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Importar arquivos ISO20022

  • Artigo

Você pode importar arquivos de pagamento com os seguintes formatos:

  • Aviso de crédito SO20022 camt.054 – importe pagamentos recebidos de um arquivo nesse formato para o diário de pagamentos do cliente.
  • Retorno de status ISO20022 pain.002 e aviso de débito ISO20022 camt.054 – importe arquivos de devolução nesses formatos para o diário de transferência de pagamento AP.

Pré-requisitos para importar o arquivo de aviso de crédito camt.054

Você deve preencher os seguintes pré-requisitos para importar mensagens de notificação bancárias no formato camt.054.001.002 para o Diário de pagamentos do cliente.

  1. Importe o configuração do ER (Relatório eletrônico) ISO20022 camt.054 pelo Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Em seguida, na página Forma de pagamento do cliente, no campo Importar configuração de formato, selecione essa configuração. Para obter mais informações, consulte Formatos de arquivo para métodos de pagamento.

  2. Na página Todos os clientes, insira um nome e número de organização para cada cliente.

  3. Na página Conta bancária do cliente, configure um registro de conta bancária de cliente inserindo as seguintes informações: IBAN ou número de conta bancária, código SWIFT ou número do banco.

  4. Na página Contas bancárias, configure as contas bancárias da entidade legal inserindo as seguintes informações: IBAN ou número de conta bancária, código SWIFT ou número do banco, moeda e endereço.

    Anotação

    Se você planeja usar a reconciliação bancária avançada, na Guia Rápida Reconciliação, defina a opção Reconciliação bancária avançada como Sim. Se você planeja reconciliar pagamentos importados não lançados, defina a opção Usar extratos bancários como confirmação de pagamentos eletrônicos como Sim.

  5. Opcional: na página Mapeamento de códigos de transação, configure o mapeamento entre os códigos de transação bancária no arquivo e nos tipos de transação bancária.

  6. Se o arquivo contiver encargos de transação que você deseja lançar junto com o pagamento de entrada, crie uma taxa de pagamento na página Taxa de pagamento de cliente. Em seguida, na página Métodos de pagamento, associe a taxa de pagamento à conta bancária na configuração da taxa de pagamento.

  7. Se os pagamentos ESR forem importados e contiverem referências de ISR (aplicáveis a entidades legais na Suíça), conclua a seguinte configuração:

    • No campo Pagamentos do cliente, comprimento da conta insira o comprimento do código do cliente usado nas referências de ISR ou para a identificação automática do cliente.
    • Verifique se o número do cliente e o número da fatura (sequências numéricas) contêm somente dígitos. Eles não devem conter outros caracteres. O número da fatura não deve ter zeros à esquerda.
    • Insira o ESR, o BESR e o número do banco para a conta bancária da entidade legal. Para obter mais informações, consulte Importação de pagamentos de cliente ESR, porque configurações semelhantes são necessárias.

Importar o arquivo de aviso de crédito camt.054 para o Diário de pagamentos do cliente

  1. Na página Linhas do diário de pagamentos do cliente, clique em Funções>Importar pagamentos.
  2. Selecione o método de pagamento que tenha as configurações necessárias para o formato ISO20022 camt.054.
  3. Especifique os parâmetros necessários e o caminho do arquivo e clique em OK. O arquivo será importado.

Pré-requisitos para importar arquivos nos formatos retorno de status pain.002 e aviso de débito camt.054 para o diário de transferência de pagamento AP

Você deve preencher os seguintes pré-requisitos para importar mensagens bancárias nos seguintes formatos de ISO20022 para a página Transferência de pagamento de fornecedor: mensagens de retorno de status pain.002.001.003 e aviso de débito camt.054.001.002.

  1. Importe as configurações ER ISO20022 camt.054 e ISO20022 pain.002 do LCS.

  2. Na página Método de pagamento de fornecedor, nos campos Configuração do formato de devolução e Configuração secundária do formato de devolução, selecione as configurações ER importadas. Você deverá ativar o formato de devolução eletrônica genérica para o método de pagamento selecionado.

  3. Na página Mapeamento do status do formato de retorno, configure o mapeamento de códigos de status entre os status pain.002 e os status do Diário de pagamentos do fornecedor.

    Veja a seguir um exemplo de configuração de status.

    Status de devolução Status do pagamento
    RJCT Rejeitada
    ACCP Aceito
    ACSP Recebido(a)

  4. Na página Códigos de erro de formato de retorno, configure os códigos de erro pain.002 e as descrições de acordo com os códigos de motivo externos da ISO20022.

