Configurar categorias de conta principal
Este artigo explica como configurar as categorias da conta principal. Categorias de conta principal são usadas para os relatórios padrão em relatórios financeiros e no Power BI. Categorias de conta principal que são criadas por padrão podem ser renomeadas, mas não excluídas. Categorias de conta adicional podem ser criadas e usadas para fins de relatório e análise. Este artigo usa a empresa de demonstração USMF.
Ao definir a categoria de conta principal, considere o nível de agrupamento mais detalhado necessário para relatórios financeiros efetivos, análise de dados e tomada de decisões. Alguns exemplos de categorias de conta granular incluem pagamento à vista, ativos fixos, investimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar.
Observação
O tipo de conta principal determina a classificação geral de uma conta, como balanço, perda e lucro, ativo ou passivo. Por outro lado, a categoria de conta principal fornece um agrupamento mais detalhado de contas nessas classificações.
Criar uma categoria de conta principal
- Acesse Contabilidade > Plano de contas > Contas > Categorias de conta principal.
- Selecione Novo.
- No campo Categoria de conta principal, insira um nome exclusivo.
- No campo Descrição, insira uma descrição para a categoria de conta principal.
- No campo Tipo de conta principal, selecione o tipo de conta principal que será vinculado à categoria.
Vincular a conta principal à categoria de conta principal
- Clicar em Vincular contas principais.
- Na lista, selecione as contas principais para atribuir à categoria de conta principal marcando as caixas a coluna Vinculado. A atribuição de contas principais a uma categoria de conta principal agregará os saldos das contas quando essa categoria é usada para relatórios e análise financeiros.
- Marque ou desmarque a opção Vinculada para escolher as contas principais.
- Selecione OK.
- Selecione Sim.