Konfigurowanie księgi
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po utworzeniu firmy, należy utworzyć dla niej księgę. Można mieć tylko jedną księgę dla każdej firmy. Można użyć informacji, który zostały już zapisane dla innych firm, takich jak wykresy kont, struktury konta, kalendarze obrachunkowe i waluty, lub można skonfigurować nowe informacje.
Wprawdzie można używać wymiarów finansowych do reprezentowania firmy bez tworzenia firm w systemie Microsoft Dynamics AX, ale wymiary finansowe nie są przeznaczone do operacyjnych lub biznesowych potrzeb firmy. Funkcję księgowania wielojednostkowego w systemie Microsoft Dynamics AX zaprojektowano tylko z myślą o zapisach księgowych, które są tworzone przy każdej transakcji.
Przed skonfigurowaniem wymiarów finansowych jako firmy, oceń swoje procesy biznesowe w następujących obszarach, aby ustalić, czy ta konfiguracja będzie działać w danej organizacji:
Zapasy
Sprzedaż i zakupy między wymiarami finansowymi i firmami
Obliczanie i raportowanie podatku
Raportowanie operacyjne
Kilka przykładów ograniczeń:
Można używać funkcji podatkowych tylko z firmami, a nie z wymiarami finansowymi.
Niektóre raporty nie zawierają wymiarów finansowych, dlatego nie można zawsze raportować wg wymiaru finansowego, chyba że te raporty są modyfikowane.
W formularzu Księga można również wybrać wymiar finansowy bilansowania, który wymaga, że wszystkie nowe zapisy księgowe muszą być bilansowane dla każdej wartości tego wymiaru finansowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przykład: zbilansowany wpis księgowania dla księgowania międzyjednostkowego.
Uwaga
Po zaksięgowaniu wpisów w arkuszu nie można zmienić planu kont ani waluty w formularzu Księga. Użyj formularzy Konwersja waluty rozliczeniowej w księgach i Konwersja waluty raportowania w księgach, aby zmienić waluty.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księga.
Wybierz plan kont.
Aby dodać strukturę konta do księgi, kliknij opcję Dodaj, a następnie kliknij dwukrotnie strukturę konta. Można również kliknąć przycisk Skonfiguruj strukturę konta, aby utworzyć struktury kont.
Należy wybrać przynajmniej jedną strukturę konta przed zarejestrowaniem wpisów w arkuszu dla firmy lub dokumentu źródłowego, który jest tworzony dla księgi.
Opcjonalnie: wybierz wymiar finansowy, który musi zostać zbilansowany we wszystkich zapisach księgowych. Jeśli zostanie wybrany wymiar finansowy bilansowania, należy wybrać wymiar finansowy, który jest uwzględniony we wszystkich strukturach kont przypisanych do księgi.
Przestroga
Wybranie wartości w tym polu sprawi, że tylko zapisy księgowe będą zbilansowane. Procesy operacyjne organizacji nie są brane pod uwagę.
Wybierz kalendarz obrachunkowy dla tej firmy.
Wybierz walutę rozliczeniową i walutę raportowania dla firmy.
Wybierz domyślny typ kursu wymiany dla budżetu i kursu wymiany.
Dla każdego typu księgowania wybierz konto główne. Przy zmianie wartości waluty księgowania różnice są księgowane na koncie, w zależności od typu księgowania.
Patrz również
Tworzenie lub modyfikowanie firmy
Najważniejsze zadania: kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy