Relatório de análise do orçamento

Você pode usar o relatório Análise de orçamento para gerar um relatório resumido que compara valores orçados às despesas reais e à atividade de receita durante um período especificado por você. Para cada conta, o relatório lista valores orçados, despesas ou receitas reais, valores de ônus de pedidos de compra e valores de pré-ônus de requisições de compra. Além disso, o relatório lista o valor restante do orçamento para cada conta e fundo.

O relatório pode ser classificado por fundo e, em seguida, número de conta. Dentro de cada fundo, o relatório mostra subtotais, com base no conjunto de dimensão financeira que você selecionou para agrupar. Quando você usa o painel de navegação para revisar a atividade, o agrupamento determina como a atividade é exibida There.

O relatório inclui todas as contas com atividade no intervalo de datas para tipos de conta de receita ou despesa. Qualquer conta marcada como um tipo de conta de lucros e perdas não será incluída no relatório. O relatório também não inclui totais líquidos. (Os totais líquidos são calculados como receita menos despesas.)

Para exibir mais informações sobre uma conta, Select o nome ou o número da conta para abrir a página Consulta de análise de orçamento. Você pode exibir todas as transações que contribuem para o valor no relatório. Para exibir as transações, você pode mostrar links de relatório de busca detalhada no relatório. Select uma vincular para abrir um relatório de busca detalhada com detalhes da transação para orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus. Os relatórios de busca detalhada podem, opcionalmente, incluir transações pendentes.

Filtrar os dados neste relatório

Quando você gera o relatório, os seguintes parâmetros padrão são mostrados. Você pode usar esses parâmetros para filtrar os dados que aparecem no relatório. Para obter mais informações, consulte a seção "Como trabalhar com relatórios" deste artigo.

