Jak zmienić walutę księgowania lub raportowania
W tym artykule wyjaśniono, jak zmienić walutę księgowania lub raportowania albo dodać walutę raportowania do konfiguracji rejestru w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance.
Symptomy
Istnieje konieczność zmiany waluty rozliczeniowej lub raportowania lub dodania waluty raportowania do konfiguracji księgi. Tego rodzaju sytuacja ma zazwyczaj miejsce w następujących scenariuszach:
- W czasie konfigurowania firmy określono niewłaściwą walutę rozliczeniową lub walutę raportowania. Teraz trzeba zmienić tę walutę.
- Waluta raportowania została określona podczas konfigurowania firmy, ale organizacja chce ją teraz usunąć.
- Organizacja uaktualnia lub migruje do rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Finance i chce zmienić walutę rozliczeniową lub raportowania.
Organizacja, która nie używała dotychczas funkcji obsługi dwóch walut, chce rozpocząć korzystanie z niej. Ten problem zwykle występuje w poniższym scenariuszu.
- W czasie konfigurowania firmy nie określono waluty raportowania. (Waluta raportowania jest opcjonalna). Teraz okazało się, że dodanie waluty raportowania może okazać się przydatne.
Rozwiązanie
Uwaga 16.
Najważniejsze jest to, czy w toku konfiguracji księgi w firmie zostały zaksięgowane jakiekolwiek transakcje (rzeczywiste lub budżetowe). Jeśli dla firmy zostały zaksięgowane jakiekolwiek transakcje (rzeczywiste lub budżetowe), nie można zmienić waluty rozliczeniowej ani raportowania ani dodać waluty raportowania.
W zależności od tego, czy transakcje zostały zaksięgowane, wykonaj kroki opisane w jednej z poniższych sekcji.
Nie zaksięgowano żadnych transakcji
- W jednostce prawnej, dla której aktualizujesz waluty, przejdź do obszaru Rejestr> rejestru>ogólnego.
- Na stronie Księga wybierz pozycję Edytuj.
- Na skróconej karcie Waluta wybierz walutę rozliczeniową i walutę raportowania do użycia dla firmy.
- Wybierz opcję Zapisz.
Jeśli pola waluty rozliczeniowej i waluty raportowania nie są dostępne na stronie Księga, w danej firmie została zaksięgowana co najmniej jedna transakcja (rzeczywista lub budżetowa). W związku z tym nie można zmieniać walut. W takim przypadku wykonaj kroki opisane w następnej sekcji.
Zaksięgowano transakcje
Uwaga 16.
Jeśli w firmie zostały zaksięgowane transakcje, jedynym sposobem na zmianę lub dodanie walut księgowania lub raportowania jest utworzenie nowej firmy z poprawnymi walutami.
W celu ułatwienia tego procesu moduł Zarządzanie danymi w systemie umożliwia skopiowanie rekordów konfiguracji i rekordów głównych z bieżącej do nowej firmy.
Zmiany walut księgowania i raportowania mają zastosowanie w całym systemie. Mają zastosowanie nie tylko do księgi głównej, ale także do wszystkich ksiąg podrzędnych (Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami, Zapasy, Projekt itp.), wszystkich rozwiązań niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) i wszelkich wprowadzonych przez użytkownika rozszerzeń zawierających kwoty.
Proces znajdowania i przeliczania poszczególnych kwot na inną walutę może wiązać się z błędami. W związku z tym zespół inżynierów nie zatwierdzi skryptu, który zmienia lub dodaje waluty księgowania i raportowania. Ponadto mimo że narzędzie, które było dostępne dla programu Microsoft Dynamics AX 2012, umożliwia zmianę lub dodanie walut księgowych i raportowania, to narzędzie zostało uznane za przestarzałe zarówno dla dynamics AX 2012 R3, jak i dla finansów.
Aby skopiować dane ustawień i dane główne z bieżącej do nowej firmy, należy wykonać kroki opisane poniżej.
- Kliknij kolejno opcje Obszary robocze>Zarządzanie danymi.
- Wybierz Szablony w grupie Import/eksport.
- Upewnij się, że szablony są dostępne. Jeśli żadne szablony nie są dostępne, zaznacz opcję Załaduj szablony domyślne i poczekaj na wygenerowanie szablonów.
- Wróć do obszaru roboczego Zarządzanie danymi.
- Wybierz pozycję Kopiuj do firmy.
- Nadaj grupie nazwę i wprowadź jej opis.
- W polu Firma źródłowa wybierz firmę, z której chcesz skopiować dane.
- Na skróconej karcie Firmy docelowe wybierz pozycję Utwórz firmy, aby utworzyć nową firmę, do której będzie można skopiować dane firmy źródłowej. Wybierz opcję Wybierz istniejącą, aby skopiować dane do istniejącej firmy.
- (Opcjonalnie:) Ustaw pole Kopiuj sekwencje numerów na Wartość Tak. (Ten krok jest zalecany w przypadku kopiowania danych).
- W obszarze Wybrane jednostki wybierz pozycję Dodaj szablon.
- Wybierz szablon, którego chcesz użyć. Sugerowane szablony dla nowej firmy to 025 — Księga główna i Finanse. Zaleca się przejrzenie wszystkich innych dostępnych szablonów w celu ustalenia, czy żaden z nich nie spełnia odpowiednich wymagań.
- Wybierz pozycję Kopiuj do firmy, aby uruchomić proces wsadowy, w ramach którego zostaną utworzone wybrane jednostki, a następnie skopiuj je do firmy docelowej.
- Po zakończeniu procesu, ale przed zaksięgowaniem dowolnej transakcji, przejdź do księgi i zaktualizuj waluty rozliczeniową i raportowania zgodnie z opisem z wcześniejszej części tego artykułu.
W przypadku utworzenia nowej firmy w celu zmiany waluty rozliczeniowej lub raportowania upewnij się, że salda początkowe są przeliczane z walut starej firmy na nowe waluty.