Declaração diária da responsabilidade do tesoureiro

Importante

Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, confira a documentação do produto Microsoft Dynamics 365. Para ver os planos de lançamento mais recentes, confira os planos de lançamento do Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.

Observação

Estas notas de versão descrevem funcionalidades que talvez ainda não tenham sido lançadas. Para ver a previsão de lançamento dessa funcionalidade, consulte Novidades e o que está planejado para o Dynamics 365 for Finance and Operations. Os prazos de entrega e as funcionalidades projetadas podem mudar ou podem não ser entregues (consulte a Política da Microsoft).

Use o relatório de declaração de responsabilidade do Tesoureiro para gerar relatório de balancete especificamente para o fundo do tesoureiro a ser usado para fins de reconciliação. Por exemplo, você pode gerar o relatório diariamente a fim de revisar a atividade em contas selecionadas do fundo do tesoureiro e compará-la à atividade de capital próprio em outros fundos. Esse relatório diário permite pesquisar discrepâncias, saldos inesperados e possíveis ajustes necessários, bem como concluir outras funções gerais de auditoria.