Gerar relatórios financeiros
Este artigo fornece informações sobre gerar um relatório financeiro.
Para gerar um relatório, abra a definição de relatório e selecione Gerar na barra de ferramentas. A página Status da fila de relatórios é aberta e indica a localização do relatório na fila.
À medida que a geração de relatórios avança, os indicadores a seguir de status da fila de relatórios podem ficar visíveis na página Status da fila de relatórios.
| Status | Status | Descrição |
|---|---|---|
| Enfileiramento | Provisório | A definição de relatório é validada antes do relatório ser colocado na fila de geração. |
| Enfileirado | Provisório | O relatório insere a fila de geração de relatórios e aguarda ser processado. |
| Processamento | Provisório | Esse status geralmente segue o status Enfileirado e costuma fazer a transição para um estado Final quando o processamento é concluído. |
| Em pós-processamento | Provisório | Esse status segue o status Processando e indica que todos os dados do relatório são coletados, mas que ações derivadas, como cálculo e acúmulo, estão em execução. |
| Cancelamento | Provisório | O relatório é cancelado a pedido do usuário. Esse estado resulta de um cancelamento solicitado pelo usuário para um relatório no estado Enfileirado ou Processando. O sistema tenta colocar o relatório no estado Cancelado, a menos que o sistema esteja muito longe e precise finalizá-lo em outro estado. |
| Cancelado | Final | O relatório concluiu o processamento, mas não foi concluído devido a uma parada solicitada pelo usuário. |
| Concluídas | Final | O relatório está pronto para uso. |
| Com falha | Final | O relatório concluiu o processamento, mas falhou e não deve ser usado. |
Por padrão, o relatório gerado será aberto no Visualizador da Web. As seguintes opções estão disponíveis para geração de relatórios:
- Configurar um plano para gerar automaticamente um relatório ou um grupo de relatórios
- Verificar se há contas ou dados ausentes em um relatório, e validar a precisão de um relatório
Quando você gera um relatório, as opções especificadas nas guias Definição de relatório são usadas.
Gerar um relatório financeiro
Para gerar um relatório financeiro, Acesse Contabilidade>Consultas e relatórios>Relatórios financeiros.
- Selecione um relatório para gerar e clique em Gerar.
- Preencha o campo Data do relatório e selecione OK.
Depois que o relatório for gerado, ele estará disponível para exibição na seção Relatórios.
Você pode selecionar Exibir ou Excluir o relatório.
Para gerar um relatório usando o Designer de relatórios, abra a definição de relatório e, em seguida, clique no botão Gerar na barra de ferramentas. A página Status da fila de relatórios será aberta e indicará a localização do relatório na fila. Por padrão, o relatório gerado será aberto no Visualizador da Web.
O que esperar quando a solicitação de geração de relatório for enviada?
- Depois que o cliente enviar uma solicitação de geração de relatório, o relatório deverá aparecer na página Status da fila de relatórios em Lista de filas de relatórios.
- Se diversas solicitações de geração de relatórios forem enviadas ao mesmo tempo, até três relatórios poderão ser processados simultaneamente em uma instância de serviço de processo de relatório financeiro e até cinco relatórios poderão ser processados simultaneamente em um ambiente.
- A fila de geração de relatório é uma fila FIFO.
- A geração do relatório pode ser cancelada antes de entrar no estado final selecionando o relatório e clicando em Remover. Depois que o relatório for cancelado com sucesso, ele será Cancelado.
Grupos de relatórios
Os grupos de relatórios são uma forma eficiente de gerar vários relatórios ao mesmo tempo. Por exemplo, suponha que você saiba que no fim do mês os usuários geram oito relatórios todos os meses. Crie um grupo de relatórios e, em vez de selecionar Gerar para cada um dos oito relatórios do grupo, você pode selecionar Gerar para o grupo de relatórios, e os oito relatórios serão gerados em uma etapa. Quando os relatórios do grupo de relatórios selecionados tiverem sido gerados, você poderá ir para Relatórios financeiros (Contabilidade > Consultas e relatórios > Relatórios financeiros) para exibir os relatórios individuais. Conclua as seguintes etapas para configurar um grupo de relatórios.
- No Report Designer, selecione Grupos de relatórios.
- Selecione as definições de relatório existentes a serem incluídas no grupo de relatórios.
- Selecione substituir configurações da empresa, detalhes e data de cada um dos relatórios que serão incluídos no grupo. É recomendável configurar Empresa, Período, Ano e Nível de detalhes para cada relatório.
- Salvar o grupo de relatórios.
