Compartilhar via

Criar e exportar pagamentos de fornecedores usando o formato de pagamento ISO20022

  • Artigo

Conclua as etapas a seguir para criar linhas de pagamento no diário de pagamentos do fornecedor e gerar um arquivo de pagamentos do fornecedor usando o exemplo de transferência de crédito ISO2022.

  1. Acesse Contas a pagar>Pagamentos>Diário de pagamentos e selecione Novo.
  2. No campo Nome, insira ou selecione um valor.
  3. Selecione Linhas>Proposta de pagamento>Criar proposta de pagamento.
  4. Expanda a seção Registros a serem incluídos e selecione Filtrar.
  5. Na lista, selecione a linha para a tabela Fornecedores e o campo Conta de fornecedor.
  6. No campo Critérios, insira ou selecione um valor. Você pode aplicar os critérios para selecionar transações de fornecedor a serem pagas.
  7. Selecione OK e OK novamente.
  8. Selecione Criar pagamentos.
  9. Selecione Gerar pagamentos para gerar o arquivo de pagamento ISO20022.
  10. No campo Método de pagamento, insira ou selecione um valor.
  11. No campo Nome do arquivo, insira um valor. A transferência de crédito ISO20022 e outros formatos de pagamento de fornecedor também podem ser usados para gerar pagamentos em outras moedas.
  12. No campo Conta bancária, insira ou selecione um valor.