Faturamento do projeto

Este artigo fornece uma visão geral do projeto que fatura por tempo e projetos de preço fixo material. Contém informações sobre propostas de nota fiscal (nota fiscal preliminar), controle de notas fiscais, faturamento por conta, faturamento de fornecedor e notas de crédito.

O tipo de projeto determina qual procedimento de faturamento deve ser aplicado. Apenas os dois tipos de projeto externos, por tempo e material e de preço fixo, podem ser faturados. Os projetos por tempo e material e de preço fixo são sempre anexados a um contrato de projeto.

• Projetos de preço fixo – O valor da nota fiscal de cliente é baseado em agendas de cobrança de nota fiscal. O faturamento é feito através de uma configuração por conta, também conhecida como uma agenda de cobrança. Os projetos de preço fixo podem ser faturados por projeto ou por contrato de projeto.
• Projetos por tempo e material – O valor da nota fiscal de cliente é baseado nas linhas de transação inseridas nos projetos. As transações podem ser faturadas por projeto ou por contrato de projeto.

Projetos por tempo e material e de preço fixo podem ser anexados a faturas de projeto da seguinte forma:

• Faturamento por conta – Projetos por tempo e material e de preço fixo podem ser faturados por conta. Dois tipos de configuração por conta são necessários, um para cada tipo de projeto.
• Faturamento na seção periódica – por meio das funções periódicas, as transações podem ser faturadas entre projetos. As funções de atividades periódicas fornecem uma visão geral das transações a serem faturadas.
• Usando notas de crédito no faturamento – Uma nota de crédito pode ser criada para os projetos de preço fixo e por tempo e material.

Propostas de fatura

Antes de criar uma fatura de cliente para um projeto, é possível criar uma fatura preliminar ou uma proposta de fatura. Em uma proposta de fatura, você pode selecionar as transações de projeto a serem incluídas em uma fatura de projeto. Você pode revisar os detalhes da fatura antes de lançar a fatura do projeto e enviá-la ao cliente ou a outra fonte de financiamento.

Criando propostas de fatura

Para criar propostas de fatura, selecione manualmente uma transação em uma lista de transações disponíveis em um projeto específico. Você também pode configurar regras de cobrança que especificam quando criar automaticamente uma proposta de fatura. Por exemplo, você poderá criar uma regra de cobrança para criar uma proposta de fatura quando o trabalho em um projeto estiver 25%, 50%, 75% e 100% concluído.

Você pode criar propostas de fatura para as seguintes transações:

• Horas, despesas, e outras transações do projeto
• Valores que são retidos por clientes em faturas de projeto anteriores
• Notas de crédito
• Valores que são pagos por um cliente antes que um projeto seja iniciado

Observação

O recurso Habilitar classificação por recurso durante a criação da proposta de fatura do projeto permite que o contador do projeto classifique as transações do projeto disponíveis para cobrança pelo recurso ao criar uma nova proposta de fatura do projeto. A grade que exibe as transações de projeto disponíveis terá campos separados para ID do Recurso e Recurso. Esses campos permitem filtrar e classificar no nome do recurso. Este recurso está desativado por padrão. Ele pode ser habilitado usando a página Gerenciamento de recursos (Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos). Fale com o administrador do sistema para obter assistência para habilitar este recurso.

Você pode criar transações de taxa em uma proposta de fatura. Você também pode alterar o preço de venda por hora, despesa, de itens e transações de taxa. Quando você lança uma proposta de fatura, os preços e as transações atualizadas são adicionados aos relatórios do projeto e ao histórico de transações.

Para criar várias faturas de cliente para um projeto, você deve criar uma proposta de fatura para cada fatura. Por exemplo, você pode criar faturas com base no tipo de transação. Para especificar as horas em uma fatura de cliente e itens em outra fatura, você deve criar propostas de fatura separadas para transações de horas e transações de taxa.

Se um projeto tiver mais de uma fonte de financiamento, será possível criar uma proposta de fatura separada para cada fonte de financiamento. Na página Alocações da regra de financiamento, você pode definir a porcentagem do valor da transação para alocar a cada fonte de financiamento, e a origem na qual lançar as diferenças de arredondamento.

Criar faturas de cliente com base nas propostas de fatura

Após criar e lançar uma proposta de fatura, uma fatura de cliente será criada automaticamente para as transações que são incluídas na proposta de fatura.

Antes de lançar uma proposta de fatura, você pode adicionar transações a ela ou excluir transações dela. Por exemplo, você pode remover transações de despesa que foram lançadas em um projeto, mas não podem ser cobradas do cliente.

Se sua organização exige que as propostas de fatura sejam revisadas antes de serem lançadas, é provável que precisem ser aprovadas por meio do fluxo de trabalho "Revisar propostas de fatura de projeto" antes de serem lançadas.

Exibir informações de concessão em páginas de lista de faturas de projeto

Os usuários do setor público podem adicionar a ID da concessão e o Nome da concessão nas páginas de lista Propostas de fatura do projeto e Faturas de projeto. Essas colunas são habilitadas usando o recurso Adicionar informações de concessão a páginas de lista de faturas de projeto. Este recurso é desativado por padrão e pode ser ativado em Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos. Fale com o administrador do sistema para obter assistência para habilitar este recurso.

