Praca z rabatami dostawcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę z jednym se swoich dostawców, w której dostawca przyznaje rabat od zakupów. W tym temacie opisano sposób tworzenia zamówień zakupu, które generują roszczenia dotyczące rabatu dostawcy oraz sposób kumulowania, zatwierdzania i przetwarzania tych roszczeń dotyczących rabatów. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu umowy rabatowej z dostawcą, zobacz temat Konfigurowanie umów rabatowych z dostawcą.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane kroki konfiguracji |
1. Tworzenie i fakturowanie zamówienia zakupu
Utwórz zamówienie zakupu, które zawiera produkty spełniające kryteria uzyskania rabatu dostawcy i sprawdź kwotę rabatu w szczegółach cenowych zamówienia zakupu. Podczas fakturowania zamówienia zakupu i księgowania faktury, Microsoft Dynamics AX sprawdza, czy ma zastosowanie umowa rabatowa dostawcy. W przypadku zastosowania umowy rabatowej dostawcy system generuje roszczenie rabatu.
Aby utworzyć i zafakturować zlecenie zakupu, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Zamówienie zakupu.
Wybierz konto dostawcy na liście, a następnie kliknij przycisk tak w oknie komunikatu, aby potwierdzić, że chcesz przenieść informacje dotyczące dostawcy.
W formularzu Tworzenie zamówienia zakupu kliknij przycisk OK.
Na skróconej karcie Wiersze zamówienia zakupu kliknij przycisk Dodaj wiersz, a następnie wprowadź numer produktu, który jest uprawniony do rabatu od dostawcy. Wprowadź wymagane informacje dodatkowe wiersza.
Kliknij Wiersz zamówienia zakupu, a następnie pod Widok, kliknij opcję Szczegóły ceny.
Uwaga
Jeśli alerty dotyczące marży zostały skonfigurowane w parametrach, sekcja szacowanie marży w górnej części formularza Szczegóły ceny wyświetla wpływ rabatu na marżę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie alertów dotyczących marży.
Kliknij skróconą kartę Rabaty dostawcy. Jeśli wiersz zamówienia zakupu kwalifikuje się do rabatu, konto dostawcy jest wyświetlane w tym miejscu wraz z początkową kwotą rabatu.
Zamknij formularz Szczegóły ceny.
Należy kontynuować dodawanie wierszy do zamówienia zakupu wedle potrzeby. Zakończ zamówienie zakupu, a następnie go zafakturuj.
Umożliwia księgowanie faktury. Następnie zostanie wygenerowane roszczenie rabatu.
2. Przetwarzanie roszczeń dotyczących rabatu
Po utworzeniu roszczenia dotyczącego rabatu można skumulować roszczenia, jeśli kumulacja jest wymagana, a następnie przejrzeć, zatwierdzić i przetwarzać roszczenia. Po przetworzeniu roszczeń system tworzy i księguje fakturę od dostawcy zawierającą wartość ujemną kwoty rabatu.
Aby przetworzyć roszczenia dotyczące rabatu, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Rabaty > Rabaty.
Formularz Rabaty wyświetla listę oczekujących rabatów. System tworzy jedno roszczenie dotyczące rabatu dla każdego wiersza faktury od dostawcy. W przypadku każdego roszczenia dotyczącego rabatu wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, jak są skumulowane rabaty dla dostawcy:
Jeśli umowa rabatowa określa, że rabaty są kumulowane według faktury i nie jest wymagane zatwierdzanie, nie są wymagane żadne dodatkowe akcje. System przetworzył roszczenie dotyczące rabatu i utwórzł fakturę od dostawcy zawierającą wartość ujemną kwoty rabatu.
Jeśli umowa rabatowa określa, że rabaty są kumulowane według faktury i zatwierdzenie jest wymagane, należy zatwierdzić i przetworzyć roszczenia w następujący sposób:
W okienku akcji w grupie Funkcje kliknij przycisk Zatwierdź.
Wybierz dostawcę lub grupę rabatową dostawcy, a następnie kliknij przycisk OK. Wszystkie roszczenia dotyczące rabatu dla dostawcy lub grupy rabatowej dostawcy są zatwierdzone.
Gdy jesteś gotowy do przetworzenia zatwierdzonych roszczeń dotyczących rabatu, w okienku akcji, w grupie Funkcje kliknij przycisk Przetwarzanie.
Wybierz dostawcę lub grupę rabatową dostawcy, a następnie kliknij przycisk OK. Wszystkie roszczenia dotyczące rabatu dla dostawcy lub grupy rabatowej dostawcy są przetwarzane.
