Consulta de liquidação do razão

Este artigo descreve a janela de consulta de liquidação do razão que pode ser usada para exibir transações do razão liquidadas, não liquidadas ou liquidadas e não liquidadas para um período fiscal. A coluna Status exibirá o status da liquidação a partir da Data final fornecida na seção Intervalo de datas da página.

Exibir transações de liquidação do razão

1. Acesse Contabilidade > Consultas e relatórios > Consulta de liquidação do razão.
2. Use os campos Data inicial e Data final ou o campo Intervalo de datas para especificar um intervalo de datas. Para o balancete, o intervalo de datas deve estar em um único ano fiscal.
3. No campo Contas principais, selecione uma ou mais contas principais para exibir as transações do razão. A lista suspensa mostra somente as contas principais configuradas para liquidação do razão na página Parâmetros da contabilidade.
4. Use o campo Dimensão financeira para mostrar as dimensões financeiras na grade. Como a conta principal é obrigatória, o valor do campo da Conta principal sempre será mostrado como a primeira coluna, mesmo que você selecione um conjunto de dimensões financeiras que não inclua a conta principal.
5. No campo Status, selecione:

• Tudo para exibir transações liquidadas e não liquidadas
• Não liquidado para exibir somente as transações não liquidadas
• Liquidado para exibir somente as transações liquidadas

6. Selecione Mostrar transações. As transações do razão aparecem na grade, com base nos critérios inseridos. Você pode exportar os resultados da consulta para o Microsoft Excel para uma análise mais detalhada. Selecione e segure (ou clique com o botão direito) a grade.

Detalhes da coluna

A grade na página Consulta de liquidação do razão inclui as seguintes colunas:

• Conta principal– Este campo é obrigatório e é sempre exibido.
• Dimensões financeiras– As dimensões financeiras são mostradas com base no conjunto de dimensão financeira selecionado.
• Data da transação– A data de lançamento da transação do razão.
• Data da transação original– Se o fechamento do exercício da contabilidade tiver sido executado e a liquidação do razão estiver configurada de modo a manter os detalhes de uma conta principal, as transações não liquidadas serão mostradas em detalhes como um saldo inicial. A data de lançamento original da transação do razão é mantida no campo Data da transação original.
• Idade da transação – O valor é 0 (zero) para todas as transações liquidadas. Para transações não liquidadas, o valor é calculado como o número de dias a partir da data da transação original ou da data da transação até a data em que a consulta é executada. Por exemplo, uma transação do razão tem uma data de transação de 1º de janeiro de 2022 (01/01/2022) e uma data da transação original de 30 de dezembro de 2021 (30/12/2021). Se a consulta for executada em 2 de janeiro de 2022 (02/01/2022) para o ano fiscal de 2022, o Valor da idade da transação será 4. Esse valor é calculado como o número de dias entre a data da transação original (30/12/2021) e 02/01/2022.

Se não houver uma data da transação original, a data da transação será usada.

• (Outras informações transacionais) – As colunas adicionais mostram informações como o número do comprovante, a descrição e os valores de débito e crédito em todas as três moedas (transação, contabilidade e relatórios).
• Status – Esse valor é Liquidado ou Não liquidado. O valor é determinado com base no estado da Data final.
• ID da liquidação: a ID atribuída às transações liquidadas.

Os totais podem ser mostrados abaixo da grade.

1. Selecione as reticências (...) à direita da grade e, depois, selecione Mostrar rodapé.
2. Selecione e segure (ou clique com o botão direito) em cada coluna de valor e, em seguida, selecione Agrupar por esta coluna para mostrar os totais. Os totais são mostrados no rodapé. Se a consulta for filtrada para que mostre somente transações não liquidadas, você poderá usar os totais para reconciliar os valores com o balancete.