Configurar clientes e contas bancárias de cliente para débitos diretos de ISO20022

Est artigo explica como configurar uma conta bancária do cliente e uma carta de ordem de débito direto do cliente que são necessárias para gerar os arquivos de pagamento do cliente, como o débito direto ISO20022. Dependendo dos formatos de pagamento de cliente que estiverem configurados, podem ser necessárias informações adicionais de um cliente ou de uma conta bancária do cliente que não estão cobertas neste procedimento.

Configurar uma conta bancária de cliente

1. Vá para Contas a receber>Clientes>Todos os clientes.
2. Use o Filtro Rápido para localizar registros. Por exemplo, filtre o campo Conta.
3. Na lista de resultados, selecione uma linha e, em seguida, selecione o link na linha.
4. No Painel de Ações, selecione Cliente.
5. Selecione Contas bancárias>Nova.
6. No campo Conta bancária, insira um valor.
7. No campo Nome, insira um valor.
8. No campo Grupos de banco, insira ou selecione um valor.
9. No campo IBAN, insira um valor.
10. No campo Código SWIFT, digite um valor. Para muitos formatos de pagamento, SWIFT\BIC não são obrigatórios. No entanto, recomendamos que ele seja registrado para uma conta bancária.
11. Selecione Salvar e feche a página.
12. Selecione Editar.
13. Na seção Padrões de pagamento, no campo Conta bancária, insira ou selecione um valor.

Adicionar uma carta de ordem de débito direto

1. Na seção Cartas de ordem de débito direto, selecione Adicionar.
2. No campo Conta bancária do credor, insira ou selecione um valor.
3. No campo Data de assinatura, insira uma data.
4. Selecione Sim para confirmar a atualização de data
5. No campo Local de assinatura, insira ou selecione um valor.
6. No campo Número esperado de pagamentos, insira um número.
7. Selecione OK e, em seguida, Salvar.