Dados-chave de fatura em contas a pagar usando um diário de aprovações

Este artigo explica como usar o registro de fatura para criar faturas e usar no diário de aprovações para atualizar as contas de despesas.

Criar e lançar e faturar

Acesse Registro de faturas de contas a>pagar>.
Selecione Novo.
Select o nome do registro de nota fiscal a ser usado.
Selecione Linhas para abrir o registro e inserir as linhas de despesa.
Selecione um fornecedor. Por exemplo, digite ou selecione US-104.
No campo Fatura, digite um valor.
No campo Descrição, digite um valor.
No campo Crédito, insira um número.
No campo Aprovado por, selecione um aprovador do menu suspenso.

Quando o recurso Registro de nota fiscal de fornecedor aprovado estiver habilitado, o auxiliar do AP poderá decidir se o campo Aprovado por é obrigatório. Acesse Parâmetros de contas a pagar > Fatura > Registro de fatura e defina o campo Aprovado por como um dos seguintes valores:
- Obrigatório – O campo Aprovado por deve ser definido para que o diário de registro de nota fiscal possa ser lançado.
- Opcional – o diário de registro de nota fiscal pode ser lançado sem aprovação.
Selecione Lançar.

Vá para Faturas de contas a pagar>Aprovação> de nota fiscal.
Selecione Novo.
Selecione o nome do diário de aprovação de fatura que você deseja usar.
Select Linhas para exibir uma página para Select as faturas que você deseja aprovar.
Selecione Localizar comprovantes para exibir todas as faturas que estão prontas para aprovação.
Marque a fatura que criou, depois clique em Selecionar. Os comprovantes que tiver selecionado acima são movidos para esta lista depois que você os seleciona.
Selecione OK.
Selecione o campo número da conta para adicionar uma conta de despesa à fatura.
Insira um número de conta e desmarque o campo. Por exemplo, insira 600120.
Selecione Lançar.
Selecione Comprovante para exibir as entradas lançadas. A nota fiscal durante a conta de aprovação é revertida e substituída pela conta de despesa real.