Dados externos em previsões de fluxo de caixa

Os dados externos podem ser inseridos ou importados para previsões de fluxo de caixa. Este artigo descreve as etapas de configuração específicas ao uso de dados externos e que permitem que os dados externos sejam incluídos em uma previsão de fluxo de caixa.

Dados mestres externos

Use a guia Fonte externa na página Configuração de previsão de fluxo de caixa (Gerenciamento de caixa e de banco > Previsão de fluxo de caixa > Configuração da previsão de fluxo de caixa) para inserir configurações que dão suporte ao uso de dados externos em previsões de fluxo de caixa.

Os dados externos podem ser inseridos ou importados para previsões de fluxo de caixa. Antes que os dados externos sejam inseridos ou importados, as origens externas devem ser configuradas. Na guia Fonte externa, configure categorias externas de fluxo de caixa. Uma categoria pode ser de Saída ou de Entrada. A liquidez deve ser selecionada como o tipo de lançamento. Na grade Configurações da entidade legal, selecione as entidades legais e as contas principais correspondentes às quais as categorias externas de fluxo de caixa se aplicam.

Para obter mais informações sobre como configurar previsões de fluxo de caixa, consulte Previsão de fluxo de caixa.

Inserir dados externos

Para inserir e modificar dados externos para previsões de fluxo de caixa, você pode usar a experiência Abrir no Excel. Selecione o botão Dados externos na página do espaço de trabalho Previsão de fluxo de caixa e, depois, selecione Adicionar Dados Externos ou Editar dados externos existentes. Quando o arquivo do Microsoft Excel é aberto, você pode inserir informações nos seguintes campos:

• ID de entrada (exclusivo)
• Descrição (opcional)
• Nome da fonte externa – Select um dos valores na lista que você definiu ao configurar Insights de Finanças.
• Pessoa jurídica
• Data
• Valor na moeda da transação
• Código da moeda
• Dimensão padrão(opcional)
• Número do documento(opcional)
• Número da conta(opcional)
• Nome da conta (opcional)

Importar dados externos usando a estrutura de gerenciamento de dados

Você pode importar dados externos para previsões de fluxo de caixa usando o espaço de trabalho Gerenciamento de dados e a entidade chamada Entrada de origem externa de previsão de fluxo de caixa.

Além disso, se você precisar mover os dados de configuração de um ambiente para outro, as seguintes entidades estão disponíveis para as tabelas de configuração necessárias:

• Configuração da fonte externa de previsão de fluxo de caixa
• Configuração da entidade legal de fonte externa de previsão de fluxo de caixa