Configurar ER (Relatório eletrônico) para efetuar pull de dados no Power BI

Este artigo explica como você pode usar configurações de Relatório Eletrônico (ER) para organizar a transferência de dados da sua instância para os serviços do Power BI. Como exemplo, este artigo usa transações Intrastat como dados comerciais que devem ser transferidos. A visualização de mapa do Power BI usa esses dados de transação Intrastat para apresentar uma exibição para a análise das atividades de importação/exportação da empresa no relatório do Power BI.

Visão Geral

O Microsoft Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que funcionam juntos para transformar fontes externas de dados em insights coerentes, visualmente imersivos e interativos. O Relatório eletrônico (ER) permite que os usuários configurem de forma fácil fontes de dados e organizam a transferência de dados do aplicativo para o Power BI. Os dados são transferidos como arquivos no formato de planilha OpenXML (arquivo de pasta de trabalho do Microsoft Excel). Os arquivos transferidos são armazenados em um Microsoft SharePoint Server configurado para essa finalidade. Os arquivos armazenados são usados no Power BI para criar relatórios que incluem visualizações (tabelas, gráficos, mapas, etc.). Os relatórios do Power BI são compartilhados com os usuários do Power BI e são acessados nos painéis do Power BI e nas páginas do aplicativo. Este artigo explica as seguintes tarefas:

• Configure o Microsoft Dynamics 365 Finance.
• Preparar sua configuração de formato de ER para obter dados do aplicativo Finance.
• Configurar o ambiente do ER para transferir dados para o Power BI.
• Usar os dados transferidos para criar um relatório do Power BI.
• Tornar o relatório do Power BI acessível no Finance.

Pré-requisitos

Para concluir o exemplo neste artigo, você deve ter o seguinte acesso:

• Acesso para uma das seguintes funções:

  • Desenvolvedor de relatório eletrônico
  • Consultor funcional de relatório eletrônico
  • Administrador do sistema

• Acesso ao SharePoint Server configurado para uso com o aplicativo

• Acesso à estrutura do Power BI

Configurar parâmetros de gerenciamento de documentos

1. Na página Parâmetros de gerenciamento de documentos, configure o acesso ao SharePoint Server que será usado na empresa à qual você está conectado (a empresa de DEMF neste exemplo).

2. Teste a conexão com o SharePoint Server para certificar-se de que você tem acesso.

   

3. Abra o site configurado do SharePoint. Crie uma nova pasta onde o ER armazenará os arquivos do Excel com os dados comerciais que os relatórios do Power BI exigem como uma fonte de conjunto de dados do Power BI.

4. Na página Tipos de documento, crie um novo tipo de documento que será usado para acessar a pasta do SharePoint que você acabou de criar. Insira Arquivo no campo Grupo e SharePoint no campo Local e, em seguida, insira o endereço da pasta do SharePoint.

   

Configurar parâmetros de ER

1. No espaço de trabalho do Relatório eletrônico, clique no link Parâmetros de relatório eletrônico.
2. Na guia Anexos, selecione o tipo de documento Arquivo para todos os campos.
3. No espaço de trabalho do Relatório eletrônico, ative o provedor exigido clicando em Definir como ativo. Para saber mais, execute o guia de tarefas ER Selecionar provedor de serviços.

Usar um modelo de dados ER como a fonte de dados

Você deve ter um modelo de dados ER como a fonte dos dados comerciais que serão usados nos relatórios do Power BI. Esse modelo de dados é carregado do repositório de configurações de ER. Para saber mais, consulte Baixar configurações do Relatório eletrônico do Lifecycle Services ou execute o guia de tarefas ER Importar uma configuração do Lifecycle Services. Selecione Intrastat como o modelo de dados que será carregado do repositório de configurações de ER selecionado. (Neste exemplo, a versão 1 do modelo é usada.) Você poderá acessar a configuração de modelo de ER Intrastat na página Configurações.

