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Criar uma pasta de trabalho do Excel para editar transações de varejo

  • Artigo

Este artigo descreve como criar uma pasta de trabalho do Excel para que você possa editar transações de varejo no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Visão geral

Há um modelo de Excel predefinido que os clientes podem acessar de diferentes partes do sistema e usar para editar e auditar transações de varejo. No entanto, os clientes também podem criar uma pasta de trabalho personalizada do Excel para este fim.

Criar e configurar uma pasta de trabalho do Excel

Para criar e configurar uma pasta de trabalho do Excel para que você possa editar transações de varejo, siga estas etapas:

  1. Abra o Excel e crie uma pasta de trabalho em branco.

  2. Na guia Inserir, selecione Meus suplementos.

  3. No painel direito, selecione o link Adicionar informações do servidor.

  4. Insira a URL do servidor e selecione OK.

  5. Se você receber uma mensagem de erro "Nenhum registro applet encontrado", siga estas etapas para resolver o problema:

    1. No Commerce, acesse Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do aplicativo Office.
    2. Na FastTab Parâmetros do aplicativo, selecione Inicializar parâmetros do aplicativo.
    3. Na caixa de mensagem de confirmação, selecione OK.
    4. Na FastTab Applets registrados, selecione Inicializar registro de applet.
    5. Repita as três etapas anteriores conforme necessário.

  6. Selecione Design e, em seguida, selecione Adicionar tabela.

  7. Com base nos dados que devem ser modificados, selecione as entidades que devem ser adicionadas à pasta de trabalho do Excel para edição. Use a tabela a seguir como referência.

    Tipo de transação Entidades de dados a serem usadas
    Transações cash and carry, ordens online, ordens de clientes assíncronas, cotações de clientes assíncronas Transações (auditáveis), Transações de vendas (auditáveis), Transações de pagamento (auditáveis), Transações de imposto (auditáveis), Transações de desconto (auditáveis), Transações de encargos (auditáveis)
    Depósito bancário Transações (auditáveis), Transações de meio de pagamento bancário (auditáveis)
    Depósito no cofre Transações (auditáveis), Transações de meio de pagamento do cofre (auditáveis)
    Declaração de meios de pagamento Transações (auditáveis), Transações de declaração de meios de pagamento (auditáveis)
    Receita, Despesa Transações (auditáveis), Transações de Receitas/Despesas (auditáveis), Transações de pagamento (auditáveis)
    Declarar valor inicial, Remoção de meio de pagamento, Entrada de flutuação, Meio de pagamento de troco, Pagamento de fatura, Depósito do cliente Transações (auditáveis), Transações de pagamento (auditáveis)

    Observação

    É importante que você adicione somente uma entidade de dados a cada pasta de trabalho do Excel. Além disso, todos os campos marcados por um símbolo de chave devem ser adicionados à pasta de trabalho relevante.

  8. Depois que a pasta de trabalho estiver configurada, aplique os filtros necessários. Certifique-se de aplicar os mesmos filtros a todas as planilhas do arquivo. Evite carregar quantidades muito grandes de dados no arquivo Excel. Caso contrário, o desempenho pode ser afetado, e o Excel e seu sistema podem ficar lentos. Recomendamos que você use sempre "Empresa" e o "Número do Demonstrativo" ou o "Número da Transação" como filtros para seu arquivo.

  9. Depois que os filtros forem configurados, selecione Atualizar para carregar os dados.

  10. Edite os dados necessários e publique-os. Se o botão Publicarnão estiver disponível, alguns campos-chave provavelmente não foram adicionados à pasta de trabalho do Excel.

Recursos adicionais

Editar e auditar transações cash and carry e de gerenciamento de caixa

Editar e auditar transações da ordem do cliente assíncronas e ordem online

Editar dimensões financeiras para transações de varejo

Adicionar campos a uma pasta de trabalho do Excel para editar transações de varejo