Perguntas frequentes sobre relatórios financeiros

Este artigo fornece respostas a perguntas frequentes sobre relatórios financeiros.

Como posso restringir o acesso a um relatório usando a segurança em árvore?

O exemplo a seguir mostra como restringir o acesso a um relatório usando a segurança em árvore.

A empresa de demonstração USMF tem um relatório de Balanço ao qual nem todos os usuários do relatório financeiro devem ter acesso. Você pode usar a segurança em árvore para restringir o acesso a um único relatório, de modo que somente usuários específicos possam acessá-lo.

1. Entre no Financial Reporter Report Designer.
2. Acesse Arquivo > Novo > Definição de Árvore para criar uma definição de árvore.
3. Toque (ou clique) duas vezes na linha Resumo na coluna Segurança da unidade.
4. Selecione Usuários e Grupos.
5. Selecione os usuários ou os grupos que precisam acessar o relatório.
6. Selecione Salvar.
7. Na definição de relatório, adicione sua nova definição em árvore.
8. Na definição de relatório, selecione Configuração. Em Seleção de unidade organizacional, selecione Incluir todas as unidades.

Como posso identificar quais contas não correspondem aos meus saldos?

Se você tiver um relatório que não tenha saldos correspondentes, use os procedimentos a seguir para identificar cada conta e variação:

1. Acesse o Financial Reporter Report Designer.
2. Crie uma definição de linha.
3. Selecione Editar > Inserir Linhas de Dimensões.
4. Selecione MainAccount.
5. Selecione OK.
6. Salve a definição de linha.
7. Crie uma definição de coluna.
8. Crie uma definição de relatório.
9. Selecione Configurações e desmarque esta opção.
10. Gere o relatório.
11. Exporte o relatório para o Microsoft Excel.

No Dynamics 365 Finance, siga estas etapas:

1. Vá para Contabilidade > Consultas e Relatórios > Balancete.

2. Defina os seguintes campos:

   • Data de Início – insira a data de início do ano fiscal.
   • Data de Término – insira a data para a qual você está gerando o relatório.
   • Dimensão Financeira – defina este campo como Conta principal definida.

3. Selecione Calcular.

4. Exporte o relatório para o Excel.

Agora, você poderá copiar os dados do relatório do Excel do Financial Reporter para o relatório de Balancete a fim de comparar as colunas Saldo de Fechamento.

Ao criar um relatório no Report Designer ou gerar um relatório financeiro, recebo a seguinte mensagem: "Não foi possível concluir a operação devido a um problema na estrutura do provedor de dados". Como devo responder?

A mensagem indica que ocorreu um problema quando o sistema tentou recuperar metadados financeiros do data mart enquanto você estava usando relatórios financeiros. Há duas maneiras de responder a esse problema:

• Revise o status da integração dos dados acessando Ferramentas > Status da integração no Report Designer. Se a integração estiver incompleta, aguarde sua conclusão. Em seguida, repita o que você estava fazendo quando recebeu a mensagem.
• Contate o suporte para identificar e solucionar o problema. Pode haver dados inconsistentes no sistema. Os engenheiros de suporte podem ajudar a identificar o problema no servidor e encontrar os dados específicos que podem exigir uma atualização.

Como a seleção da conversão da taxa histórica afeta o desempenho do relatório?

A taxa histórica geralmente é usada com ganhos retidos, propriedades, plantas, equipamentos e contas de capital próprio. A taxa histórica pode ser necessária, com base nas diretrizes da Financial Accounting Standards Board (FASB) ou nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Para obter mais informações, consulte recursos de moeda em relatórios financeiros.

Quantos tipos de taxa de moeda existem?

Há três tipos:

• Taxa atual – esse tipo geralmente é usado com contas de balanço. Em geral, é conhecido como taxa de câmbio pontual e pode ser a taxa no último dia do mês ou em outra data predeterminada.
• Taxa média – normalmente, este tipo é usado com contas de demonstrativo de renda (lucros/perdas). Você pode configurar a taxa média para fazer uma média simples ou uma média ponderada.
• Taxa histórica – geralmente é usada com ganhos retidos, propriedades, plantas, equipamentos e contas de capital próprio. Essas contas podem ser necessárias, com base nas diretrizes FASB ou GAAP.

