Visão geral de instantâneos

Os instantâneos permitem que as organizações editem e salvem informações sobre sua posição de caixa e previsões de dinheiro em um ponto no tempo. Você pode comparar o instantâneo com os financeiros reais, examinar a variação e usar essas informações para melhorar as previsões de fluxo de caixa ao longo do tempo. Mais especificamente, os instantâneos podem ser usados das seguintes formas:

• Rastrear a posição de caixa e as previsões de caixa ao longo do tempo.
• Filtre os dados para mostrar um subconjunto de entidades legais para as quais o instantâneo foi criado.
• Edite a posição de caixa e a previsão de caixa geradas pelo sistema.
• Realize a análise hipotética para considerar os modos de exibição otimista, pessimista e mais provável do fluxo de caixa.
• Compare o desempenho financeiro real com a previsão salva no instantâneo.

Você pode criar um instantâneo selecionando Novo instantâneo na guia Posição de caixa ou na guia Previsão de caixa no espaço de trabalho Previsões de fluxo de caixa. Depois que um instantâneo é criado, as entradas de caixa e saídas de caixa nele podem ser editadas e salvas. Todos os instantâneos salvos estão disponíveis na guia Instantâneos. Para abrir um instantâneo, selecione seu nome.

Os fluxos de entrada e saída de caixa nos instantâneos podem ser editados a qualquer momento. Quando um valor de entrada ou de saída de caixa é editado, o valor atualizado é rateado para as contas de liquidez que fizeram o saldo original. Quando você terminar de editar um instantâneo, selecione Salvar para salvar as alterações.

Para comparar os resultados financeiros reais com uma previsão salva como um instantâneo, selecione Comparar com reais. A página Comparar com dados reais mostrará uma comparação entre os valores reais e a previsão. O gráfico na seção superior da página mostra uma comparação entre as entradas de caixa, as saídas de caixa e os saldos bancários nos períodos sobrepostos entre os dois instantâneos. A grade na seção inferior mostra uma comparação detalhada dos saldos reais por período e o saldo previsto para cada valor de liquidez. A coluna Variação na grade mostra a diferença entre o saldo real em um período e o saldo previsto.