Relatório de guia de pagamento para a Europa
Este artigo fornece informações sobre relatórios de guia de pagamento para a Europa.
A funcionalidade para relatórios de guia de pagamento está disponível para entidades legais que tenham seu endereço principal na Dinamarca, Bélgica, Noruega, Suíça ou Finlândia. Geralmente, as empresas anexam guias de pagamento impressas a faturas para fornecer uma referência de pagamento para lançamento e liquidação. A guia de pagamento pode ser usada para faturas de projeto ou serviço, cartas de cobrança, notas de juros e demonstrativos de conta, além das faturas de venda e faturas de texto livre.
Configurar um número de identificação do credor (somete para a Dinamarca)
Siga estas etapas para inserir o número de identificação (ID) de credor de sua empresa. Sua instituição financeira fornece esse número. Ele será usado como referência quando os pagamentos de clientes forem recebidos por meio de instituições financeiras.
- Clique em Administração da organização>Configuração>Organização>Entidades legais.
- Na Guia Rápida Informações de conta bancária, no campo ID de FI-Credor, insira seu número exclusivo de ID de credor de oito dígitos.
- Feche o formulário para salvar suas alterações.
Configurar um formato de anexo da guia de pagamento para faturas, notas de juros, cartas de cobrança e demonstrativos da conta
Siga estas etapas para configurar um formato de anexos da guia de pagamento que acompanhará as faturas de venda, as faturas de texto livre, as notas de juros, as cartas de cobrança e os demonstrativos de conta:
- Clique em Contas a receber>Configuração>Formulários>Configuração de formulário.
- Na guia Fatura, no campo Anexo do pagamento associado na fatura de cliente, selecione o formato de anexo da guia de pagamento.
- Nas guias Fatura de texto livre, Nota de juros, Carta de cobrança e Demonstrativo da conta, selecione um formato de anexo da guia de pagamento para cada tipo de documento.
- Feche o formulário para salvar suas alterações.
Siga estas etapas para configurar um formato para anexos da guia de pagamento que acompanharão faturas de projeto.
- Clique em Gerenciamento de projetos e contabilidade>Configuração>Formulários>Configuração de formulário.
- No campo Anexo de pagamento associado, selecione o formato do anexo da guia de pagamento.
Atribuir um formato de anexo da guia de pagamento a uma conta de cliente
Depois que configurar o formato do anexo da guia de pagamento para faturas de venda, faturas de texto livre, notas de juros, cartas de cobrança, demonstrativos da conta e faturas de projeto, você poderá atribuir formatos específicos para um cliente selecionado.
- Clique em Contas a receber>Comum>Clientes>Todos os clientes.
- Crie um cliente ou selecione um existente.
- Na Guia Rápida Fatura e entrega, nos campos Em uma fatura de cliente, Em uma fatura de texto livre, Em uma nota de juros, Em uma carta de cobrança, Em uma fatura de projeto e Em um demonstrativo de conta, selecione o formato para anexos da guia de pagamento que acompanharão os documentos de cada tipo enviados ao cliente selecionado.
- Feche o formulário para salvar suas alterações.
Para obter mais informações sobre como configurar e manter IDs de pagamento, consulte NO-00002 Pagamento do cliente baseado em ID de pagamento.