Konfigurowanie integracji środków trwałych i rozrachunków z dostawcami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Poniższe metody umożliwiają zintegrowanie modułów Środki trwałe i Rozrachunki z dostawcami. Wybraną metodę należy zastosować dla wszystkich środków trwałych.
Środek trwały jest tworzony ręcznie zanim numer środka trwałego zostanie dodany do wiersza zamówienia zakupu lub faktury. Dla tego środka jest automatycznie księgowana transakcja nabycia po zaksięgowaniu faktury. To jest metoda domyślna.
Środek trwały jest tworzony ręcznie zanim numer środka trwałego zostanie dodany wiersza zamówienia zakupu lub faktury. Dla tego środka nie jest księgowana transakcja nabycia po zaksięgowaniu faktury.
Nowy środek trwały jest tworzony automatycznie podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury, jeśli zaznaczono pole wyboru Utwórz środek trwały podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury w formularzu Parametry środków trwałych. Dla tego środka jest automatycznie księgowana transakcja nabycia po zaksięgowaniu faktury.
Nowy środek trwały jest tworzony automatycznie podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury, jeśli zaznaczono pole wyboru Utwórz środek trwały podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury w formularzu Parametry środków trwałych. Jednak dla tego środka trwałego transakcja nabycia nie jest księgowana po zaksięgowaniu faktury.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień.
W tym temacie opisano, jak skonfigurować wszystkie metody oprócz domyślnej.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Parametry środków trwałych.
Kliknij skróconą kartę Środki trwałe > Zamówienia zakupu, a następnie określ następujące opcje środków trwałych:
Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na nabywanie środków trwałych z zakupów, aby były księgowane transakcje nabycia w wypadku zaksięgowania faktur zawierających numer środka trwałego lub nowy środek trwały.
Opcjonalnie: Wybierz grupę z listy Ogranicz księgowanie nabycia środków trwałych do grupy użytkowników, aby określić grupę użytkowników, którzy mogą księgować transakcje nabycia.
Zaznacz pole wyboru Utwórz środek trwały podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów lub faktury, aby utworzyć nowy rekord środka trwałego.
Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Zapasy > Grupy pozycji.
Wybierz grupę towarów, dla której zostaną zdefiniowane konto przychodu środka trwałego i konto rozchodu środka trwałego. Na przykład, jeśli dostawca dostarcza komputery przenośne przeznaczone dla pracowników, można wybrać grupę towarów Komputery.
Dla tego samego towaru można skonfigurować konto przychodu środka trwałego, konto rozchodu środka trwałego oraz konta przychodu i rozchodu. Może to służyć temu, by towar w ramach kupionych środków trwałych móc zarówno odsprzedać, jak i użyć wewnątrz firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O integracji środków trwałych i Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień.
Na karcie Zamówienie zakupu w polu Przychód środków trwałych wprowadź numer konta używanego do księgowania przychodu towarów w tej grupie. To konto jest aktualizowane podczas księgowania faktury z przypisanym środkiem trwałym, a system jest tak skonfigurowany, aby nie była wtedy księgowana transakcja nabycia dla tego środka.
Na karcie Zapasy w polu Rozchód środków trwałych wprowadź numer konta używanego w wypadku rozchodu towarów w tej grupie. To konto jest aktualizowane podczas księgowania nabycia środka dokonywanego w drodze księgowania faktury lub propozycji nabycia.
Uwaga
Zamiast konfigurować konta Przychód środków trwałych i Rozchód środków trwałych według grupy towarów, można je skonfigurować w formularzu Księgowanie pozycji według poszczególnych towarów.
Należy kliknąć pozycję Księgowanie.
W formularzu Księgowanie pozycji użyj kart Zamówienie zakupu i Zapasy, aby sprawdzić, czy konta skonfigurowane w grupach towarów zostały skopiowane do tego formularza oraz czy konfiguracja przychodu środka trwałego i rozchodu środka trwałego jest poprawna.
Uwaga
W wypadku stosowania progów kapitalizacji, gdy nowe środki trwałe są tworzone na podstawie Rozrachunków z dostawcami, pole wyboru Amortyzacja w modelach ewidencji i księgach amortyzacji może zostać automatycznie zaznaczone lub wyczyszczone, w zależności od tego, czy kwota zakupu osiągnęła próg kapitalizacji. Progi kapitalizacji są konfigurowane w formularzu Grupy środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień.
Patrz również
Element księgowania (formularz)
Parametry środków trwałych (formularz)
Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień
Przetwarzanie środków trwałych tworzonych w module Rozrachunki z dostawcami