Configurar contas bancárias de empresa para transferências de crédito de ISO20022

Este artigo explica como configurar as informações da conta bancária específica da empresa que são necessárias para gerar os arquivos de pagamento. Você configura as informações necessárias para gerar o formato de transferência de crédito ISO 20022 mas, dependendo do formato, outras informações podem ser necessárias. Isso pode incluir a ID da empresa ou o Código da agência.

Configurar IBAN e código SWIFT

1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos>Contas bancárias.
2. Use o Filtro Rápido para filtrar o campo Conta bancária.
3. Selecione e clique duas vezes em um registro para abrir os detalhes da conta bancária.
4. Selecione Editar.
5. Na seção Identificação adicional, insira um valor no campo IBAN.
6. No campo Código SWIFT, insira um valor. O SWIFT\BIC não é necessário para vários formatos de pagamento, no entanto, é recomendável registrá-lo em uma conta bancária.
7. Selecione Salvar.

Configurar conta bancária da entidade legal

1. Acesse Administração da organização>Organizações>Entidades legais e selecione Editar.
2. Na seção Informações da conta bancária, no campo Conta bancária, insira ou selecione um valor.
3. Selecione Salvar.