Relatório de resumo do diário de pagamentos

Importante

Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, confira a documentação do produto Microsoft Dynamics 365. Para ver os planos de lançamento mais recentes, confira os planos de lançamento do Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Observação

Estas notas de versão descrevem funcionalidades que talvez ainda não tenham sido lançadas. Para ver a previsão de lançamento dessa funcionalidade, consulte Novidades e o que está planejado para o Dynamics 365 for Finance and Operations. Os prazos de entrega e as funcionalidades projetadas podem mudar ou podem não ser entregues (consulte a Política da Microsoft).

Use o relatório de resumo do diário de pagamentos para imprimir uma listagem das faturas que serão incluídas na próxima execução de cheques. O relatório exibe a conta do fornecedor, o nome do fornecedor, o número da fatura, os descontos do fornecedor e o valor a ser pago. As informações são agrupadas por banco pelo qual os cheques serão pagos e, para cada banco, as faturas são agrupadas por fornecedor. O relatório inclui subtotais do valor da fatura para cada fornecedor e exibe o número de faturas que estão sendo pagas, bem como o número de cheques que serão criados. As informações são fornecidas pelo fornecedor e pelas transações do fornecedor. O relatório é agrupado por moeda quando há várias moedas presentes.