Przekazywanie skryptu dłużnego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Arkusz przekazów służy do generowania pliku przekazu, który możesz wysłać do banku. Plik może zawierać informacje o wystawionych i ponownie wystawionych skryptach dłużnych oraz zaksięgowanych fakturach.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz przekazów.
Utwórz arkusz.
Kliknij kartę Skrypt dłużny, a następnie wybierz konto bankowe.
Należy kliknąć pozycję Wiersze.
W formularzu Załącznik arkusza wybierz konto dostawcy dla danej faktury, a następnie kliknij kolejno Funkcje > Rozliczenie.
W formularzu Rozlicz otwarte transakcje w kolumnie Zaznacz zaznacz pole wyboru właściwe dla przekazanej transakcji na fakturze ze stanem Zafakturowane. Także to pole wyboru należy zaznaczyć dla transakcji skryptu dłużnego płatności, dla której stan to Wystawione. Zamknij formularz, aby przenieść zaznaczone transakcje do wierszy arkusza.
Uwaga
Wszelkie pozostałe kwoty w transakcji należy rozliczyć. W arkuszu przekazów nie można utworzyć częściowego rozliczenia.
W formularzu Załącznik arkusza kliknij kartę Opłata. Sprawdź, czy opłata zawarta w przekazie jest prawidłowa.
Aby utworzyć plik przekazu dla banku, kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj przekaz.
Kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie.
Nowy wiersz jest tworzony dla skryptu dłużnego. Ta linia ma stan Przekazane i sekwencja liczb wynosi 1 lub więcej. Dodatkowo transakcja dostawcy jest tworzona dla faktury. Ta transakcja ma stan Przekazana faktura. Zarówno skrypt dłużny, jak i transakcja dostawcy są widoczne w formularzu kwerendy Arkusz skryptów dłużnych. W formularzu informacji Statystyki skryptów dłużnych liczba w wierszu Przekazane i zatwierdzone do przekazania dokumenty zwiększa się, a liczba w wierszu Wystawione i potwierdzone dokumenty maleje.
Podczas przekazywania wystawionego skryptu dłużnego konto rozrachunkowe skryptów dłużnych jest obciążane, a konto rozrachunkowe przekazanych skryptów dłużnych jest uznawane.
Podczas przekazywania faktury konto rozrachunkowe dostawców jest obciążane, a konto rozrachunkowe przekazanych faktur jest uznawane.
Uwaga
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, w którym będzie mowa o ograniczeniach dotyczących księgowania, możesz mieć możliwość księgowania wyłącznie utworzonych przez siebie arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz).
Patrz również
Ponowne wystawianie skryptu dłużnego
Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza
Statystyki skryptów dłużnych (formularz)