Parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado após o fechamento do exercício

Preparando para o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado após o fechamento do exercício

Anotação

A partir do Dynamics 365 Finance versão 10.0.40, o recurso Reconhecimento entre a liquidação do razão, juntamente com seus recursos associados Automatizar processo de liquidações do razão e Lançar lucros/perdas realizados em moeda estrangeira para liquidações do razão podem ser encontrados em Parâmetros da contabilidade, especificamente na guia Liquidações do razão. Esses recursos são gerenciados por meio dos parâmetros chamados Habilitar opções de reconhecimento avançado, Habilitar automação de processo para liquidação do razão e Habilitar lançamento de lucros/perdas realizados em moeda para liquidações do razão respectivamente.

Uma alteração importante do parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado é que a liquidação do razão não poderá ser feita entre anos fiscais. Esse limite entre anos é relevante apenas para liquidações do razão, não para as liquidações de contas a receber ou contas a pagar.

Antes de habilitar o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado, o ano fiscal que passará pelo fechamento do exercício não poderá ter nenhuma transação do razão liquidada entre anos fiscais. Especificamente, todas as transações lançadas no ano fiscal para o qual você está executando o fechamento do exercício devem ser desliquidadas das transações que foram lançadas em outro ano fiscal. Então, as transações podem ser reliquidadas em relação a transações no mesmo ano fiscal.

Este artigo descreveu as etapas necessárias para identificar, desliquidar e reliquidar as transações do razão que são liquidadas entre os anos fiscais. No exemplo fornecido, o ano fiscal de 2022 foi fechado. O foco é a preparação das transações de liquidação do razão bem antes da execução do fechamento do exercício da contabilidade de 2023.

Exemplo de configuração

A ilustração a seguir mostra as transações lançadas para a conta principal 110190. As transações do razão em verde são liquidadas no mesmo ano fiscal e não precisam ser alteradas. As transações em vermelho são liquidadas pelo razão, mas têm datas de transação em anos fiscais diferentes. Essas transações devem ser identificadas, e a liquidação do razão pode precisar ser revertida.

Exemplo

Siga estas etapas se a sua organização quiser usar o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado apos a execução do fechamento do exercício do ano fiscal de 2022.

Anotação

O fechamento do exercício de 2022 e dos anos fiscais anteriores só deve ser executado novamente se novas transações forem lançadas no ano fiscal de 2022 ou anteriores. Quando você concluir o procedimento a seguir, nenhuma transação nova deverá ser lançada em 2022. Portanto, o fechamento do exercício não precisa ser executado novamente.

As transações do razão que são liquidadas em anos fiscais podem permanecer liquidadas pelo razão se não forem liquidadas em relação a uma transação lançada em 2023 ou em anos posteriores. Por exemplo, se você tiver liquidado transações em 2019 e 2020, elas poderão permanecer liquidadas.

1. Conclua o fechamento do exercício de 2022, sem o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado habilitado.

2. Opcional: após a conclusão do fechamento do exercício de 2022, habilite o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado. Um fechamento do exercício é considerado concluído quando todos os ajustes são lançados e o processo de fechamento do exercício não será executado novamente.

   Importante

   O parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado não deverá ser habilitado se o fechamento do exercício de 2022 for executado novamente. A vantagem de habilitar o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado agora é que você impede os usuários de liquidar transações do razão que foram lançadas em diferentes anos fiscais.

   Se o fechamento do exercício não tiver sido concluído, você ainda poderá seguir as próximas etapas sem habilitar o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado. Você habilitará o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado em um etapa posterior, conforme indicado.

3. Na página Liquidação do razão, identifique o total de todas as transações liquidadas entre os anos fiscais de 2022 e 2023. As transações de 2021 liquidadas em relação a transações de 2022 não são relevantes porque 2022 já foi fechado. Essas transações podem permanecer liquidadas.

   1. Especifique um intervalo de datas para todo o ano fiscal de 2022. Por exemplo, especifique 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, se você estiver usando um ano civil como o ano fiscal.

   2. No campo Status, selecione Liquidada.

   3. Filtre uma conta do razão por vez.

      • Você terá que repetir essas etapas para cada conta do razão na qual ocorre a liquidação do razão.
      • Se outras contas do razão não estiverem mais configuradas para liquidação do razão, talvez seja necessário adicioná-las temporariamente de volta à configuração de liquidação do razão. Em seguida, siga estas etapas se as contas do razão tiverem transações em 2023 liquidadas em relação a transações em 2022 ou em anos anteriores.

