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Configurar a importação avançada de reconciliação bancária usando Relatórios Eletrônicos

  • Artigo

O recurso Reconciliação bancária avançada permite que você importe extratos bancários eletrônicos e os reconcilie automaticamente com as transações bancárias do Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explica como configurar a funcionalidade de importação para seus extratos bancários. A configuração de importação de extrato bancário varia de acordo com o formato do seu extrato bancário eletrônico. O Microsoft Dynamics 365 Finance oferece suporte a três formatos de extrato bancário: ISO20022, MT940 e BAI2.

Definir a configuração do Relatório eletrônico

  1. Acesse Espaços de trabalho > Relatório eletrônico.
  2. No bloco do provedor de configuração da Microsoft, selecione Repositórios.
  3. Selecione Dataverse e, em seguida, selecione Abrir. Para obter mais detalhes, consulte Importar configurações do ER (Relatório Eletrônico) do Dataverse.
  4. Se for necessário estabelecer uma conexão com o repositório, selecione o link azul na caixa de diálogo.
  5. Na lista configuração, localize Modelo avançado de extrato de reconciliação bancária > Formato ABR BAI2. Os formatos MT940 e ISO20022/camt053 também estão disponíveis.
  6. Selecione o formato ABR BAI2.
  7. Na FastTab Versões, selecione a versão mais recente e depois Importar.

Observação

O Modelo de extrato bancário de BAI2 será preterido em uma data posterior.

Configurar o formato de extrato bancário

  1. Acesse Gerenciamento de banco e caixa> Configuração > Configuração avançada de reconciliação bancária > Formato do extrato bancário.
  2. Selecione Novo.
  3. Defina os campos Formato do demonstrativo e Nome.
  4. Marque a caixa de seleção Formato de importação eletrônico genérico.
  5. Defina o campo Importar configuração de formato como o formato BAI2.

Configurar a conta bancária

  1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Contas bancárias > Contas bancárias.
  2. Abra a conta bancária.
  3. Na guia rápida Reconciliação, defina a opção Reconciliação bancária avançada para Sim.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato criado anteriormente BAI2.

Importar o extrato bancário

  1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Reconciliação de extrato bancário > Extratos bancários.
  2. Na parte superior da página Extratos bancários, selecione Importar demonstrativo.
  3. Defina o campo Conta bancária para a conta bancária do extrato.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato criado anteriormente BAI2.
  5. Selecione Procurar e selecione o arquivo BAI.
  6. Selecione Carregar.
  7. Selecione OK para importar o arquivo selecionado.

Exemplos de formatos de extrato bancário e layouts técnicos

Estes são exemplos das definições avançadas de layout técnico do arquivo de importação de reconciliação bancária e três arquivos de exemplo de extrato bancário relacionados: Exemplos de arquivo de importação

Definição do layout técnico Arquivo de exemplo de extrato bancário
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample