Configurar fornecedores e contas bancárias de fornecedor para transferências de crédito de ISO20022

Este procedimento demonstra como configurar o fornecedor e as informações da conta bancária específica do fornecedor necessárias para a Transferência de Crédito ISO20022 ou para a geração do arquivo de pagamento de qualquer fornecedor.

A empresa de dados demonstrativos utilizada para criar esse procedimento é a DEMF. Este é o quarto dos cinco procedimentos que ilustram o processo de pagamento de fornecedores usando as configurações de relatório eletrônico. Este procedimento é para um recurso que foi adicionado na versão 1611 do Dynamics 365 for Operations.

Configurar detalhes do banco

1. Acesse Contas a pagar > Fornecedores > Todos os fornecedores.
2. Use o Filtro Rápido para localizar registros. Por exemplo, no campo Conta de fornecedor, filtre com um valor de 'DE-001'.
3. Clique em DE-001 para abrir detalhes de fornecedor.
4. No Painel de Ação, clique em Fornecedor.
5. Clique em Contas bancárias.
6. Clique em Editar.
   • Se não houver nenhuma conta bancária disponível, você precisa criar uma nova.
7. No campo Código SWIFT, digite 'COBADEFFXXX'.
8. No campo IBAN, digite ''DE36200400000628808808'.
9. Feche a página.

Configurar um método de pagamento para o fornecedor

1. Clique em Editar.
2. Expandir ou recolher a seção Pagamento.
3. No campo Método de pagamento, clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
4. Na lista, clique no link na linha SEPA CT.
5. Clique em Salvar.