Zestawienie faktur dla odbiorcy na podstawie numerów dokumentów dostaw
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ta procedura służy do tworzenia faktur dla odbiorców, które odpowiadają numerom dokumentów dostawy. Każda faktura może zawierać wiersze towarów z różnych zamówień sprzedaży, jeśli znajdują się one na jednym dokumencie dostawy. Dzięki temu można wystawić fakturę dla odbiorcy za każdą dostawę, niezależnie od daty zamówienia towarów.
Przykład
Pole Aktualizacja zbiorcza dla jest używane w formularzu zamówienia sprzedaży Księgowanie faktury w celu uzyskania podsumowania faktur. Masz utworzone trzy zamówienia sprzedaży i trzy dokumenty dostawy, tak jak pokazano w tabeli. Wszystkie dokumenty dostawy zawierają identyczne konta faktury oraz kody waluty.
Dokument dostawy 1: 15 czerwca |
Dokument dostawy 2: 17 czerwca |
Dokument dostawy 3: 19 czerwca |
|---|---|---|
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 3 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 3 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 3 |
Po zaznaczeniu opcji Dokument dostawy w polu Aktualizacja zbiorcza dla faktury będą sumowane w sposób podany w tabeli poniżej.
Faktura 1: 30 czerwca |
Faktura 2: 30 czerwca |
Faktura 3: 30 czerwca |
|---|---|---|
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 3 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 3 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 3 |
Jeśli zaznaczysz opcję Brak w polu Aktualizacja zbiorcza dla, aby faktury nie były sumowane, faktury będą tworzone na podstawie dokumentów zamówień sprzedaży w sposób pokazany w tabeli poniżej.
Faktura 1: 30 czerwca |
Faktura 2: 30 czerwca |
Faktura 3: 30 czerwca |
|---|---|---|
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 1 |
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 2 |
Zamówienie sprzedaży 1, wiersz 3 |
Zamówienie sprzedaży 2, wiersz 3 |
Zamówienie sprzedaży 3, wiersz 3 |
Podsumowanie faktur dla odbiorcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Faktura VAT.
W polu Ilość wybierz opcję Dokument dostawy.
Kliknij przycisk Wybierz, a następnie zmodyfikuj kwerendę, jeśli wymaga zmiany. Można na przykład określić jakiś przedział czasu w polu Data wysyłki.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz Aktualizacja sprzedaży.
Zaznacz pole wyboru Księgowanie.
W grupie pól Opcje drukowania wprowadź dowolne odpowiednie opcje, które są wymagane.
Na karcie Inne, w polu Aktualizacja zbiorcza dla wybierz opcję Dokument dostawy.
Należy kliknąć pozycję Wybieranie dokumentu dostawy.
W formularzu Wybieranie dokumentu dostawy sprawdź listę dokumentów dostawy w górnym okienku. Wszystkie zaksięgowane dokumenty dostawy w ramach zamówień sprzedaży są domyślnie wyszczególniane na fakturach. Jeśli faktury nie mają uwzględniać niektórych dokumentów dostawy, to należy wyczyścić pola wyboru Uwzględnij dla odpowiednich dokumentów dostawy.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz Wybieranie dokumentu dostawy.
Należy kliknąć pozycję Rozmieść. Zamówienia sprzedaży i wiersze są grupowane według numeru dokumentu dostawy.
Kliknij kartę Wiersze. W tej tabeli jest wyświetlany numer dokumentu dostawy oraz data wysłania. Numer dokumentu dostawy oraz data wysłania są także drukowane na fakturze, w przypadku drukowania dokumentów faktur.
Kliknij przycisk OK Faktury dla obiorców są księgowane i wydrukowane.
Patrz również
Księgowanie sprzedaży (formularz)
Wybieranie dokumentu dostawy zamówienia sprzedaży (formularz)