Programar geração de relatórios
Várias empresas têm um conjunto de relatórios principais que são executados nos intervalos programados para alinhas com processos de negócios. Você pode programar a geração de um relatório como diária, semanal, mensal ou anual. Isso pode ser um relatório exclusivo ou um grupo de relatórios que inclui várias empresas. Você deve inserir suas credenciais para cada uma das empresas especificadas, como essas em uma definição de hierarquia organizacional. Se as credenciais não são válidas, o relatório exibirá apenas as informações que você tem permissão para acessar, como a empresa em que está registrado no momento. As informações de saída são lidas primeiro do grupo de relatórios e, depois, de relatórios individuais.
Quando agendamentos de relatórios são criados e salvos, eles são exibidos no painel de navegação em Agendas de relatórios. Você pode criar pastas para organizar seus relatórios. Se um único relatório em um plano não é for executado, todos os relatórios que continuarão em execução.
Importante
Para criar, modificar e excluir agendas de relatórios, você deve ter a função de criador ou administrador. Quando um relatório é executado, as credenciais do usuário que criou o plano são usadas para gerar o relatório.
Criar um agendamento de relatório
No Report Designer, no menu Arquivo, selecione Novo e, depois, Agenda de relatório. A caixa de diálogo Nova Agenda de Relatório é aberta.
Em Configurações, selecione um relatório individual ou um grupo de relatórios para agendar. Somente os relatórios ou grupos de relatórios para seleção de empresa ou de bloco de construção na qual você fez o logon estão disponíveis.
Marque a caixa de seleção Ativo para ativar o agendamento do relatório. Somente o criador de relatório ou um administrador pode ativar ou desativar uma agenda do relatório.
Clique no botão Permissões para inserir as credenciais da empresa. Por padrão, as informações de logon é usada para a empresa que você fez logon. Se outras empresas estão incluídas, como em definições de árvore de relatório, selecione Usar credenciais separadas e insira as credenciais para qualquer outra empresa incluída no agendamento de relatório. Você pode selecionar Autenticação do Windows ou digitar um nome de usuário e senha para cada empresa. Marque a caixa de seleção Salvar credenciais para salvar as credenciais dessas empresas. Depois, clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Em Frequência, no campo Início de recorrência, selecione a data em que o agendamento é iniciado. Por padrão, a data do sistema atual do computador do cliente é selecionada.
No campo Executar relatório em, selecione a hora em que o relatório deve ser executado. Se você inserir uma hora que se seja antes da hora do sistema atual, o relatório será executado na próxima data programada.
Na área Padrão de recorrência, especifique a frequência de execução do relatório. Por padrão, Diariamente é selecionado com um valor Intervalo (dias) de 1. Outras opções incluem Semanalmente, Mensalmente e Anualmente.
Na área Intervalo de recorrência, selecione quando o relatório deve parar de ser gerado.
- Sem data final – o agendamento de relatório é executado indefinidamente.
- Definir número de ocorrências – o agendamento de relatório é executado no número especificado de vezes, e depois é desativado.
- Terminar em – A agenda de relatório termina na data especificada.
Selecione Salvar. Na caixa de diálogo Salvar como, insira um nome exclusivo e uma descrição para a agenda de relatório.
Para copiar um agendamento de relatório, você deve ter a função de designer ou administrador. Mesmo que um administrador mude o agendamento de relatório, o relatório manterá as credenciais do usuário que criou o relatório.
Copiar um agendamento de relatório
- No Report Designer, clique em Agendas de relatório no painel de navegação, e abra uma agenda de relatório a ser copiada.
- No menu Arquivo, clique em Salvar como, e insira um novo nome e descrição da agenda na caixa de diálogo Salvar como. Clique em OK, e a nova agenda será exibida no painel de navegação.
- Na nova agenda, modifique os campos e as informações conforme necessário. Clique em Salvar na barra de ferramentas ou em Salvar no menu Arquivo.
Para excluir um agendamento de relatório, você deve ser proprietário do agendamento de relatório ou ter uma função administrador.
Excluir um agendamento de relatório
- No Report Designer, selecione Agendas de relatórios no painel de navegação.
- Selecione o agendamento de relatório a ser excluído. Clique em Excluir ou pressione a tecla Excluir.
- Na caixa de diálogo de verificação de exclusão, clique em Sim para excluir permanentemente o agendamento de relatório. Se você não tiver permissão para excluir a agenda, será exibida uma mensagem e o relatório não será excluído.
Credenciais e agendas de relatório
Se você não inserir credenciais necessárias para todas as empresas incluídas nos relatórios, receberá a seguinte mensagem ao salvar a agenda de relatório: “Você deve inserir suas credenciais para as empresas contidas nesta agenda de relatório. Selecione o botão Permissões para inserir suas credenciais”.