Como funcionam as conversões históricas da moeda?

As taxas são específicas da data da transação. Portanto, cada transação é convertida individualmente, com base na taxa de câmbio mais próxima.

Para a conversão de moeda histórica, os saldos do período previamente calculado podem ser usados em vez de detalhes da conversão individual. Esse comportamento é diferente do comportamento da conversão da taxa atual.

Como as conversões históricas da moeda afetam o desempenho?

Quando os dados apresentados nos relatórios são atualizados, pode haver um atraso porque os valores devem ser recalculados com a verificação dos detalhes da transação. Esse atraso ocorre toda vez que as taxas são atualizadas ou mais transações são lançadas. Por exemplo, se milhares de contas estiverem configuradas para a conversão histórica uma vez por dia, pode haver um atraso de até uma hora antes que os dados no relatório sejam atualizados. Por outro lado, se houver um número menor de contas específicas, os tempos de processamento das atualizações para os dados do relatório podem ser reduzidos para minutos ou menos.

Da mesma forma, quando os relatórios são gerados usando a conversão de moeda para contas de tipo históricas, haverá cálculos extra por transação. Dependendo do número de contas, o tempo de geração do relatório pode duplicar.

O que devo fazer se meus saldos iniciais/de abertura no relatório de consolidação de várias empresas não corresponderem ao balancete após o fechamento do exercício sem transferir dimensões?

Isso ocorre porque o relatório financeiro não oferece suporte ao fechamento do exercício sem transferir as dimensões do balanço, o que é uma melhor prática. Se o fechamento do exercício for executado sem transferir essas dimensões, o saldo inicial será lançado em uma dimensão diferente dos saldos do ano anterior, levando a discrepâncias.

Quais são as limitações do relatório financeiro no acesso e na geração de relatórios sobre dados arquivados e como isso afeta conversão de moeda?

Relatório financeiro não pode acessar os dados arquivados. Outros exploradores de dados devem ser utilizados para essa finalidade. Os relatórios gerados para anos arquivados não retornarão dados. Os relatórios gerados anteriormente podem ser exibidos sem a possibilidade de fazer busca detalhada nos detalhes da transação. É aconselhável exportar ou imprimir esses relatórios com detalhes da transação antes do arquivamento. Em relação à conversão de moeda, ele desconsidera o valor inicial postergados de anos arquivados, afetando os ganhos retidos convertidos. Essa limitação não é uma preocupação se conversão de moeda não for usada ou se o valor inicial já for zero.

Quais são os intervalos estimados de integração do Data mart?

O Financial Reporter usa 16 tarefas para copiar dados do Dynamics 365 Finance para o banco de dados do Financial Reporter. A tabela a seguir lista essas 16 tarefas e mostra o intervalo que especifica a frequência com que cada tarefa é executada. Os intervalos não podem ser alterados.

Nome	Intervalo	Tempo de intervalo
Categorias de conta do AX 2012 para Categoria de Conta	41	Minutos
Conta do AX 2012 para Conta	7	Minutos
Empresas do AX 2012 para Empresa	300	Segundos
Empresas do AX 2012 para Organização	23	Minutos
Combinações de Dimensões do AX 2012 para Combinação de Dimensões	1	Minutos
Valores de Dimensão do AX 2012 para Valor de Dimensão	11	Minutos
Dimensões do AX 2012 para Dimensão	31	Minutos
Taxas de Câmbio do AX 2012 para Taxa de Câmbio	17	Minutos
Anos Fiscais do AX 2012 Ano Fiscal	13	Minutos
Transações de Contabilidade do AX 2012 para Fato	1	Minutos
Hierarquias da Organização do AX 2012 para Árvore	3.600	Segundos
Cenários do AX 2012 para Cenário	29	Minutos
Qualificadores de Tipo de Transação do AX 2012 para Qualificador de Tipo de Fato	19	Minutos
Tarefa de Manutenção	1	Minutos
Definições de Relatório do MR para Relatórios Financeiros do AX7	45	Segundos
Versões de Relatório do MR para Versões de Relatório Financeiro do AX	45	Segundos