Dados-chave de fatura no sistema de AP usando grupo de faturas

Este artigo descreve como usar o registro de fatura para criar faturas. Use o grupo de notas fiscais para fazer a correspondência da nota fiscal para uma ordem de compra e finalizar as despesas na página da nota fiscal do fornecedor.

Crie uma ordem de compra

1. Vá para Contas a pagar > Ordens de > compra Ordens de compra.
2. Selecione Novo para criar uma ordem de compra.
3. No campo Conta do fornecedor, selecione um fornecedor da lista suspensa. Por exemplo, selecione o fornecedor 1001.
4. Selecione OK.
5. No campo Número do item, selecione o número do item de serviços na lista suspensa. Por exemplo, selecione S0001. O total líquido é 75,00. Esse é o valor que esperaremos na nota fiscal.
6. No painel de ação, selecione Compra.
7. Selecione Confirmar.

Criar e lançar e faturar

1. Acesse Registro de faturas de contas a > pagar > .
2. Selecione Novo.
3. Abra a busca para selecionar o nome do registro de fatura que você deseja usar.
4. Selecione o nome do registro de fatura que você deseja usar.
5. Selecione Linhas para abrir o registro e inserir as linhas de despesa.
6. Na busca, selecione um fornecedor. Por exemplo, selecione o fornecedor 1001.
7. No campo Fatura, insira o número da fatura.
8. No campo Descrição, digite um valor.
9. No campo Crédito, insira um número.
10. No campo Ordem de compra, abra a lista suspensa para selecionar a ordem de compra criada anteriormente.
11. No campo Aprovado por, realce um aprovador na lista suspensa e clique em Selecionar para selecionar esse aprovador.
12. Selecione Lançar.

Abra uma fatura do grupo e corresponda-a a ordem de compra para concluir o processo de fatura

1. Vá para Pool de faturas de > contas a > pagar.
2. Selecione Ordem de compra para criar uma fatura de fornecedor usando a fatura do grupo.
3. Selecione a fatura que você deseja revisar.
4. Selecione Atualizar status de conciliação para concluir a conciliação.
5. No painel de ações, selecione Opções.
6. Selecione Alterar exibição.
7. Selecione Exibição de grade.
8. Selecione Lançar.
9. Feche a página.
10. Vá para Fornecedores de > contas a > pagar.
11. Selecione o fornecedor que estava na ordem de compra. Por exemplo, selecione o fornecedor 1001.
12. No painel de ação, selecione Fornecedor.
13. Selecione Transações.
14. Selecione a nota fiscal que você criou. O acúmulo de registro de nota fiscal foi estornada e lançada na conta de despesas apropriada.

Importar uma fatura com lançamento automático do diário de registro de faturas

Ao receber uma fatura de fornecedor, a etapa inicial registra a fatura no registro de faturas. Isto reflete o valor acumulado imediato, que se alinha com alguns requisitos de registo fiscal específicos do país. O processo inclui correspondência de recebimento, validação de correspondência em três vias e aprovação do fluxo de trabalho para faturas de fornecedores pendentes no grupo de faturas.

O recurso Automação de fatura de fornecedor com registro de imposto automatiza o processo de registro de faturas de fornecedores importados por meio do Data Management Framework (DMF). O campo VENDORINVOICETYPE na entidade do cabeçalho da fatura de fornecedor determina gerar uma fatura de fornecedor pendente padrão ou lançar o diário de registro de faturas antecipadamente. Quando o campo é InvoicePool, um diário de registro de nota fiscal é criado e lançado. A nota fiscal de fornecedor pendente é gerada no pool de faturas.

O processo simplificado envolve as seguintes etapas:

1. Criar uma ordem de compra.
2. Importar a fatura usando as entidades Cabeçalho da fatura de fornecedor e Linha da fatura de fornecedor. Depois que a fatura for importada com êxito, o diário de registro de faturas será lançado automaticamente e a fatura de fornecedor pendente será criada no grupo de faturas. Esta abordagem integrada garante a eficiência e a conformidade com os requisitos de registro de impostos.