Configurar método de pagamento para débito direto de ISO20022
Este procedimento mostra como configurar o método de pagamento de cliente do Débito direto ISO20022 ou de qualquer outro tipo de pagamento usando o relatório eletrônico para gerar um arquivo.
Antes de concluir esta tarefa, você deve definir as configurações do formato de exportação e as contas de pagamento.
Este procedimento foi criado usando a empresa de dados de demonstração DEMF.
Este é o terceiro dos cinco procedimentos que demonstram o processo de pagamento de clientes usando as configurações de relatório eletrônico.
- Acesse Contas a receber > Configurar pagamentos > Métodos de pagamento.
- Use o Filtro Rápido para localizar registros. Por exemplo, filtre o campo Método de pagamento com um valor de 'ELECTRONIC'.
- Clique em Editar.
- No campo Conta de pagamento, especifique os valores 'DEMF OPER'.
- Expanda a seção Formatos de arquivo.
- Selecione Sim no campo eletrônico Genérico do relatório.
- No campo Exportar configuração de formato, insira ou selecione um valor.
- Na lista, selecione Débito direto ISO20022 (DE). Se a lista estiver vazia, a configuração de formato de exportação do pagamento do cliente não foi importada e não está ativa.
- Selecione Sim no campo de Solicitação obrigatório.
- Selecione o parâmetro Exigir carta de ordem para os formatos de pagamento de cliente, o qual exige a inclusão das informações da carta de ordem na mensagem de pagamento, como Débito direto SEPA.
- Clique em Salvar.