    Veja a seguir um exemplo de parte de uma configuração de código de erro.

    Código Organização
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Se o arquivo camt.054 contiver encargos de transação que você deseja lançar junto com o pagamento de entrada, crie uma taxa de pagamento na página Taxa de pagamento de fornecedor. Em seguida, na página Métodos de pagamento, associe a taxa de pagamento à conta bancária na configuração da taxa de pagamento.

Importe os arquivos de retorno de status pain.002 e aviso de débito camt.054 para o Diário de pagamentos do fornecedor

  1. Abra a página Transferências de pagamento no menu Contas a Pagar.
  2. Na página Transferências de pagamento, clique em Arquivo de retorno – fornecedor.
  3. Selecione o método de pagamento que tenha as configurações necessárias para os arquivos da ISO20022 e clique em OK.
  4. Selecione o formato de arquivo que você planeja importar e clique em OK.
  5. Especifique os parâmetros necessários e o caminho do arquivo e clique em OK.

Se você estiver importando o arquivo pain.002, o status das linhas de pagamento do fornecedor será atualizado com base nas informações do arquivo importado.

Se estiver importando o arquivo camt.054, especifique estes parâmetros adicionais:

  • ID da taxa – insira a ID da taxa que definirá novas linhas de taxa de pagamento, que serão criadas na linha do Diário de pagamentos do fornecedor se um valor de encargo estiver presente no arquivo camt.054.
  • Novo nome do diário e Nova descrição do diário – insira o nome e a descrição do diário para o qual as transações processadas serão transferidas. Após a transferência, os novos números de comprovante deverão ser atribuídos no novo diário.
  • Importar transações de débito direto – defina essa opção como Sim se os débitos diretos de saída tiverem de ser importados para o Diário de pagamentos do fornecedor.
  • Nome do diário – defina um novo nome de diário para as transações de débito direto importadas.
  • Liquidar transações – defina essa opção como Sim se os pagamentos de fornecedor importados precisarem ser liquidados com faturas encontradas no sistema.

Você pode exibir as informações importadas na página Transferências de pagamento.

Detalhes adicionais

Ao importar uma configuração de formato do LCS, você importa toda a árvore de configurações, o que significa que as configurações de Modelo e de Mapeamento de modelo estão incluídas. No modelo de pagamento a partir da versão 8, os mapeamentos estão localizados em configurações ER separadas na árvore de soluções (Mapeamento de modelo de pagamento 1611, Mapeamento de modelos de pagamento para o destino ISO20022, etc). Existem muitos formatos de pagamento diferentes em um modelo (Modelo de pagamento), portanto, o lidar com o mapeamento de forma separada é uma chave para facilitar a manutenção das soluções. Por exemplo, considere esse cenário: use pagamentos ISO20022 para gerar arquivos de transferência de crédito e, em seguida, importe as mensagens de devolução do banco. Nesse cenário, você deverá usar as seguintes configurações:

  • Modelo de pagamento
  • Mapeamento de modelo de pagamento 1611 – esse mapeamento será usado para gerar o arquivo de exportação
  • Mapeamento de modelos de pagamento para o destino ISO20022 – esta configuração inclui todos os mapeamentos que serão usados para importar os dados (direção de mapeamento "para o destino")
  • Transferência de crédito ISO20022 – essa configuração inclui um componente de formato que é responsável pela geração de arquivos de exportação (pain.001) com base no mapeamento de modelo de pagamento 1611, bem como um formato para o componente de mapeamento do modelo que será usado juntamente com o Mapeamento de modelos de pagamento para o destino ISO20022 para registrar pagamentos exportados no sistema para fins de importação adicionais (importação na tabela técnica CustVendProcessedPayments)
  • Transferência de crédito ISO20022 (CE), em que CE corresponde à extensão do país/região – formato derivado daTransferência de crédito ISO20022 com a mesma estrutura e com certas diferenças específicas do país/região
  • Pain.002 – esse formato será usado junto com o Mapeamento de modelos de pagamento para o destino ISO20022 para importar o arquivo pain.002 para o diário de transferências de pagamentos de fornecedores
  • Camt.054 – esse formato será usado junto com o Mapeamento de modelos de pagamento para o destino ISO20022 para importar o arquivo camt.054 para o diário de transferências de pagamentos de fornecedores. A mesma configuração de formato será usada na funcionalidade de importação de pagamentos de clientes, mas o mapeamento diferente será usado na configuração do Mapeamento de modelos de pagamento para o destino ISO20022.

Para obter mais informações sobre Relatórios Eletrônicos, consulte a Visão geral de relatório eletrônico.

Recursos adicionais