Previsão de caixa

O fluxo de caixa é fundamental para qualquer negócio. Mesmo empresas lucrativas podem enfrentar insolvência se não mantiverem o fluxo de caixa para atender às necessidades imediatas. O recurso de previsão de fluxo de caixa nos insights de finanças pode ajudar as empresas a monitorar e gerenciar seus saldos de caixa com eficácia. Esse recurso usa o aprendizado de máquina para ajudar as empresas a prever fluxos de caixa com mais precisão do que antes. Também pode ajudar os gerentes a tomar decisões que otimizam as oportunidades no contexto da posição de caixa atual.

Para a maioria das empresas, o gerenciamento de fluxo de caixa e a execução de previsões de fluxo de caixa é um processo tedioso, repetitivo e manual. A maioria das empresas confia em soluções do Microsoft Excel que têm graus de complexidade variáveis. Os desafios da previsão de fluxo de caixa com precisão incluem o seguinte:

• Os dados não estão disponíveis para tomadores de decisão porque estão dispersos em vários lugares, incluindo:
  • O sistema de planejamento de recursos corporativos ou contábeis
  • Software de planejamento financeiro
  • Excel
  • Aplicativos de software adicionais
• A previsão se baseia no conhecimento interno que reside em "silos" em cada domínio ou departamento.
• Medir a precisão da previsão de fluxo de caixa depois que as finanças são concretizadas é incerto e difícil.

Detalhes do recurso de previsões de fluxo de caixa

O recurso de previsões de fluxo de caixa inclui a funcionalidade a seguir.

• Introduz a previsão de fluxo de caixa inteligente para previsões de longo prazo, usando a previsão de série de tempo por meio da integração automatizada com o AI Builder.

• Permite salvar as previsões ou posições de fluxo de caixa específicas, editá-las e comparar e medir facilmente o desempenho de previsão para os dados financeiro reais.

• Habilita o análise hipotética por meio da comparação de instantâneo. Por exemplo, você pode criar vários instantâneos que representem os modos de exibição otimista, pessimista e mais realista do fluxo de caixa e depois comparar e exibir as diferenças.

• Permite exibir a previsão de fluxo de caixa em várias moedas, entre as entidades legais e filtrar e exibir o fluxo de caixa relacionado a uma conta bancária.

• Permite filtrar e exibir contas bancárias relacionadas a dimensões financeiras.

A funcionalidade de previsão de fluxo de caixa no Dynamics 365 Finance permitirá que sua organização transforme uma projeção de fluxo de caixa tediosa, complexa e repetitiva a um processo simples e automatizado. Automatizar os aspectos mais tediosos da previsão de fluxo de caixa permite que você se concentre na tomada de decisões críticas para impulsionar os resultados comerciais desejados.