   4. Selecione e segure (ou clique com o botão direito) a coluna Status e, em seguida, selecione Agrupar por esta coluna.

   5. Selecione e segure (ou clique com o botão direito) a coluna Valor na moeda da transação e, depois, selecione Totalizar esta coluna.

      • Se você liquidar as transações somente em 2022, o total será 0 (zero).
      • Se você tiver transações que foram liquidadas em anos fiscais, o total não será 0 (zero).

   6. Identifique quais transações foram liquidadas entre 2022 e 2023 filtrando pelo valor da Data de liquidação. Se você filtrar por uma data de liquidação de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, terá um total de USD 700, que é o total de transações que foram liquidadas pelo razão em 2022 e 2023.

   

4. Repita a etapa 3 para o ano fiscal de 2023. O total deve corresponder aos USD 700 de 2022 porque nenhuma transação de 2023 foi liquidada em relação a transações de 2024.

   

5. Se você habilitou o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado na etapa 2, desabilite-o antes de passar para a etapa 6. Nas próximas etapas, você reverterá a liquidação do razão que ultrapassou anos fiscais. Se o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado estiver habilitado, a liquidação do razão não poderá ser revertida para o ano fiscal de 2022. Portanto, você deve desabilitar o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado antes de continuar.

6. Depois que o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado for desabilitado, use os mesmos filtros na página Liquidação do razão para reverter a liquidação do razão das transações detalhadas.

   1. Retorne à página Liquidação do razão e filtre as datas de transação de 2023. Em seguida, localize as transações detalhadas que compõem o total de USD 700. A filtragem dessas informações pode não ser fácil. Talvez seja necessário enviar os dados ao Microsoft Excel para avaliação.
   2. Quando você tiver a lista de transações, selecione as transações do razão na página Liquidação do razão e selecione Marcar selecionada. Não é necessário ver os dois lados das transações do razão que foram liquidadas. Se você marcar o débito ou o crédito, tudo que tiver o mesmo valor de ID da liquidação será revertido, mesmo que o Valor marcado não seja 0 (zero).
   3. Selecione Reverter transações marcadas para desliquidar as transações.

   

7. Lance um diário geral de ajuste para dividir o saldo inicial de 2023 em dois valores: a parte liquidada em relação à transação do ano fiscal de 2022 e a parte que ainda não está liquidada em 2023.

   • Parte do saldo inicial que foi liquidado em relação ao ano anterior: O primeiro valor é de USD 700, com base nos totais encontrados liquidados entre 2022 e 2023.
   • Parte do saldo inicial que não foi liquidado em relação ao ano anterior: O segundo valor é a diferença entre o saldo inicial e o primeiro valor de USD 525. O valor restante é de USD 1700 – USD 700 = USD 1000.

   Desse modo, você pode liquidar as transações de 2023 em relação aos USD 700 que foram originalmente liquidados em relação à transação de 2022. Essa etapa é necessária porque a liquidação do razão não permite liquidação parcial.

   1. Vá para o diário geral e lance o ajuste. Sua organização terá que decidir qual data da transação será usada, com base nos períodos que estão abertos em 2023.
   2. Talvez seja necessário desativar temporariamente o parâmetro Não permitir entrada manual na página Conta principal. Esse ajuste não será lançado se a conta principal não permitir entrada manual.

   

8. Agora você pode reliquidar as transações desliquidadas. Retorne à página Liquidação do razão e limite o intervalo de datas a 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. A ilustração a seguir mostra as transações não liquidadas geradas.

   

   • O saldo inicial de USD 1.700 pode ser liquidado em relação ao ajuste para -USD 1.700.
   • As transações detalhadas que foram desliquidadas para -USD 700 podem ser liquidadas em relação ao ajuste para USD 700.

9. Reabilite o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado.

10. Depois que o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado for habilitado, a liquidação do razão não poderá ser feita entre anos fiscais. Talvez seja necessário dividir ainda mais o saldo restante de USD 1.000 em valores menores antes de liquidar em relação a novas transações em 2023. Alguns clientes optam por lançar esses detalhes durante a etapa 8, em que os USD 1.000 são divididos para representar as transações não liquidadas de 2022. Essa abordagem essencialmente imita o que o parâmetro Habilitar opções de reconhecimento avançado faz somente para o ano atual. No próximo ano, isso será feito automaticamente usando a configuração Manter detalhes na configuração de liquidação do razão.