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Configurar contas bancárias de empresa para débitos diretos de ISO20022

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Este artigo explica como configurar as informações da conta bancária específica da empresa que são necessárias para gerar os arquivos de pagamento de cliente.

Configurar códigos IBAN e SWIFT

  1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos>Contas bancárias.
  2. Use o Filtro Rápido para filtrar o campo Conta bancária.
  3. Na lista, selecione uma linha e, em seguida, selecione o link na linha.
  4. Selecione Editar.
  5. Na seção Identificação adicional, insira um valor no campo IBAN.
  6. No campo Código SWIFT, insira um valor. Para vários formatos de pagamento, o SWIFT\BIC não é necessário. No entanto, é recomendável registrá-lo em uma conta bancária.
  7. Selecione Salvar.
  1. Acesse Administração da organização>Organizações>Entidades legais e selecione Editar.
  2. Na seção Informações da conta bancária, no campo Conta bancária, selecione um valor.
  3. Selecione Salvar.