Aplicar um agendamento de pagamento ao diário de faturas
Importante
Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Disponibilidade das atualizações do serviço.
No Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.25 , há suporte a uma agenda de pagamentos no Diário de faturas de fornecedores.
Para usar esta funcionalidade, você deve habilitar o recurso Aplicar um plano de pagamentos ao diário de faturas no gerenciamento de Recursos.
Depois que o recurso for habilitado, um novo campo Plano de pagamentos será adicionado à página Diário de faturas. Quando você cria uma linha de diário de faturas, se as condições de pagamento forem mantidas no fornecedor, e as condições de pagamento forem selecionadas no plano de pagamentos, o campo Plano de pagamentos é atualizado na página Diário de faturas.
Você pode alterar o plano de pagamentos usado, de acordo com a necessidade comercial. Durante o lançamento do diário de faturas de fornecedor, as transações abertas do fornecedor serão criadas de acordo com o plano de pagamentos.
- Para revisar várias transações abertas do fornecedor que foram geradas a partir do plano de pagamentos, vá para Contas a pagar > Faturas > Faturas de fornecedor em aberto e informe o número da fatura ou a conta do fornecedor.
- Para revisar ou configurar o plano de pagamentos, vá para Contas a pagar > Configuração de pagamento > Plano de pagamentos.
- Para configurar as condições de pagamento e atribuir um plano de pagamentos, vá para Contas a pagar > Configuração de pagamento > Condições de pagamento.
- Para manter os termos de pagamento de um fornecedor, vá para Contas a pagar > Todos os fornecedores, selecione a conta do fornecedor e, em seguida, na guia Pagamento, defina o campo Termos de pagamento.
O recurso de plano de pagamentos também está disponível no processo Registro de fatura de fornecedor. Se um plano de pagamentos estiver selecionado no diário de registro de faturas, várias linhas de pagamento de fornecedor não serão geradas quando o registro de fatura for lançado. As linhas de pagamento do fornecedor serão geradas quando a fatura for aprovada.
Limitação
Para uma fatura de fornecedor pendente, se o plano de pagamentos estiver no cabeçalho da fatura, há uma página avançada que permite que os usuários editem as linhas de pagamento. (Por exemplo, os usuários podem editar a data de vencimento e o valor para cada linha de pagamento.) As linhas de pagamento geradas a partir do diário de faturas terão o valor do plano de pagamentos.
Essa funcionalidade estará disponível para o Diário de faturas de fornecedores e Faturas pendentes em uma versão futura.
Mesclar uma agenda de pagamento
A partir do Finance versão 10.0.42, as transações abertas que são divididas do mesmo plano de pagamento podem ser mescladas novamente usando o botão Mesclar agenda de pagamento.
O recurso Mesclar agenda de pagamento para transações de cliente ou transações de fornecedor no Gerenciamento de recursos apresenta essa funcionalidade. Quando esse recurso estiver ativado, siga estas etapas para mesclar uma agenda de pagamento:
- Acesse Todos os fornecedores (ou Todos os clientes) >Transações:>Liquidar transações.
- Selecione Plano de pagamento e, em seguida, Mesclar plano de pagamento.
- Marque transações abertas que foram divididas aplicando o plano de pagamento.
- Selecione Marcar como pagamento principal para selecionar o pagamento principal.
- Selecione Mesclar agenda de pagamento para combinar todas as transações marcadas em um pagamento que tenha a mesma data de vencimento do pagamento principal.