Análise de orçamento no setor público
Este artigo descreve como usar a página Análise de orçamento para exibir receitas e despesas lançadas por dimensão financeira e responde a perguntas frequentes, incluindo diferenças entre a página Análise de orçamento e a página Estatísticas de controle de orçamento.
Este artigo descreve a funcionalidade de análise de orçamento disponível para o setor público.
Antes de ler este artigo, você também deve ler Visão geral do orçamento no setor público.
Talvez seja necessário configurar os seguintes recursos de orçamento para o setor público. Use a página Análise de orçamento para exibir receitas e despesas lançadas por dimensão financeira, usando uma combinação de dados de contabilidade e de controle de orçamento. Você pode exibir valores resumidos e detalhes da transação para orçamentos revisados, despesas reais, ônus e pré-ônus.
As receitas e despesas podem ser resumidas pelos diferentes níveis das dimensões financeiras. Por exemplo, se as dimensões do orçamento forem fundo, organização e conta principal, você poderá Select Fundo,Organização ou Conta principal para ver a atividade financeira resumida nesse nível.
Use também a página Análise de orçamento para Select um conjunto de dimensão financeira e um conjunto de colunas. Select ou especifique o seguinte e, em seguida, clique em Atualizar totais:
- Parâmetros
- Informações de data
- Dimensões financeiras
Observação
Você cria dimensões financeiras na página Dimensões financeiras. Você especifica o intervalo de datas para transações incluídas na página Intervalos de datas em contabilidade.
Quais detalhes da transação estão disponíveis na página Análise de orçamento?
Você pode Select um item na grade e analisar para baixo para ver os seguintes detalhes da transação:
- Valores do orçamento revisado (a soma dos valores do orçamento original, da revisão, da transferência e postergação)
- Despesas reais (a soma dos débitos e créditos lançados para os valores dimensão financeira)
- Ônus e pré-ônus (incluindo operações originais e de desoneração)
Dicas
- Você pode exibir as entradas de registro de orçamento revisado para a consulta de análise de orçamento clicando em Orçamento revisado no painel Ação. Os tipos de orçamento para as entradas de registro de orçamento revisado incluem orçamento original, postergação, transferência e revisão. Esses valores vêm das tabelas de entradas do registro do orçamento.
- Para exibir as despesas reais da consulta de análise de orçamento, clique em Real. A página afeta a página do documento de origem, como uma entrada avançada do razão. Esses valores são provenientes das tabelas de entrada de conta contabilidade, exceto quando a opção Despesa com postergação está selecionada. Quando essa opção é selecionada, as tabelas de origem do orçamento são usadas.
- Para exibir os ônus e as transações referenciadas para a consulta de análise de orçamento, clique em Ônus. A página afeta a reserva de orçamento geral (se implementada) ou a ordem de compra da transação selecionada. Esses valores vêm das tabelas de rastreamento da origem do orçamento.
- Para exibir os pré-ônus e as transações referenciadas para a consulta de análise de orçamento, clique em Pré-ônus. A página afeta a requisição de compra para a transação selecionada. Esses valores vêm das tabelas de rastreamento da origem do orçamento.
Devo usar a página Estatísticas de controle de orçamento ou a página Análise de orçamento?
A página Estatísticas de controle de orçamento é a ferramenta a ser usada quando você deseja analisar uma única conta de orçamento, ou uma combinação ou grupo de contas por período e dimensão de controle de orçamento. A página Análise de orçamento é mais flexível. Você pode usá-lo para consultar em qualquer ordem de dimensão no plano de contas ou para consultar um subconjunto de uma conta. Por exemplo, você pode exibir uma lista dos totais de fundos acumulados no acumulado do ano, analisar até um fundo específico para exibir os totais do departamento e, em seguida, analisar para um departamento específico para exibir os totais da conta.
A tabela a seguir explica as diferenças entre essas páginas.
| Página Estatísticas de controle de orçamento | Análise do orçamento |
|---|---|
| Mostra os saldos de orçamento de um ciclo orçamentário e um modelo de orçamento para um único valor dimensão financeira ou grupo orçamentário. | Mostra os valores de orçamento combinados para vários valores de dimensão financeira ao mesmo tempo. |
| Inclui dados de ônus confirmados e não confirmados. | Inclui apenas dados de ônus confirmados. |
| Inclui somente dados de contas de despesa. | Inclui dados das contas de receita e de despesa e detalhes das contas de receita que não são controladas pelo orçamento. |
Observação
Se desejar que os valores de orçamento disponíveis ou restantes incluam transações de rascunho, use a página Estatísticas de controle de orçamento. A página Análise de orçamento exibe somente as transações lançadas.
Posso exportar os resultados da análise de orçamento? Microsoft Excel
Sim, você pode exportar os resultados da análise de orçamento. Na página Análise de orçamento, pressione Ctrl+Shift+E.
Como exibir informações para um período de fechamento específico?
Para exibir saldos e informações de um período de fechamento específico, use a página Balancete . A página Análise de orçamento não distingue entre períodos operacionais e períodos de fechamento.
Posso analisar o orçamento em uma ordem de dimensão diferente da estrutura da conta de despesa?
Sim. Por exemplo, talvez você queira exibir determinadas contas principais em programas ou outras dimensões. Você pode criar conjuntos de dimensão financeira que reflitam a maneira como você deseja analisar seus dados. Para fazer isso, use a página dimensão financeira conjuntos no contabilidade. Para exibir contas principais entre programas, por exemplo, crie uma conjunto de dimensões Programas e adicione dimensões usando MainAccount. Quando você retornar à página Análise de orçamento e Select que conjunto de dimensões, o orçamento aparecerá como uma lista de contas principais. Em seguida, você pode analisar em qualquer conta principal para incluir o nível de programa do conjunto de dimensões, que divide todos os totais por programa dentro dessa conta principal.
E se o conjunto de dimensão financeira que desejo usar não estiver incluído na página?
Todos os conjuntos de dimensões financeiras existentes são exibidos na página Análise de orçamento . Se você não vir o que deseja, poderá criá-lo em contabilidade.
Para que é usado o conjunto de colunas Postergar?
Use o orçamento de despesas com a coluna de postergações definida se você postergar o orçamento para ordens de compra abertas no fim do exercício. Esse conjunto de colunas mostra totais separados para transações que usam o orçamento ativo do ano anterior e para transações que usam o orçamento do novo ano. Isso facilita o monitoramento dos valores orçados, onerados e gastos relacionados a transações do ano anterior.
O que devo fazer se as grades estiverem vazias mesmo quando selecionei todos os valores?
Se as grades estiverem vazias na página Análise de orçamento, tente as seguintes ações para resolver o problema:
- Clique em Atualizar totais depois de definir os valores na parte superior da página.
- Verifique se o conjunto de dimensões selecionado inclui o valor de dimensão que você está procurando.
- Verifique se o nível de lançamento e as datas estão corretos para os valores que você está procurando.
- Verifique se o documento de transação que você está procurando foi lançado ou confirmado. Somente as transações lançadas são exibidas na página Análise de orçamento .
Como posso ver os números atualizados nas colunas quando altero os conjunto de dimensões, datas, níveis de lançamento e outras configurações?
Depois de alterar as configurações na parte superior da página, clique em Atualizar totais para ver os resultados da consulta.