Criar uma configuração de formato ER

Você deve criar uma nova configuração de formato ER que usa o modelo de dados Intrastat como a fonte de dados comerciais. Essa configuração de formato deve gerar resultados de saída como documentos eletrônicos no formato OpenXML (arquivo do Excel). Para saber mais, execute o guia de tarefas ER Criar uma configuração para relatórios no formato OPENXML. Nomeie a nova configuração Atividades de importação/exportação conforme mostrado na ilustração. Use o arquivo Excel Dados de ER – detalhes de importação e exportação como modelo ao criar o formato ER. (Para saber mais sobre como importar um modelo de formato, execute o guia de tarefas.)

Para modificar a configuração de formato das Atividades de importação/exportação, siga estas etapas:

1. Clique em Designer.

2. Na guia Formato, nomeie o elemento de arquivo para o formato como Arquivo de saída do Excel.

   

3. Na guia Mapeamento, especifique o nome do arquivo do Excel que será gerado sempre que esse formato for executado. Configure a expressão relacionada para retornar o valor Detalhes de importação/exportação (a extensão do nome de arquivo .xlsx será adicionada automaticamente).

   

4. Adicione um novo item de fonte de dados para esse formato. (Esta enumeração será necessária para outras associações de dados.)

   1. Nomeie a fonte de dados direction_enum.
   2. Selecione Enumeração do modelo de dados como o tipo de fonte de dados.
   3. Use a enumeração do modelo de dados Direção como referência.

   

5. Conclua a associação de elementos do modelo de dados Intrastat e os elementos do formato criado conforme mostrado na ilustração a seguir.

   

Após a execução, o formato ER gera o resultado da saída no formato Excel. Ele envia os detalhes das transações Intrastat para o resultado de saída e separa-os como transações que descrevem atividades de importação ou de exportação. Clique em Executar para testar o novo formato de ER da lista de transações Intrastat na página Intrastat (Imposto>Declarações>Comércio exterior>Intrastat).

O seguinte resultado de saída será gerado. O nome do arquivo será Detalhes de importação e exportação.xlsx, conforme você especificou nas configurações do formato.

Configurar o destino do ER

Você deve configurar a estrutura do ER para enviar o resultado de saída da nova configuração de formato ER de uma maneira especial.

• O resultado de saída deve ser enviado para a pasta do SharePoint Server selecionado.
• Cada execução da configuração de formato deve criar uma nova versão do mesmo arquivo do Excel.

Na página Relatório eletrônico (Administração da organização>Relatório eletrônico), clique no item Destino do relatório eletrônico e adicione um novo destino. No campo Referência, selecione a configuração de formato Atividades de importação/exportação que você criou anteriormente. Siga estas etapas para adicionar um novo registro de destino do arquivo para a referência.

1. No campo Nome, insira o título do destino do arquivo.
2. No campo Nome do arquivo, selecione o nome Arquivo de saída do Excel para o componente do formato de arquivo do Excel.

Clique no botão Configurações para o novo registro de destino. Em seguida, na caixa de diálogo Configurações de destino, siga estas etapas:

1. Na guia Power BI, defina a opção Habilitado como Sim.
2. No campo SharePoint, selecione o tipo de documento Compartilhado criado anteriormente.

Programar a execução do formato ER configurado

1. Na página Configurações (Administração da organização>Relatório eletrônico>Configurações), na árvore de configurações, selecione a configuração Atividades de importação/exportação que você criou anteriormente.

2. Altere o status da versão 1.1 de Rascunho para Concluído para tornar o formato disponível para uso.

   

3. Selecione a versão concluída da configuração Atividades de importação/exportação e clique em Executar. Observe que o destino configurado será aplicado ao resultado de saída que é gerado no formato Excel.

