página Categorias de conta principal. |
Suprimir contas com zeros | Selecione essa caixa de seleção para mostrar somente as contas que tenham valores reais e de orçamento diferentes de zero. |
Mostrar links de relatório de busca detalhada | Marque essa caixa de seleção para mostrar links que podem ser usados para abrir um relatório de busca detalhada com detalhes da transação para o orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus. |
Mostrar transações pendentes em relatórios de busca detalhada | Se a caixa de seleção Mostrar links de relatório de busca detalhada estiver marcada, você poderá marcar essa caixa de seleção para incluir detalhes da transação pendente em um relatório de busca detalhada para o orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus.OBSERVAÇÃO: se você marcar essa caixa de seleção, os saldos mostrados podem diferir dos valores mostrados no relatório Análise de orçamento. |
Datas a serem incluídas | Especifique se os valores devem ser informados para um ciclo orçamentário inteiro ou para um intervalo de datas. Quando você executa esse relatório para um ano anterior, as colunas de acumulado no ano (YTD) são suprimidas. - Se você selecionar Ciclo orçamentário, selecione o nome de um ciclo orçamentário. Essa opção usa as datas configuradas para o ciclo orçamentário selecionado na página Períodos de tempo do ciclo orçamentário. - Se você tiver selecionado Intervalo de datas, selecione as datas de início e de término para o orçamento e as entradas reais que devem ser incluídas no relatório. Você pode inserir intervalos diferentes para os valores de orçamento e os valores reais. Por exemplo, se a sua organização fizer orçamentos bienais, você poderá relatar os valores de orçamento para um intervalo de datas de dois anos, mas incluir somente o ano atual dos valores reais de despesas ou receitas. OBSERVAÇÃO: o intervalo de datas que você especificar deve estar em um ou mais dos anos fiscais incluídos no calendário fiscal selecionado quando o período de tempo do ciclo orçamentário foi configurado. Por exemplo, um calendário fiscal para um ciclo orçamentário inclui os anos fiscais que têm datas de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014. Nesse caso, o data de "início" não poderá ser anterior a 1º de janeiro de 2010. |
Orçamento | Especifique o intervalo de datas para as entradas de orçamento que devem ser incluídas no relatório. |
Valores reais | Especifique o intervalo de datas para as entradas reais que devem ser incluídas no relatório. |
Agrupar por | Selecione o conjunto de dimensões usado para mostrar subtotais por grupo. As contas contábeis que tenham o mesmo valor para as dimensões financeiras especificadas no conjunto de dimensões são agrupadas no relatório. Você pode criar novos conjuntos de dimensões para agrupar contas. |
Quebra de página por | Selecione um conjunto de dimensões financeiras que inclua as dimensões nas quais você deseja inserir uma nova página de relatório se o valor de dimensão for alterado. Você pode inserir uma quebra de página somente para dimensões no conjunto de dimensões selecionado no campo Agrupar por. Por exemplo, se você agrupar por Fundo-Departamento, você deve inserir a página para Fundo e Departamento, ou apenas para Fundo. Você pode criar novos conjuntos de dimensões para agrupar contas. |
Contas principais | Insira o intervalo de números de conta principal que deve ser listado no relatório. Deixe os campos em branco para executar o relatório para todas as contas. |
Revisar o relatório
O relatório inclui as seguintes informações:
- Número da conta
- Nome da conta
- Orçamento revisado (= Orçamento original + Ajustes de orçamento)
- Valores reais atuais (para receitas ou despesas, dependendo do tipo de conta)
- Porcentagem atual do orçamento (valores reais/orçamento revisado)
- Valores reais acumulados do ano (são consideradas somente as transações lançadas para o ano atual).
- Ônus (são consideradas somente as transações lançadas para o ano atual).
- Pré-ônus (são consideradas somente as transações lançadas para o ano atual).
- Orçamento restante (= Orçamento original + Ajustes de orçamento – Valores reais – Ônus – Pré-ônus) (Somente as transações lançadas são consideradas nesse cálculo.)
- Porcentagem acumulada no ano do orçamento restante (= Orçamento restante ÷ Orçamento revisado) (Somente as transações lançadas para o ano atual são consideradas neste cálculo.)
O relatório também inclui os totais de cada fundo, departamento e categoria de conta principal, se estiverem incluídos.
O relatório de busca detalhada inclui as seguintes informações:
- Nome da categoria para detalhamento: orçamento revisado, receita ou despesa real, ônus acumulado no ano ou pré-ônus acumulado ano ano
- Nome da entidade legal
- Nº de conta contábil
- Data da transação
- Número do comprovante
- Informações documentais da transação
- Descrição da data da transação do comprovante
- Detalhes do comprovante
- Detalhes de débito e crédito dos valores reais do comprovante
- Valores positivos e negativos para orçamento, comprovantes de ônus e pré-ônus
- Saldos de abertura, fechamento e execução para a conta contábil