Campo	descrição
Conjunto de dimensões financeiras	Select o grupo de dimensões das contas contábeis que devem ser listadas no relatório. Um conjunto de dimensões financeiras é um grupo nomeado de contas ou de dimensões que contém os valores da conta ou valores de uma única dimensão. Por exemplo, um conjunto pode incluir contas principais, departamentos e centros de custo. Como alternativa, ele pode conter combinações, como um centro de custo e uma conta principal, ou um departamento e um centro de custo.
Modelo de orçamento	Select o modelo de orçamento do qual relatar valores de orçamento.
Período de tempo do ciclo orçamentário	Especifique o ciclo orçamentário para o qual criar o relatório.
Tipo de conta	Especifique se o orçamento e os valores reais devem ser relatados para contas de despesas ou de receita. Por padrão, as contas de despesas são relatadas. Se você alterar o tipo de conta depois de Select contas ou inserir uma consulta de seleção, deverá Select um novo grupo de contas nos campos Contas principais e Select Select para inserir uma nova consulta.
Agrupar contas principais por categoria	Select essa caixa de seleção para agrupar contas por categoria de conta principal depois que elas forem agrupadas por dimensões financeiras em uma conta contábil. O nível mais baixo de agrupamento é mostrado, independentemente do dimensão financeira selecionado. As categorias de conta principal são classificadas por seus códigos alfanuméricos. Todas as contas que não foram atribuídas a uma categoria de conta principal são agrupadas no final. Configure as categorias da conta principal usando a página Categorias da conta principal.
Suprimir contas com zeros	Select essa caixa de seleção para mostrar somente as contas que tenham valores reais e de orçamento diferentes de zero.
Mostrar links de relatório de detalhamento	Select essa caixa de seleção para mostrar os links que podem ser usados para abrir um relatório de busca detalhada com detalhes da transação para orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus.
Mostrar transações pendentes em relatórios de detalhamento	Se a caixa de seleção Mostrar links de relatório de detalhamento estiver marcada, você poderá Select essa caixa de seleção para incluir detalhes da transação pendente em um relatório de busca detalhada para orçamento revisado, despesas ou receitas reais, ônus ou pré-ônus. OBSERVAÇÃO: Se você Select esta caixa de seleção, os saldos mostrados podem diferir dos valores mostrados no relatório de análise de orçamento.
Datas a serem incluídas	Especifique se os valores devem ser informados para um ciclo orçamentário inteiro ou para um intervalo de datas. Quando você executa esse relatório para um ano anterior, as colunas acumuladas no acumulado do ano (YTD) são suprimidas. - Se você Select Ciclo orçamentário, Select o nome de um ciclo orçamentário. Essa opção usa as datas que foram configuradas para o ciclo orçamentário selecionado na página Períodos de tempo do ciclo orçamentário. - Se você Select Intervalo de datas, Select as datas de início e término do orçamento e entradas reais que devem ser incluídas no relatório. Você pode inserir intervalos diferentes para os valores de orçamento e valores reais. Por exemplo, se a sua organização fizer orçamentos bienais, você poderá relatar os valores de orçamento para um intervalo de datas de dois anos, mas incluir somente o ano atual dos valores reais de despesas ou receitas. OBSERVAÇÃO: O intervalo de datas especificado deve estar em um ou mais anos fiscais incluídos no calendário fiscal selecionado quando o período de tempo do ciclo orçamentário foi configurado. Por exemplo, um calendário fiscal para um ciclo orçamentário inclui anos fiscais que têm datas de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014. Nesse caso, a data "de" não pode ser anterior a 1º de janeiro de 2010.
Orçamento	Especifique o intervalo de datas para as entradas de orçamento que devem ser incluídas no relatório.
Reais	Especifique o intervalo de datas para as entradas reais que devem ser incluídas no relatório.
Agrupar por	Select o conjunto de dimensões usado para mostrar subtotais por grupo. As contas contábeis que têm o mesmo valor para as dimensões financeiras especificadas no conjunto de dimensões são agrupadas no relatório. Você pode criar novos conjuntos de dimensões para agrupar contas.
Quebra de página por	Select um conjunto de dimensão financeira que inclui as dimensões nas quais você deseja inserir uma nova página de relatório se o valor de dimensão for alterado. Você pode inserir uma quebra de página somente para dimensões na conjunto de dimensões selecionada no campo Agrupar por . Por exemplo, se você agrupar por Fundo-Departamento, você deve inserir a página para Fundo e Departamento, ou apenas para Fundo. Você pode criar novos conjuntos de dimensões para agrupar contas.
Contas principais	Insira o intervalo de números de conta principal que deve ser listado no relatório. Deixe os campos em branco para executar o relatório para todas as contas.

Revisar o relatório

O relatório inclui as seguintes informações:

• Número da conta
• Nome da conta
• Orçamento revisado (= Orçamento original + Ajustes de orçamento)
• Valores reais atuais (para receitas ou despesas, dependendo do tipo de conta)
• Porcentagem atual do orçamento (valores reais/orçamento revisado)
• Valores reais acumulados do ano (são consideradas apenas as transações lançadas para o ano atual).
• Ônus (são consideradas apenas as transações lançadas para o ano atual).
• Pré-ônus (são consideradas apenas as transações lançadas para o ano atual).
• Orçamento restante (= Orçamento original + Ajustes de orçamento – Valores reais – Ônus – Pré-ônus) (Somente transações lançadas são consideradas nesse cálculo.)
• Porcentagem acumulada do orçamento restante (= Orçamento restante ÷ Orçamento revisado) (Somente as transações lançadas para o ano atual são consideradas neste cálculo.)

O relatório também inclui os totais de cada fundo, departamento e categoria de conta principal, se eles estiverem incluídos.

O relatório de busca detalhada inclui as seguintes informações:

• Nome da categoria para detalhamento: orçamento revisado, receita ou despesa real, ônus acumulado de até a presente data ou pré-ônus de até a data de produção
• Nome da entidade legal
• Nº de conta contábil
• Data da transação
• Número do comprovante
• Informações do documento para a transação
• Descrição da data da transação do comprovante
• Detalhes do comprovante
• Detalhes de débito e crédito do comprovante real
• Valores positivos e negativos para orçamento, ônus e comprovante de pré-ônus
• Saldos de abertura, fechamento e execução para o conta contábil