Brakujące salda otwarcia dla zamknięcia na koniec roku

W tym artykule wyjaśniono, dlaczego nie ma sald otwarcia po zamknięciu roku i jak ponownie skompilować te salda, jeśli brakuje ich w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomy

Zakończono zamknięcie roku, ale saldo otwarcia nie pokazuje kwoty za następny rok obrachunkowy.

Rozwiązanie

Najpierw sprawdź stan zadania wsadowego. Zamknięcie roku obejmuje wiele oddzielnych zadań, ale najbardziej krytycznym krokiem jest zadanie wsadowe z opisem zadania Krok 5.0.0. Publikowanie transakcji otwarcia (i opcjonalnie transakcji zamykających) do rejestru ogólnego odbywa się w tym kroku.

Alternatywnie, jeśli włączono funkcję Optymalizowanie zamknięcia końca roku i wyświetlasz stronę zamykania koniec roku, sprawdź transakcje otwierania konta otwierania i Przetwarzanie transakcji otwarcia konta.

Jeśli ten krok zakończy się pomyślnie, ale nie widzisz sald otwierania na stronie zapytania salda próbnego (Ogólne zapytanie dotyczące rejestru>i raportów saldo> wersji próbnej), przejrzyj wyniki zadania wsadowego zamknięcia roku, aby sprawdzić, czy krok Ponowne kompilowanie sald zakończył się pomyślnie.

Jeśli krok Ponowne kompilowanie salda zakończy się niepowodzeniem, transakcje otwarcia (i opcjonalnie zamknięcia) prawdopodobnie zostały pomyślnie opublikowane. Możesz sprawdzić, czy transakcje ogólnego rejestru zostały pomyślnie zaksięgowane przy użyciu strony zapytania transakcji kuponów, określając numer kuponu i datę podaną w oknie dialogowym zamknięcia zakończenia roku dla roku zamkniętego (ogólne zapytania rejestrowe>i raporty>transakcji kuponów).

Jeśli otwarte (i opcjonalnie zamykane) bony są obecne, nie musisz ponownie uruchomić zamknięcia roku. Proces można uruchomić, aby ręcznie skompilować salda przy użyciu strony Zestawy wymiarów finansowych (ogólny wykres rejestru>kont>Wymiary finansowe zestawy wymiarów> finansowych).

Jeśli ten krok zajmuje dużo czasu, zobacz Najlepsze rozwiązania dotyczące aktualizowania zestawów wymiarów finansowych.