Numeração de documentos e comprovantes cronologicamente
Em alguns países/regiões, há um requisito legal para numerar documentos e comprovantes relacionados em ordem cronológica. A cronologia deve ter suporte de períodos. Todos os números pertencentes a períodos anteriores devem ser menores que os números pertencentes a períodos posteriores. Para atender a esse requisito, a funcionalidade de numeração cronológica foi implementada. Este artigo explica como configurar e usar números cronológicos para documentos aplicáveis e comprovantes relacionados.
Pré-requisitos
No espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, ative o recurso Numeração cronológica. Para obter mais informações, consulte Visão geral do Gerenciamento de recursos.
Configurar numeração cronológica
A numeração cronológica afeta os documentos a seguir.
Contas a receber
- Fatura de cliente
- Comprovante de fatura de cliente
- Nota de crédito de venda
- Comprovante de nota de crédito de venda
- Fatura de texto livre
- Comprovante de fatura de texto livre
- Nota de crédito em texto livre
- Comprovante de nota de crédito em texto livre
- Guia de Remessa
- Comprovante de guia de remessa
- Comprovante de correção da guia de remessa
- Comprovante de nota de juros
- Comprovante de carta de cobrança
Contas a pagar
- Comprovante de fatura
- Comprovante de nota de crédito
- Comprovante de recebimento de produtos
Gerência de projetos
- Fatura
- Comprovante de fatura
- Nota de Crédito
- Comprovante de nota de crédito
Definir sequências numéricas
Para definir as sequências numéricas, acesse Administração da organização>Sequências numéricas>Sequências numéricas. É possível definir as sequências numéricas necessárias para cobrir os períodos afetados para os documentos necessários.
Especifique uma empresa para cada sequência numérica. Os segmentos das sequências numéricas devem ser definidos para que forneçam ordem cronológica para períodos. Por exemplo, os nomes de segmento podem conter um prefixo especial que identifica um período específico.
Configurar grupos de sequências numéricas
Para configurar grupos de sequências numéricas, acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber. Na guia Sequências numéricas, defina quantos grupos de sequências numéricas forem necessários para cobrir os períodos afetados.
Para cada grupo, na seção Referência, selecione uma das referências de documento com suporte e, no campo Código de sequência numérica, consulte uma sequência numérica criada anteriormente para o período relacionado.
Da mesma forma, configure grupos de sequências numéricas nos módulos Contas a pagar e Gerenciamento de projetos e contabilidade.
Configurar cronologia de grupos de sequências numéricas
Para configurar a cronologia de grupos de sequências numéricas, acesse Administração da organização>Sequências numéricas>Cronologia de grupos de sequências numéricas. Defina as condições de aplicabilidade para grupos de sequências numéricas.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Efetivação | A data de início da aplicabilidade do grupo de sequências numéricas. |
| Vencimento | A data de término da aplicabilidade do grupo de sequências numéricas. Se nenhuma data de término for aplicada, selecione Nunca. |
| Grupo de sequências numéricas | Grupo de sequências numéricas que será usado para gerar números de documento durante o período. |
| Grupo de sequências numéricas original | Esse código de grupo de sequências numéricas é usado para filtragem adicional dos casos em que documentos já têm um grupo de sequências numéricas permanente específico atribuído. Um valor vazio é considerado um valor específico. Se você precisar ignorar um grupo atribuído preliminar, use a opção Padrão para essa configuração. |
| Padrão | Se ela estiver ativada, o sistema ignorará o grupo preliminar de sequências numéricas de documentos atribuídos e usará somente as datas de início e de término dos períodos para análise de aplicabilidade. Se ela estiver desativada, o sistema usará a combinação total Efetivação + Expiração + Grupo de sequências numéricas original para seleção. |
Lançamento de documento
Quando você lança um documento, o grupo de sequências numéricas apropriado é atribuído ao documento, com base na data de lançamento do documento. Depois, ele é usado para gerar um número de documento com base na sequência numérica detectada. O sistema fornece uma mensagem sobre a atribuição de grupo de sequências numéricas.
Anotação
Em alguns países/regiões, há uma lógica específica já implementada para a numeração de documentos. Nesse caso, a lógica específica do país/região substituirá o recurso Numeração cronológica.