Jeśli umowa rabatowa określa, że rabaty są kumulowane według okresu, należy skumulować, zatwierdzić i przetworzyć roszczenia w następujący sposób:
W okienku akcji w grupie Funkcje kliknij przycisk Narastająco.
W formularzu Narastająco wybierz dostawcę, a następnie kliknij przycisk OK. Kryteria kwoty lub ilości w umowie rabatowej dostawcy są stosowane do wszystkich roszczeń dla tego dostawcy, a kwota rabatu jest obliczana dla grupy roszczeń.
Naciśnij klawisz F5, aby zaktualizować listę, a następnie kliknij dwukrotnie jedno z roszczeń dotyczących rabatu, aby je otworzyć. Można wyświetlić kwotę rabatu, który został zastosowany do tego wiersza faktury.
Uwaga
Jeśli więcej roszczeń należy dodać do grupy, która jest jest kumulowana, można powtórzyć kroki a-c. Podczas każdej kumulacji system ponownie oblicza rabat dla grupy roszczeń.
Gdy jesteś gotowy do zatwierdzenia roszczeń, w okienku akcji, w grupie Funkcje kliknij przycisk Zatwierdź. Wybierz dostawcę lub grupę rabatową dostawcy, a następnie kliknij przycisk OK. Wszystkie roszczenia dotyczące rabatu dla dostawcy lub grupy rabatowej dostawcy są zatwierdzone.
Uwaga
Po zatwierdzeniu roszczeń do dostawcy, można dodać nowe roszczenie do listy, a następnie skumulować to roszczenie wraz z roszczeniami, które zostały już zatwierdzone. Kwota rabatu dla każdego roszczenia tego procesu może ulec zmianie. Ponieważ nie można zmienić kwoty rabatu dla zatwierdzonych wniosków, wszelkie różnice w kwotach rabatu dla zatwierdzonych wniosków są dodawane do nowego wpisu wiersza, który należy zatwierdzić osobno.
Gdy jesteś gotowy do przetworzenia roszczeń, w okienku akcji, w grupie Funkcje kliknij przycisk Przetwarzanie. Wybierz dostawcę lub grupę rabatową dostawcy, a następnie kliknij przycisk OK. Wszystkie roszczenia dotyczące rabatu dla dostawcy lub grupy rabatowej dostawcy są przetwarzane.
Na każdym etapie procesu można wyświetlić transakcje księgowania, które miały miejsce. W okienku akcji w grupie Informacje kliknij opcję Transakcje rabatowe, aby wyświetlić szczegóły transakcji.
Pole Stan, na liście Rabaty pokazuje stan roszczenia dotyczącego rabatu dla każdego etapu w procesie:
Po skumulowaniu roszczeń stan każdego roszczenia zmienia się na obliczony.
Po zatwierdzeniu roszczeń, stan zmienia się na zatwierdzone. Na tym etapie konto naliczania rabatu zostało obciążone, a kwota została zaksięgowana na koncie wydatków rabatu. Te konta tymczasowo przechowują obciążenia i uznania, dopóki nie odbędzie się końcowe przetworzenie roszczeń.
Po przetworzeniu roszczeń, stan zmienia się na zakończone. Na tym etapie zachodzą następujące zdarzenia:
Księgowania naliczania rabatów, które zostały utworzone po zatwierdzeniu zostaną anulowane.
Suma kwot rabatu zostaje zaksięgowana na koncie wydatków zaopatrzenia.
Suma kwot rabatu zostaje zdjęta z salda dostawcy wyświetlanego na fakturze dostawcy.
Można opcjonalnie skonfigurować przepływ pracy do zatwierdzenia i przetwarzania rabatów dostawcy.
Następny krok
Po przetworzeniu roszczeń dotyczących rabatu można wystawić fakturę dla dostawcy na kwotę rabatu.
Zadania pokrewne
Konfigurowanie umów rabatowych z dostawcą
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Umowy handlowe klucz konfiguracji Rabaty dostawcy klucz konfiguracji |
Role zabezpieczeń i obowiązki |
Pracownik działu zakupów (do tworzenia zamówień zakupu) Pracownik ds. rozrachunków z dostawcami (aby fakturować zamówienia) Menedżer ds. rozrachunków z dostawcami (do przetwarzania roszczeń dotyczących rabatu) |
Patrz również
Konfigurowanie i aktualizowanie rekordów rabatów dla odbiorców