Conteúdo de gerenciamento de crédito e cobranças do Power BI

Este artigo descreve o que está incluído no conteúdo de Gerenciamento de crédito e cobranças do Microsoft Power BI. Ele explica como acessar os relatórios do Power BI e fornece informações sobre o modelo de dados e entidades que foram usados para criar o conteúdo.

Visão geral

O conteúdo de Gerenciamento de crédito e cobranças do Power BI foi criado para gerentes de crédito e cobranças e auxiliares de cobrança. Ele fornece as métricas de cobrança e de crédito chave, como vendas diárias pendentes, saldo atrasado, exposição de crédito e clientes que estão acima de seus limites de crédito. Ele usa dados transacionais e fornece exibições agregadas de crédito e cobranças entre todas as empresas. Também fornece uma divisão pela empresa, grupo de clientes e o cliente.

Este conteúdo do Power BI consiste em 10 páginas de relatório:

• Duas páginas de visão geral (páginas para uma visão geral de crédito e páginas para uma visão geral das cobranças)
• Oito páginas de detalhes que fornecem detalhes de crédito e métricas de cobrança que são divididos entre várias dimensões

Todos os valores são mostrados na moeda do sistema. Você pode definir a moeda do sistema na página Parâmetros dos sistemas.

Por padrão, são mostrados o crédito e os dados de cobrança da empresa atual. Para ver os dados entre todas as empresas, atribua o direito CustCollectionsBICrossCompany à função.

Observação

No Dynamics 365 Finance versão 10.0.38, um novo recurso foi adicionado para melhorar o desempenho dos relatórios do Power BI no espaço de trabalho Crédito e cobranças. Em Gerenciamento de recursos, habilite Melhorias do desempenho da análise de crédito e cobranças. Nas versões anteriores, os relatórios podiam atingir o tempo limite e não serem exibidos. Esse recurso melhora as junções de dados, a filtragem, o cálculo de moeda e o processamento de colunas computadas. Para permitir todas essas melhorias, o Cálculo de vendas diárias pendentes (DSO) foi removido da página de relatório Visão geral das cobranças. O DSO pode ser encontrado na caixa de dados Estatísticas de crédito.

Configuração necessária para exibir o conteúdo do Power BI

A configuração a seguir precisa ser concluída para que os dados sejam exibidos em recursos visuais Crédito e cobranças de clientes do Power BI.

1. Acesse Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema para definir Moeda do sistema e Taxa de Câmbio do Sistema.
2. Acesse Contabilidade > Calendários > Calendários fiscais para validar as datas do calendário fiscal atribuídas ao período de tempo ativo.
3. Acesse Contabilidade > Configuração > Razão e defina Moeda Contábil e Tipo de Taxa de Câmbio.
4. Defina taxas de câmbio entre moedas de transação e moeda contábil, moeda contábil e moeda do sistema. Para fazer isso, Acesse Contabilidade > Moedas > Taxas de câmbio de moedas.
5. Acesse Administração do sistema > Configuração > Repositório de Entidades para atualizar a medida de agregação CustCollectionsBIMeasurementsV2. Se o novo recurso mencionado acima estiver habilitado, atualize o CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Observação

As definições de período de classificação por vencimento devem ser configuradas em Parâmetros de Contas a pagar > Coletas > Padrões de coletas para habilitar dados de classificação por vencimento no conteúdo do Power BI.

Acessando o conteúdo do Power BI

O conteúdo de Gerenciamento de crédito e cobranças do Power BI é exibido no espaço de trabalho Crédito e cobranças de clientes.

Relatórios incluídos no conteúdo do Power BI

O conteúdo de CustCollectionsBICrossCompany do Power BI tem um relatório que consiste em um conjunto de métricas. Estas métricas são visualizadas como gráficos, blocos e tabelas. A próxima tabela oferece uma visão geral das visualizações no conteúdo de CustCollectionsBICrossCompany do Power BI.

Página de relatório	Visualização
Visão geral das Cobranças	Clientes em Atraso Clientes acima do limite de crédito DSO 30 dias – isso foi removido no Dynamics 365 Finance versão 10.0.38. Casos abertos Média de dias para fechar o caso Atividades abertas Média de dias para fechar as atividades Abrir notas de juros Abrir cartas de cobrança Retenção do cliente Retenção de venda Saldos antigos Valores de status de cobranças Valores de código de cobranças Baixa por motivo Saldo devido por região Pagamentos esperados
Visão geral de crédito	Clientes em Atraso Limite de crédito vs saldo devido Clientes acima da grade de limite de crédito Clientes no limite de crédito por empresa Crédito usado vs limite de crédito total Limite de crédito versus crédito usado por região Clientes por avaliação de crédito
Limite de crédito	Limite de crédito Detalhes de limite de crédito Limite de crédito por cliente Limite de crédito por grupo de clientes Limite de crédito por avaliação de crédito por empresa Limite de crédito versus crédito usado por região
Clientes acima do limite de crédito	Clientes acima do limite de crédito Clientes acima do detalhe do limite de crédito Clientes no limite de crédito por empresa Cliente acima do limite de crédito por grupo de clientes Clientes acima do limite de crédito por região
Clientes em Atraso	Clientes em Atraso Detalhes do cliente em atraso Cliente em atraso por empresa Cliente em atraso por grupo de clientes Cliente em atraso por região
Saldos antigos	Saldos antigos Detalhes de saldos antigos Saldos antigos por empresa Saldos antigos por grupo de clientes
Pagamentos esperados	Pagamentos esperados Detalhes dos pagamentos esperados Pagamentos esperados por empresa Pagamentos esperados por grupo de clientes Pagamentos esperados por região
Baixas	Baixas por região Detalhes de baixas Baixas por conta principal Baixas por empresa Baixas por grupo de clientes Baixas por região
Status das cobranças	Contestado Promessa de pagamento quebrada Promessa de pagamento Detalhes do status de cobranças Valores de status de cobranças Casos abertos Atividades abertas
Cartas de cobranças	Valores de código de cobrança Detalhes do valor do código de cobrança Valor da cartas de cobrança por empresa Valor da carta de cobrança por grupo de clientes Valor da carta de cobrança por região

Os gráficos e os blocos em todos esses relatórios podem ser filtrados e fixados no painel. Para obter mais informações sobre como filtrar e fixar no Power BI, consulte Criar e configurar um dashboard. Você também pode usar a funcionalidade Exportar dados subjacentes para exportar os dados subjacentes resumidos em uma visualização.