Rozliczenie postdatowanego czeku dla dostawcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Formularz Czeki postdatowane odbiorcy służy do rozliczania czeków postdatowanych otrzymanych od dostawcy. Można rozliczyć czek postdatowany wydany dostawcy, jeśli bank rozliczył transakcję czekową. Ta transakcja finansowa rozlicza także transakcję konta pomostowego dla czeku postdatowanego. Należy zaznaczyć pole wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami, aby rozliczyć czek postdatowany.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Czeki postdatowane > Czeki postdatowane odbiorcy.
Kliknij przycisk Czeki do wysłania do banku, aby wyświetlić czeki postdatowane, które osiągnęły podany na nich termin płatności.
Wybierz czek, który został rozliczony przez bank, a następnie kliknij przycisk Rozlicz wpisy rozrachunkowe, aby rozliczyć konto dostawcy dla transakcji czekowej.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.