Konfigurowanie i obsługa modułu Rozrachunki z dostawcami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Moduł rozrachunków z dostawcami służy do śledzenia wszystkich faktur i wydatków wychodzących odnośnie do dostawców.

Istnieje możliwość skonfigurowania grup dostawców, dostawców, profilów księgowania, różnych opcji płatności, parametrów odnoszących się do dostawców, opłat, dostaw i miejsc docelowych, skryptów dłużnych i innych typów informacji dotyczących rozrachunków z dostawcami.

W zależności od ustawień można wykonywać wiele zadań związanych z dostawcami i zakupami. Można na przykład utworzyć faktury dostawców i zarządzać nimi, używać różnych typów arkuszy i rozliczać faktury dostawcy.

Tematy przedstawione w tej sekcji zawierają informacje o konfiguracji i obsłudze rozrachunków z dostawcami.

Konfigurowanie wymaganych informacji o rozrachunkach z dostawcami

Konfigurowanie arkuszy rozrachunków z dostawcami

Konfigurowanie faktur dostawcy

Konfigurowanie opłat dla zamówień

Konfigurowanie płatności dostawcy

Konfigurowanie formatów płatności dostawcy

Konfigurowanie rozliczenia płatności dostawcy

Konfigurowanie statystyk rozrachunków z dostawcami

(USA) Configuring 1099 taxes

Zachowując informacje o dostawcy

Formularze służące do konfiguracji i obsługi rozrachunków z dostawcami

W poniższej tabeli przedstawiono formularze przeznaczone do konfiguracji i obsługi rozrachunków z dostawcami. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Nawigacja do niektórych formularzy wymienionych w poniższej tabeli wymaga wprowadzenia informacji lub ustawienia parametrów.

