Visão geral sobre configurar contas a pagar
Este artigo descreve as páginas usadas para configurar funcionalidades básicas e opcionais de Contas a pagar. Também mostra as etapas de configuração que devem ser concluídas antes de começar a configurar as contas a pagar.
Pré-requisitos para a configuração de contas a pagar
Antes de poder configurar contas a pagar, é necessário concluir a seguinte configuração:
- Na contabilidade:
- Se você planeja usar diários de pagamentos, configure os diários de pagamentos.
- Se você planeja executar ajustes cambiais, configure os códigos de moeda na página Moedas, configure os tipos de taxa de câmbio na página Tipos de taxa de câmbio e configure as taxas de câmbio de moeda na página Taxas de câmbio de moeda.
- No Gerenciamento de caixa e bancos, configure as contas bancárias a serem usadas com os métodos de pagamento.
Páginas de configuração de contas a pagar
Use as páginas a seguir para configurar a funcionalidade básica de Contas a pagar para cada entidade legal. As páginas são listadas na ordem de configuração recomendada. Para simplificar o processo de configuração, você pode criar modelos a partir dos primeiros registros criados. Em um modelo, os valores são normalmente inseridos em vários campos para refletir os recursos que a organização quer implementar para um determinado tipo de fornecedor.
- Na página Condições de pagamento, defina as condições de pagamento que você atribui às ordens de venda, ordens de compra, clientes e fornecedores e que determinam as datas de vencimento de fatura. Para obter mais informações, consulte Definir taxas de pagamento de fornecedor.
- Na página Métodos de pagamento - fornecedores, crie e mantenha informações sobre como a organização paga seus fornecedores.
- Na página Grupos de fornecedores, crie e mantenha grupos de fornecedores que compartilham parâmetros importantes referentes a lançamento, liquidação e pagamento, relatórios e previsão.
- Na página Perfis de lançamento de fornecedor, defina como as transações de fornecedor são lançadas na contabilidade.
- Na página Parâmetros de contas a pagar, defina as configurações padrão aplicadas na ausência de uma configuração mais específica, os parâmetros para vários tipos de funcionalidades e as diversas sequências numéricas para Contas a pagar.
- Na página Configuração do formulário, defina o formato de vários documentos relacionados a fornecedores que são usados na organização para rastrear recebimentos de fornecedores e inserir motivos do fluxo de pagamentos aos fornecedores.
- Na página Fornecedores, crie e mantenha contas de fornecedor e também as autoridades fiscais às quais sua organização declara impostos.
Páginas de configuração opcionais de contas a pagar
Além da funcionalidade básica, a sessão de contas a pagar possui outras funcionalidades que você pode configurar.
As páginas de configuração adicional são organizados por funcionalidade.
Políticas
- Na página Política de fatura de fornecedor, configure políticas de fatura de fornecedor.
Conciliação de faturas
- Na página Tolerâncias dos totais de fatura, configure tolerâncias para os totais de faturas.
- Na página Política de conciliação, configure políticas de conciliação dupla e tripla.
- Na página Tolerâncias de preço, configure tolerâncias para preços unitários.
- Na página Grupos de tolerância de preços de item, configure grupos de tolerância para preços de item.
- Na página Grupos de tolerância de preços de fornecedor, configure grupos de tolerância para preços de fornecedor.
- Na página Tolerâncias de encargos, configure tolerâncias para encargos.
Fluxo de trabalho
- Na página Fluxos de trabalho de contas a pagar, defina as configurações de fluxo de trabalho para aprovações de diários e requisições de compra.
Razões
- Na página Motivos de fornecedor, configure os códigos de motivo.
Acusações
- Na página Código de encargo, configure os códigos dos encargos usados nas ordens de compra.
- Na página Grupo de encargos de fornecedor, crie e mantenha grupos de encargos para fornecedores.
- Na página Grupos de encargos de item, crie e mantenha grupos de encargos para itens.
- Na página Encargos automáticos, defina os encargos que são atribuídos automaticamente às ordens.
Itens complementares
- Na página Grupos de itens complementares - Fornecedor, crie e mantenha grupos de itens complementadores para fornecedores.
- Na página Grupos de itens complementares - Estoque, crie e mantenha grupos de itens complementadores para itens.
Distribuição
- Na página Condições de entrega, crie e mantenha as condições para uma transferência de item do vendedor para o comprador.
- Na página Modos de entrega, crie e mantenha os métodos de transporte usados quando uma ordem é entregue do vendedor ao comprador.
- Na página Códigos de destino, crie e mantenha identificadores e descrições para os destinos de entrega.
Forms
- Na página Notas do formulário, crie o texto padrão exibido em diversas páginas.
- Na página Parâmetros de classificação de formulário, configure a ordem de classificação para requisições, listas de recebimento, guias de remessa e faturas.
- Na página Configuração de gerenciamento de impressão, configure as informações de gerenciamento de impressão para documentos originais e cópias de páginas.
Pagamentos
- Na página Descontos à vista, configure e gerencie as condições para a obtenção de descontos à vista. Os códigos de desconto à vista estão associados a fornecedores e são aplicados a ordens de compra.
- Na página Planos de pagamento, configure os planos de pagamento usados para gerenciar pagamentos parcelados para fornecedores.
- Na página Dias de pagamento, defina os dias de pagamento usados para calcular as datas de vencimento e especifique os dias de pagamento para um dia específico da semana ou do mês.
- Na página Valor de pagamento, crie e mantenha os valores de pagamento associados aos fornecedores.
- Na página Instrução de pagamento, crie e mantenha instruções de pagamento.
Estatística
- Na página Definições do período de classificação por vencimento, configure intervalos definidos pelo usuário para analisar a distribuição de vencimentos de contas de fornecedores.
- Na página Linha de negócios, crie os códigos de linha de negócios (LOB) atribuídos aos fornecedores.
Imposto 1099
- Na página Campos 1099, verifique e atualize os valores mínimos que devem ser informados à Administração Fiscal (IRS), com base nos requisitos mais recentes da IRS.
Configuração opcional para outros módulos
Administração da organização
- Na página Sequências numéricas, configure grupos de sequências numéricas para números de fatura.
- Nas páginas a seguir, configure as informações de endereço:
- Configuração de endereço
- Códigos NAF
- Importar CEPs/códigos postais
contabilidade
- Na página Dimensões financeiras, configure dimensões financeiras.
- Nas páginas a seguir, configure as informações de imposto:
- Códigos de imposto
- Grupos de impostos
- Grupos de impostos do item
- Grupo de contas
- Códigos de isenção do imposto
- Jurisdições de impostos
- Autoridades do imposto
- Períodos de liquidação de imposto
Gerenciamento de caixa e bancos
- Na página Códigos de finalidade de pagamento, configure o Código de finalidade do Banco Central.