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Compensar transações de transação bancária de estorno em reconciliação bancária avançada

  • Artigo

Este artigo explica como compensar transações de extrato bancário de estorno em reconciliação bancária avançada.

Em alguns casos, os estornos de transação do extrato bancário não são registradas no lado da empresa. Os usuários podem compensar transações de extrato bancário de estorno em reconciliação bancária avançada sem compará-las com qualquer transação da empresa.

Pré-requisitos

  • Importe um extrato bancário.

Compensar transações de transação bancária de estorno na planilha de reconciliação

Para compensar manualmente transações de extrato bancário de estorno na planilha de reconciliação, siga as etapas.

  1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.
  2. Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.
  3. Na guia Transações não correspondentes, selecione as transações de extrato bancário a serem comparadas. O valor total das transações da empresa selecionada deve ser 0 (zero).
  4. Selecione Corresponder.

Compensar transações de extrato bancário de estorno usando regras de correspondência

Para usar regras de correspondência para compensar automaticamente transações de extrato bancário de estorno, siga as etapas.

  1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Configuração de reconciliação bancária avançada>Regras de correspondência de reconciliação.

  2. Selecione Nova para criar uma nova regra de correspondência.

  3. Defina os campos Código de regra de correspondência e Nome.

  4. No campo Ação, selecione Limpar linhas de demonstrativo de estorno.

  5. Na FastTab Etapa 1: Encontrar linhas de demonstrativo de estorno, defina os critérios.

    Observação

    Para essa etapa, o campo Estorno na linha de extrato bancário deve ser definido como Sim.

  6. Na FastTab Etapa 2: Encontrar linhas de demonstrativo originais, defina os critérios. Os campos Número do documento e Referência de pagamento estão disponíveis. O valor desses campos deve ser igual nas linhas de estorno e demonstrativo original.

  7. Opcional: na FastTab Etapa 3: Encontrar transações bancárias, defina os critérios. Você pode adicionar critérios de seleção para comparar transações da empresa com linhas de extrato bancário.

  8. Selecione Salvar e Ativar.

  9. Opcional: você pode incluir a regra de correspondência em conjuntos de regras de correspondência.

  10. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Reconciliação de extrato bancário>Reconciliação bancária.

  11. Abra ou crie uma planilha de reconciliação bancária.

  12. Selecione Executar regras de correspondência.

  13. Selecione a regra de correspondência definida por você ou um conjunto de regras de correspondência contendo essa regra de correspondência.

  14. Selecione OK para executar a correspondência automática.