Zadanie	Nazwa formularza	Użycie
Konfigurowanie wymaganych informacji o rozrachunkach z dostawcami	Grupy dostawców	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup dostawców, którzy mają wspólne kluczowe parametry. Obejmują one warunki płatności, okresy rozliczeń, księgę księgowania, grupę podatków i ustawienia konta domyślnego.
	Metody płatności — Dostawcy	Umożliwia utworzenie, i zapewnia obsługę, informacji o metodach zapłaty odnośnie do dostawców.
	Parametry modułu rozrachunków z dostawcami	Umożliwia skonfigurowanie parametrów modułu rozrachunków z dostawcami.
	Profile księgowania dostawców	Umożliwia skonfigurowanie profili księgowania zapewniających nadzór nad księgowaniem transakcji dostawcy w księdze głównej.
	Ustawienia formularza	Umożliwia zdefiniowanie formatu informacji zawartych w różnych dokumentach powiązanych z dostawcami, na przykład zamówieniach zakupu i fakturach.
	Warunki płatności	Umożliwia definiowanie warunków płatności przypisywanych do zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, odbiorców i dostawców.
Konfigurowanie arkuszy rozrachunków z dostawcami	Nazwy arkuszy	Służy do tworzenia szablonów arkuszy i zarządzania nimi. Obejmuje to zarządzanie ograniczeniami księgowania dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników.
	Przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami	Umożliwia tworzenie przepływu pracy lub modyfikowanie istniejącego.
	Przyczyny dotyczące dostawcy	Umożliwia utworzenie kodów przyczyny pozwalających rejestrować przyczyny odnośnie do wielu typów transakcji i zarządzać nimi.
Konfigurowanie faktur dostawcy	Dozwolone rozbieżności opłat	Określanie tolerancji dla poszczególnych kodów opłat. Tolerancje te są używane do uzgadniania opłat.
	Dozwolone rozbieżności sum faktury	Służy do określania tolerancji specyficznych dla dostawcy dla uzgadniania sum faktur.
	Grupy modeli pozycji	Określa, że informacje o dokumencie dostawy muszą być zaksięgowane przed zaksięgowaniem informacji o fakturze.
	Grupy rozbieżności cenowych dostawcy	Umożliwia stworzenie grup tolerancji cen dostawców na potrzeby uzgadniania faktur, a następnie przypisanie poszczególnych dostawców do odpowiednich grup.
	Grupy rozbieżności cenowych pozycji	Umożliwia stworzenie grup tolerancji cen towaru na potrzeby uzgadniania faktur, a następnie przypisanie poszczególnych towarów do odpowiednich grup.
	Konfiguracja zarządzania drukowaniem	Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. Informacje te sterują sposobem drukowania w trakcie procesu potwierdzania takich dokumentów, jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.
	Notatki	Umożliwia edycję tekstu standardowego wyświetlanego w różnych formularzach używanych przez organizację, takich jak faktury, zamówienia zakupu czy noty odsetkowe.
	Parametry modułu rozrachunków z dostawcami	Aktywacja opcji sprawdzania poprawności faktur modułu Rozrachunków z dostawcami dla faktur od dostawcy.
	Parametry sortowania	Konfigurowanie kolejności sortowania dla drukowania faktur.
	Przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami	Konfigurowanie przepływów pracy przetwarzania faktur.
	Rozbieżności cenowe	Można skonfigurować wartości procentowe tolerancji cen dla organizacji, towarów i dostawców.
	Tekst stopki	Umożliwia określenie tekstu stopki rekordu zarządzania drukowaniem w wielu językach. Podczas drukowania dokumentu język dokumentu określa język tekstu stopki.
	Ustawienia formularza	Umożliwia zdefiniowanie formatu informacji zawartych w różnych dokumentach powiązanych z dostawcami, na przykład zamówieniach zakupu i fakturach.
	Zasady uzgadniania	Służy do określania zasad uzgadniania (dwukierunkowe dopasowania, trzyelementowe uzgadniania, nie jest wymagane lub firmowa zasada uzgadniania) dla określonych dostawców, towarów, lub kombinacji dostawców i towarów.
Konfigurowanie opłat dla zaopatrzenia	Grupa opłat dla dostawcy	Umożliwia utworzenie grup opłat, które można przypisać do dostawców.
	Grupy opłaty dla pozycji	Umożliwia utworzenie grup opłat, które można przypisać do towarów.
	Kod opłat	Umożliwia skonfigurowanie kodów opłat do wykorzystania w zamówieniach zakupu, na przykład opłat za fakturę, transport czy ubezpieczenie.
	Opłaty automatyczne	Umożliwia zdefiniowanie opłat dotyczących zakupu automatycznie przypisywanych do zamówień.
Konfigurowanie płatności dostawcy	Cele hierarchii organizacji	Umożliwia określenie celu scentralizowanych płatności.
	Dni płatności	Umożliwia definiowanie dni płatności, które służą do obliczania terminów płatności otrzymywanych od odbiorców lub dokonywanych na rzecz dostawców.
	Harmonogramy płatności	Umożliwia tworzenie harmonogramów płatności, które służą do planowania opłat ratalnych od odbiorców i dla dostawców.
	Hierarchie organizacji	Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych.
	Instrukcja płatności	Umożliwia utworzenie instrukcji płatności zapewniających zgodność z przepisami dotyczącymi kodów SWIFT i zarządzanie nimi.
	Księgowanie międzyfirmowe	Umożliwia tworzenie listy kont, na których bieżąca firma może dokonywać księgowań. Należy utworzyć konta debetowe i kredytowe oraz arkusz, w którym będą zapisywane transakcje drugiej firmy.
	Kursy wymiany waluty	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie odpowiednich kursów wymiany pomiędzy walutą rozliczeniową a innymi walutami.