Por exemplo, um usuário entra na Empresa A usando seu logon e senha. O usuário cria uma agenda para um relatório que usa uma definição de árvore de relatório para coletar dados de várias empresas. Quando essa agenda do relatório é salva, é solicitado que o usuário insira credenciais para outras empresas que são especificadas na definição de hierarquia organizacional. Quando suas credenciais expiram, os relatórios afetados na agenda de relatório não são gerados até que as credenciais sejam atualizadas. Uma mensagem é exibida na fila de relatórios para indicar que as permissões devem ser atualizadas. O agendamento de relatório falha quando um destes cenários ocorre (porque eles exigem credenciais):
- Uma nova empresa foi adicionada a uma árvore de relatório para um relatório individual.
- Um relatório em um grupo de relatórios foi alterado.
- Um novo relatório para uma empresa adicional foi adicionado a um grupo de relatórios.
Para continuar, selecione o botão Permissões na caixa de diálogo Agenda de relatórios. Depois, insira as credenciais apropriadas.
Recurso de análise de conta ausente
Você pode procurar contas financeiras e dimensões que possam estar ausentes em todas as definições de linha, definições de árvore de relatório e definições de relatório em um grupo de blocos de construção. Isso é útil quando você cria ou atualiza várias contas ou blocos de construção em um curto período de tempo, e você deseja verificar se todas as novas informações foram incluídas nos relatórios.
As contas ausentes são determinadas usando os valores inferiores e superiores da definição de linha ou a definição de árvore de relatório. É exibida uma lista de contas que não estão na definição de linha ou na definição da árvore de relatório, mas que constam nos dados financeiros. Se uma conta ausente for maior ou menor do que os valores na definição de linha, essa conta não será incluída na lista de contas ausentes.
Dica
Para fins de validação, esse processo deve ser executado antes de gerar os relatórios mensais e ao criar novos blocos de construção.
Relatórios com intervalos de valores têm menor probabilidade de ter contas ausentes. Quando possível, use intervalos no bloco de construção para incluir contas novas quando elas forem criadas. Se qualquer definição de relatório estiver definida como empresa @ANY, você pode fazer logon em uma empresa específica e executar uma análise de conta ausente para essa empresa.
Observação
Se uma nova empresa for adicionada, adicione a nova empresa às árvores de relatório em todos os relatórios existentes; senão, a empresa não será incluída na análise de conta ausente.
Executar a análise de conta ausente
No Report Designer, selecione Ferramentas e, depois, Análise de conta ausente.
No campo Filtro da empresa, selecione uma empresa para filtrar os resultados, ou selecione Todas (sem filtro) para exibir os resultados de todas as empresas disponíveis.
No campo Filtro de dimensão, selecione uma dimensão para filtrar os resultados, ou selecione Todas (sem filtro) para exibir todas as informações de dimensão de todas as dimensões disponíveis.
No campo Agrupar por, selecione uma opção para classificar os resultados. É possível classificar os resultados de acordo com o bloco de construção que é afetado, ou classificar os resultados por conjuntos de dimensões e de valor.
Revisar os resultados exibidos. Ao selecionar um item no painel superior, o painel inferior exibe as informações adicionais sobre a exceção. Isso inclui os relatórios, as dimensões, e os valores relacionados.
Para abrir o item afetado, clique no ícone associado que é exibido no painel da lista, ou clique com o botão direito do mouse no item e selecione Abrir. Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os itens no painel inferior.
Se forem retornados valores, blocos de construção ou relatórios que não devam ser incluídos na análise, clique com o botão direito do mouse no item e selecione Excluir. Ou marque a caixa de seleção Excluir ao lado do item para removê-lo da lista. Os itens excluídos não são incluídos quando a lista é atualizada. Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os itens no painel inferior. Para exibir todos os itens, incluindo os resultados selecionados anteriormente para serem excluídos da análise, marque a caixa de seleção Mostrar blocos de construção e valores excluídos e, depois, selecione Atualizar.
Clique em Atualizar para atualizar exceções que você resolveu. Selecione Sim para executar uma atualização completa de todos os resultados. Ou selecione Não para executar uma atualização parcial de itens tratados.
Observação
O formulário é atualizado automaticamente quando aberto, a menos que a página tenha sido aberta nos últimos 15 minutos.
Quando os problemas forem resolvidos, clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Atalhos de teclado para a análise de conta ausente
Quando você executa uma análise de conta ausente, os atalhos de teclado a seguir estão disponíveis.
| Para | Pressionar |
|---|---|
| Filtrar por empresa | Alt+C |
| Filtrar por dimensão | Alt+D |
| Selecione o campo Agrupar por | Alt+G |
| Mostrar os blocos e os valores excluídos | Alt+S |
| Atualizar os resultados | Alt+R |
| Excluir o bloco de construção selecionado | Alt+X |
| Excluir a definição de linha selecionada | Ctrl+B |
| Excluir o valor de dimensão selecionado | Ctrl+D |
| Abrir a definição de relatório selecionada | Ctrl+R |
| Abrir a definição de linha selecionada | Ctrl+O |