Solução de desempenho financeiro do PowerBI.com
Observação
Essa solução de PowerBI.com foi preterida como documentado em Recursos removidos ou preteridos de finanças e operações.
Este artigo descreve a solução de desempenho financeiro do PowerBI.com. Ele descreve o painel e os relatórios incluídos, além de fornecer informações sobre o modelo de dados e as entidades usadas para criar a solução.
Configuração da conta principal
Como as organizações querem que os valores de passivos e receitas apareçam como valores positivos nos relatórios, é importante a instalação de contas principais. Para que as contas principais apareçam como os valores positivos, o tipo de conta principal deve ser definido como Passivo ou Receita. Quando esses tipos de conta forem usados, os relatórios no Power BI reverterão os sinais e mostrarão os valores como positivos.
Painéis e relatórios incluídos na solução PowerBI.com
O painel contém blocos de dados resumidos baseados em relatórios subjacentes. Cada bloco contém informações resumidas sobre o ano atual em todas as empresas de uma organização. Estes são alguns dos blocos:
- Pagamento à vista
- Receita total neste ano
- Despesas totais neste ano
- Rendimento líquido deste ano
- Índice de liquidez
- Despesas totais deste ano por categoria de conta
- Índice atual
- Dívida em Relação aos Ativos Totais
- Receita real vs prevista
- Receita faturada deste ano
- Taxa de despesas operacionais deste ano
- Margem de lucro deste ano
- Despesas reais vs orçadas – Todas as empresas
Cada bloco é respaldado por um relatório de suporte. Esses relatórios contêm gráficos e tabelas que fornecem mais informações. A tabela a seguir descreve os relatórios.
| Relatório | As informações contidas no relatório |
|---|---|
| Análise de pagamento à vista | Pagamento à vista por entidade legal, pagamento à vista por trimestre, pagamento à vista total e pagamento à vista por conta[!OBSERVAÇÃO] As informações de pagamento à vista por trimestre não incluem saldos iniciais no total referente ao primeiro trimestre. Ele mostra o total de novas transações lançadas em cada trimestre. |
| Análise de índice atual | Índice atual por entidade legal, índice atual por trimestre, e saldos dos ativos e passivos atuais |
| Análise de índice de liquidez | Índice de liquidez por entidade legal, índice de liquidez por trimestre, e saldos de pagamento à vista, contas a receber e passivos atuais |
| Análise de custo dos produtos vendidos | COGS (custo dos produtos vendidos) por entidade legal, COGS deste ano e do ano passado por trimestre, COGS em relação às vendas por entidade legal, COGS total e porcentagem do COGS em relação às vendas |
| Análise de capital de trabalho | Capital de trabalho por entidade legal, capital de trabalho por trimestre, ativos atuais, passivos atuais e capital de trabalho total |
| Análise de ativos e dívidas | Retorno sobre ativos totais e dívida em relação aos ativos totais por entidade legal, dívida em relação aos ativos totais e retorno sobre ativos totais do último trimestre até esta data, ativos e passivos |
| Análise de margem de lucro | Margem de lucro real e do orçamento por entidade legal, marcação de lucro por trimestre, porcentagem da margem de lucro e margem de lucro |
| Análise de rendimento líquido | Rendimento líquido real e do orçamento por entidade legal, rendimento líquido deste ano e do ano passado, e porcentagem das despesas em relação ao rendimento líquido |
| Análise de lucros | Lucros reais e do orçamento EBIT (antes dos juros e dos impostos) por entidade legal, EBIT deste ano e do ano passado, porcentagem das despesas em relação à receita, e despesas reais e do orçamento em relação à receita |
| Análise de receita | Receita total, receita total real e do orçamento por entidade legal, receita total deste ano e do ano passado, variação do orçamento de receitas por entidade legal e receita total deste e do último período |
| Análise de despesas | Total de despesas, total de despesas reais e de orçamento por entidade legal, total de despesas reais e de orçamento por trimestre, total de despesas reais por categoria de conta e taxa de despesas operacionais |
| Análise de receita faturada | Total de contas a receber, total de contas a receber por entidade legal, total de contas a receber por trimestre e saldos de contas a receber[!OBSERVAÇÃO] A informação não inclui os saldos iniciais das contas contábeis de contas a receber. Mostra o total de novas transações que são lançadas em Contas a receber. |
Os gráficos e os blocos em todos esses relatórios podem ser filtrados e fixados no painel. Para obter mais informações sobre como filtrar e fixar no Power BI, consulte Criar e configurar um dashboard.
Noções básicas sobre o modelo de dados e as entidades
As entidades a seguir foram usadas como base da solução Desempenho financeiro do PowerBI.com:
Entidades de dados agregados
- GeneralLedgerActivities – esta entidade agrega saldos contábeis por categoria de conta.
- BudgetActivities – esta entidade agrega saldos contábeis por categoria de conta.
Entidades de dados
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- Razões
- ChartofAccounts
Essas entidades foram usadas para criar medidas calculadas no modelo de dados. As medidas calculadas são então usadas para calcular os KPIs (indicadores chave de desempenho) e os relatórios usados no conteúdo. Por padrão, o conteúdo possui dados dos três últimos anos e do ano futuro. Para incluir cálculos adicionais no painel e nos relatórios, você pode modificar a pasta de trabalho do Microsoft Excel. Essa pasta de trabalho é o modelo de dados padrão usado para criar o conteúdo.