	Metody płatności — Dostawcy	Umożliwia utworzenie, i zapewnia obsługę, informacji o metodach zapłaty odnośnie do dostawców.
	Opłata	Umożliwia utworzenie opłat związanych z dostawcami, na przykład opłat za skrypty dłużne, oraz zapewnia ich obsługę.
	Rabaty gotówkowe	Umożliwia konfigurowanie kodów rabatów gotówkowych, powiązanych z kontami odbiorców i dostawców oraz stosowanych do zamówień sprzedaży i zakupu, a także zarządzanie tymi kodami.
	Specyfikacja płatności	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie kodów specyfikacji płatności dla metody płatności wybranej w formularzu Metody płatności. Kody specyfikacji płatności definiuje się na podstawie umowy z bankiem dotyczącej wybranej metody płatności.
	Tekst transakcji	Umożliwia utworzenie tekstu transakcji odnośnie do księgowania automatycznego w księdze głównej. Tekst transakcji można ustawiać w różnych językach.
	Tłumaczenia	Umożliwia tworzenie tekstu w innym języku. Wszystkie teksty do użytku zewnętrznego (takie jak warunki płatności, warunki dostawy oraz metody dostawy) można tłumaczyć na jeden lub wiele języków.
	Ustawienia opłat	Umożliwia skonfigurowanie opłat dla różnych kombinacji banków, metod płatności, specyfikacji płatności, walut i interwałów dat.
	Utwórz przelewy testowe	Umożliwia tworzenie przelewów testowych dostawcy dla banku organizacji.
	Waluty	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie walut używanych w organizacji.
Konfigurowanie formatów płatności dostawcy	Formaty plików metod płatności	Umożliwia wybranie formatów plików importu, eksportu, zwrotu i przelewu, które mają być używane odnośnie do płatności dostawcy.
	Metody płatności — Dostawcy	Umożliwia utworzenie, i zapewnia obsługę, informacji o metodach zapłaty odnośnie do dostawców.
	Podpis	Umożliwia dodawanie, zmienianie i usuwanie plików z obrazami podpisów, takich jak bmp, jpg i gif. Pliki obrazów podpisów są drukowane na czekach w charakterze oficjalnych podpisów firmowych.
	Układ czeku	Umożliwia konfigurowanie układu czeków dla konta bankowego wybranego w formularzu Konta bankowe.
	Układ skryptu dłużnego	Umożliwia skonfigurowanie układu skryptów dłużnych dla konta bankowego wybranego w formularzu Konta bankowe.
Konfigurowanie statystyk rozrachunków z dostawcami	Branża	Formularz Dostawcy umożliwia tworzenie kodów branż przypisywanych do dostawców i zarządzanie tymi kodami. Na przykład można tworzyć kody odpowiadające kodom grup zdefiniowanych według organizacji, do których należy użytkownik.
	Definicje okresów wiekowania	Umożliwia konfigurowanie zdefiniowanych przez użytkownika okresów wiekowania, które służą do analizowania terminów płatności dla kont odbiorców i dostawców na podstawie wprowadzonej daty, a także zarządzanie tymi okresami.
	Statystyki	Umożliwia konfigurowanie zapytań statystycznych, które mogą ułatwić analizowanie funkcjonowania organizacji.
	Statystyki	Umożliwia wyświetlanie danych dotyczących wybranej wielkości statystycznej w formacie tabeli.
	Ustawienia grafiki	Umożliwia konfigurowanie wyświetlania danych statystycznych na karcie Grafika formularza Statystyki.
(USA) Konfigurowanie podatków 1099	Dostawca oprogramowania 1099	Umożliwia wprowadzenie wymaganych informacji o dostawcy oprogramowania do obsługi deklaracji 1099 wysyłanych w postaci elektronicznej lub na nośniku magnetycznym.
	Identyfikatory podatku wojewódzkiego dostawcy	Umożliwia skonfigurowanie informacji podatkowej dotyczącej deklaracji 1099 dla każdego stanu, w którym są prowadzone interesy z dostawcą przed wprowadzeniem faktur lub dokonaniem płatności dla dostawcy.
	Jednostka przekazująca deklarację 1099	Umożliwia wprowadzenie wymaganych przez urząd skarbowy informacji dotyczących osoby lub firmy wypełniającej deklarację 1099 i wysyłającej ją w postaci elektronicznej lub na nośniku magnetycznym.
	Pola formularza 1099	Umożliwia sprawdzenie i aktualizację — zgodnie z najnowszymi wymaganiami urzędu skarbowego — minimalnych kwot, które należy podać w polach deklaracji 1099, aby można było wypełnić formularz 1099 dla urzędu skarbowego.
Obsługa informacji o dostawcy	Książka adresowa	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji o prospektach, potencjalnych klientach, szansach sprzedaży, odbiorcach, osobach kontaktowych, konkurentach, pracownikach i dostawcach.
	Aktualizacja informacji podatkowych PIT-11 przez dostawcę	Umożliwia wprowadzenie lub zaktualizowanie informacji dotyczących deklaracji PIT-11 odnośnie do dostawcy.
	Dostawcy	Umożliwia tworzenie kont dostawców, z którymi współpracuje organizacja, oraz zarządzanie tymi kontami.
	Dozwolone rozbieżności sum faktury	Służy do określania tolerancji specyficznych dla dostawcy dla uzgadniania sum faktur.
	Grupy dostawców	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup dostawców, którzy mają wspólne kluczowe parametry. Obejmują one warunki płatności, okresy rozliczeń, księgę księgowania, grupę podatków i ustawienia konta domyślnego.
	Konfiguracja zarządzania drukowaniem	Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. Od tych informacji podczas procesu księgowania zależy sposób drukowania takich dokumentów, jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.
	Konta bankowe dostawcy	Umożliwia utworzenie kont bankowych dostawców, które są używane, gdy konieczne jest dokonanie płatności na konto bankowe dostawcy. Pozwala także zarządzać tymi kontami.