4. Defina a opção Processamento em lotes como Sim para executar o relatório no modo autônomo.

5. Clique em Recorrência para agendar a recorrência exigida desta execução de lote. A recorrência define a frequência com que os dados atualizados serão transferidos para o Power BI.

   

6. Após ser configurado, você poderá encontrar o trabalho de execução do relatório de ER na página Trabalhos em lotes (Administração do sistema > Consultas > Trabalhos em lotes).

   

7. Quando esse trabalho for executado pela primeira vez, o destino criará um novo arquivo do Excel que tem o nome configurado na pasta do SharePoint selecionada. Cada vez subsequente que o trabalho for executado, o destino criará uma nova versão desse arquivo do Excel.

   

Criar um conjunto de dados do Power BI usando o resultado de saída do formato ER

1. Entre no Power BI e abra um grupo existente do Power BI (espaço de trabalho) ou crie um novo grupo. Clique em Adicionar em Arquivos na seção Importar ou Conectar aos Dados ou clique no sinal de mais (+) próximo ao painel esquerdo Conjuntos de dados.

   

2. Selecione a opção SharePoint – Sites de equipe e insira o caminho do SharePoint Server que você está usando (https://ax7partner.litware.com em nosso exemplo).

3. Navegue até a pasta /Documentos compartilhados/Dados GER/PowerBI e selecione o arquivo do Excel que você criou como a fonte de dados para o novo conjunto de dados do Power BI.

   

4. Clique em Conectar e, em seguida, clique em Importar. Um novo conjunto de dados será criado com base no arquivo do Excel selecionado. O conjunto de dados também pode ser adicionado automaticamente ao painel recém-criado.

   

5. Configure a agenda de atualização deste conjunto de dados para forçar uma atualização periódica. As atualizações periódicas permitem o consumo de novos dados comerciais que vêm pela execução periódica do relatório de ER por meio das novas versões do arquivo do Excel que são criadas no SharePoint Server.

Criar um relatório do Power BI usando o novo conjunto de dados

1. Clique no conjunto de dados do Power BI Detalhes de importação e exportação que você criou.

2. Configure a visualização. Por exemplo, selecione a visualização Mapa Coroplético e configure-o da seguinte maneira:

   • Atribua o campo do conjunto de dados CountryOrigin ao campo Localização da visualização de mapa.
   • Atribua o campo do conjunto de dados Valor ao campo Saturação da cor da visualização de mapa.
   • Adicione os campos dos conjuntos de dados Atividade e Ano à coleção de campos Filtros da visualização de mapa.

3. Salve o relatório do Power BI como Relatório de detalhes de importação e exportação.

   

   Observe que o mapa mostra os países/regiões que são mencionados no arquivo do Excel (Áustria e Suíça neste exemplo.) Esses países/regiões estão coloridos para mostrar a proporção de valores faturados para cada um.

4. Atualize a lista das transações intrastat. A transação de exportação originada da Itália será adicionada.

   

5. Aguarde a próxima execução do relatório de ER agendada e a próxima atualização agendada do conjunto de dados do Power BI. Em seguida, revise o relatório do Power BI (selecione a opção para mostrar as transações de importação somente). O mapa atualizado agora mostrará a Itália.

   

Acessar o relatório do Power BI no Finance

Configure a integração com o Power BI. Para saber mais, consulte Configurar a integração do Power BI para espaços de trabalho.

1. Na página de espaço de trabalho do ERelatório eletrônico que oferece suporte à integração do Power BI (Administração da organização>Espaços de trabalho>Espaço de trabalho do Relatório eletrônico), clique em Opções>Abrir catálogo de relatórios.

2. Selecione o relatório do Power BI Detalhes de importação e exportação que você criou para mostrar esse relatório como um item de ação na página selecionada.

3. Clique no item de ação para abrir a página que mostra o relatório que você criou no Power BI.

   

Recursos adicionais

Destinos de Relatório eletrônico (ER)

Visão geral de Relatório eletrônico (ER)