Faturamento por conta

O valor inserido para um projeto em uma fatura por conta é baseado no controle de tempo, percentual de conclusão e em outras condições de cobrança especificadas no contrato de projeto. O valor não é calculado com base nas horas, itens, despesas ou taxas que são lançadas no projeto.

Você deve criar uma transação por conta para um projeto de tempo e material ou um projeto de preço fixo para poder adicionar a transação por conta a uma fatura de projeto. Na transação por conta, insira o valor da fatura de um cliente. Para criar uma fatura de projeto para o valor, crie uma fatura preliminar (proposta de fatura). Na proposta de fatura, selecione a transação por conta. Você pode rever as informações por conta na proposta de fatura antes de criar uma fatura de projeto para ela.

Projetos de preço fixo

Para projetos de preço fixo, as transações por conta são baseadas em uma etapa combinada, na unidade de entrega, ou na organização de cobrança parcial que é especificada em um contrato de projeto. Uma linha é criada para cada pagamento que deve ser recebido do cliente do projeto. Nenhuma dedução é necessária.

Projetos por tempo e material

Para projetos por tempo e material, você pode cobrar de um cliente ou de outra fonte de financiamento um valor do pagamento antecipado usando uma proposta de fatura por conta. Insira transações por conta como uma linha. Como opção, você pode inserir linhas adicionais como deduções para compensar todos os pagamentos antecipados que o cliente já fez. Para criar linhas de dedução, insira o sinal de subtração antes do valor.

Controle de faturas

Você pode usar o controle de faturas para rastrear transações faturadas e não faturadas, e para analisar as transações em relação a cotações para uma exibição ponta a ponta de seus projetos desde o estágio de cotação até a conclusão. Você pode ver quais transações foram cobradas para um projeto específico e quais linhas foram faturadas. Também é possível exibir as transações de forma a poder ajustá-las depois de serem lançadas.

Faturando projetos de preço fixo

Para faturar um projeto de preço fixo, você deve definir uma agenda de cobrança e concluir o procedimento de faturamento.

Agenda de cobrança

Você pode faturar projetos de preço fixo em uma agenda de cobrança. A agenda de cobrança é definida em termos de uma ou várias etapas para o projeto. Para cada etapa, você pode definir uma data, uma moeda de venda, um preço de venda, e uma atividade específica.

Por exemplo, é possível configurar a seguinte agenda de cobrança:

• 20% quando o contrato de projeto é assinado
• 30% na primeira entrega
• 15% na segunda entrega
• 35% na entrega final

Procedimento de faturamento

Quando os pagamentos em etapas estiverem prontos para serem faturados, use o procedimento para faturar valores por conta.

Faturamento de fornecedor

Quando você solicitar um item de um fornecedor e atribuir o item a um projeto, a propriedade selecionada para uma linha de ordem de compra para um item determina se o item comprado será faturado para um cliente. Se você configurar as propriedades de linha padrão, elas serão exibidas para o item na linha de ordem de compra (Detalhes da linha > Projeto > Valores de propriedade da linha). Há duas maneiras de alterar a propriedade da linha:

• Faturar o cliente do projeto para o item. Para fazer isso, defina a propriedade da linha do item como um valor passível de cobrança na ordem de compra e fature o cliente usando o método de faturamento de projeto correto.
• Não fature o cliente do projeto para o item. Para isso, não selecione a propriedade de linha Passível de cobrança na linha da ordem de compra para o item. Você pode faturar a ordem de compra e não será necessário tomar mais ações.

Observação

As linhas de retenção de liberação não podem ser cobradas por padrão. Isso significa que a capacidade de criar uma proposta de nota fiscal para a retenção liberada não está habilitada.

Notas de crédito

Quando um valor em uma fatura do cliente tem um valor negativo, a fatura é classificada como uma nota de crédito. Quando o documento é impresso, ele tem o título "Nota de crédito."

Ao criar uma nota de crédito para creditar um valor faturado anteriormente, primeiro você deve selecionar o valor faturado para crédito. Crie uma nota de crédito seguindo o mesmo procedimento usado para criar uma fatura de cliente comum. Selecione as transações lançadas anteriormente em uma fatura de cliente e, depois, crie e lance uma proposta de nota de crédito.

O mesmo documento pode incluir transações selecionadas para crédito, transações de crédito e transações que foram lançadas. O documento é classificado como uma fatura ou nota de crédito, dependendo se o valor total é positivo ou negativo.

Para creditar um valor faturado, primeiro selecione o valor faturado a ser creditado e, em seguida, crie uma nota de crédito. Crie uma nota de crédito seguindo o mesmo procedimento usado para gerar uma fatura de cliente.

Você pode criar uma fatura com um valor negativo, que se torna uma fatura classificada como nota de crédito. Para criar e imprimir uma nota de crédito, você deve selecionar as transações lançadas anteriormente para uma fatura de cliente e, em seguida, modificar as transações. Com exceção das entidades legais cujo endereço principal é a Alemanha, o cabeçalho da fatura é "fatura corretiva".