Ustawianie przelewów testowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Przelew testowy jest transakcją o zerowej wartości, wysyłana do banku za pośrednictwem sieci Zautomatyzowanej Izby Rozliczeniowej (ACH). Bank używa przelewów testowych do weryfikacji dokładności danych księgowych, takich jak kody banku i numery kont.
Przed utworzeniem przelewów testowych
Aby można było tworzyć przelewy testowe dla banku danej organizacji, należy wykonać następujące kroki:
Zdefiniuj sekwencję numerów przelewu testowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz).
Skonfiguruj bank organizacji do wymagania przelewów testowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następującą procedurę.
Konfigurowanie banku organizacji do wymagania przelewów testowych
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Zaznacz konto bankowe organizacji po kątem wymagania przelewów testowych, a następnie kliknij przycisk Edycja w okienku akcji.
Na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Wymagany przelew testowy.
W polu Dni odpowiedzi przelewu testowego wprowadź liczbę dni do zaakceptowania przelewów testowych, określaną przez bank organizacji.
Uwaga
Jeśli ta wartość jest aktualizowana, nowa wartość wpływa tylko na nowe przelewy testowe. Przelewy testowe, które już zostały zatwierdzone przez bank organizacji, nie muszą być zatwierdzane ponownie.
Tworzenie przelewów testowych dla kont dostawcy lub nabywcy
Aby utworzyć przelew testowy konta odbiorcy lub dostawcy dla banku danej organizacji, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Okresowo > Utwórz przelewy testowe.
W polu Nazwa banku należy wybrać nazwę banku danej organizacji.
W polu Nazwa pliku należy wybrać miejsce zapisania pliku przelewu testowego, a następnie wpisać nazwę pliku. Na przykład jeśli przelew testowy ma być zapisany w folderze C:\Prenotes i wprowadzono nazwę pliku BankA, w polu będzie wyświetlona wartość C:\Prenotes\BankA.
Wybierz typ pliku eksportu: CCD, CTX lub PPD. Sprawdź w banku organizacji, jeśli nie wiesz, który typ pliku wybrać — niektóre banki preferują określone typy plików.
Zaznacz pole wyboru Uruchom na serwerze AOS, aby uruchomić proces tworzenia przelewu testowego na serwerze obiektów aplikacji (AOS), a nie na komputerze. Zazwyczaj opcja poprawia efektywność działania systemów.
W polu Typ konta wybierz typ konta, dla którego chcesz utworzyć przelew. Można skonfigurować przelew testowy dla określonego odbiorcy lub dostawcy, lub utworzyć przelewy testowe dla wszystkich odbiorców, wszystkich dostawców lub wszystkich dostawców i odbiorców.
Aby utworzyć taki przelew dla określonego odbiorcy lub dostawcy, wybierz konto odbiorcy lub dostawcy w polu Konto.
Wyświetlanie stanu zatwierdzenia bankowych przelewów testowych dla odbiorcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz konto odbiorcy, a następnie kliknij przycisk Konta bankowe w okienku akcji.
Na karcie Ustawienia można przeglądać stan przelewu testowego w sekcji Przelewy testowe. Stanem przelewu testowego jest Oczekujące dopóki bank organizacji go nie zatwierdzi.
Uwaga
Jeśli konto bankowe odbiorcy zostanie zmienione po utworzeniu przelewu testowego, stan przelewu testowego przestanie pojawiać się w sekcji Przelewy testowe. Należy utworzyć nowy przelew testowy dla nowego konta bankowego odbiorcy.
Wyświetlanie stanu zatwierdzenia przelewu testowego dostawcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Wybierz konto dostawcy, a następnie kliknij przycisk Konta bankowe w okienku akcji.
Na karcie Ustawienia można przeglądać stan przelewu testowego w sekcji Przelewy testowe. Stanem przelewu testowego jest Oczekujące dopóki bank organizacji go nie zatwierdzi.
Uwaga
Jeśli konto bankowe dostawcy zostanie zmienione po utworzeniu przelewu testowego, stan przelewu testowego przestanie pojawiać się w sekcji Przelewy testowe. Należy utworzyć nowy przelew testowy dla nowego konta bankowego dostawcy.
Patrz również
Konfigurowanie przelewów testowych odbiorców