Manter informações de conta bancária de fornecedores

Os fornecedores podem usar a funcionalidade Colaboração do fornecedor para manter as informações da conta bancária. Este artigo explica como adicionar e manter informações bancárias de fornecedores com os quais você faz negócios.

Depois que você conceder acesso aos fornecedores, eles poderão adicionar informações para novas contas bancárias. Em seguida, você pode revisar essas informações e concluir o processo de pré-registro, de modo que as novas contas sejam usadas para pagamentos a esses fornecedores.

Você pode manter sua conta de fornecedor no espaço de trabalho Informações do fornecedor. Nela, os fornecedores selecionarão Mais detalhes e, em seguida, Contas bancárias na lista suspensa. Para adicionar uma nova conta bancária, selecione Adicionar acima da grade da conta bancária. Na caixa de diálogo Novo que será exibida, insira as seguintes informações:

• Conta bancária
• Nome do banco
• Número da conta bancária
• Número do banco
• Data de efetivação
• Data de vencimento
• Comentários (opcional)

Os códigos SWIFT e IBAN (Número de Conta Bancária Internacional) são necessários para todas as empresas não sediadas nos EUA. Você pode atualizar o parâmetro de requisitos de SWIFT e IBAN na página Parâmetros de contas a pagar depois que o recurso for habilitado.

Se houver algum documento relacionado à certificação específica, você poderá anexá-lo selecionando o botão Documento.

As informações bancárias inseridas pelos fornecedores na página mostrarão o Fornecedor como a origem. Você também pode inserir informações de conta bancária em nome de um fornecedor. Essas informações serão exibidas aqui e Cliente será exibido como a origem. Para obter mais informações, consulte Criar uma conta bancária de fornecedor.

Depois que uma conta for adicionada, os fornecedores poderão editar as datas de efetivação e vencimento do banco, conforme necessário.

Ativar ou desativar o recurso de informações da conta bancária do fornecedor

Para usar esse recurso, você deve habilitá-lo no seu sistema. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.32, o recurso é obrigatório e não pode ser desativado. Se você estiver executando uma versão anterior à 10.0.32, os administradores poderão ativar ou desativar essa funcionalidade pesquisando o recurso Manter as informações bancárias do fornecedor usando o espaço de trabalho de colaboração de fornecedor no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

Página Alterações bancárias geradas pela colaboração de fornecedor

Depois que os fornecedores atualizarem suas informações bancárias, essas informações ficarão visíveis na nova página Alterações bancárias geradas pela colaboração do fornecedor que está disponível em Contas a pagar > Consultas > Relatórios do fornecedor. Por padrão, todos os registros de certificação recém-inseridos ou modificados são exibidos. Um auxiliar de Contas a pagar pode exibir as alterações e executar as informações da conta por meio do processo de pré-registro para validá-las. Quando esse processo for concluído e o método de pagamento principal for atualizado manualmente, a conta bancária mostrada na página Alterações bancárias geradas pela colaboração do fornecedor poderá ser selecionada e marcada como revisada. Essa ação remove a conta da lista padrão.

Para exibir todas as alterações feitas nas informações bancárias de um fornecedor, você pode alterar os filtros para exibir a página por conta de fornecedor, intervalo de datas de efetivação e se as alterações foram revisadas.