Przygotowywanie podmiotu prawnego na konwersję walut

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Aby przekonwertować walutę podmiotu prawnego, należy przywrócić wszelkie kwoty przeszacowania w walucie obcej dla kont odbiorców i dostawców oraz zamknąć poprzednie lata obrachunkowe. Należy również zakończyć zadania, które przygotowują bazę danych do konwersji, a następnie dokonać wymaganych zmian na koncie podmiotu prawnego, który jest poddany konwersji waluty.

Przywracanie kwot przeszacowania w walucie obcej dla kont odbiorców i dostawców

Jeśli wykonano przeszacowania w walucie obcej w celu przeszacowywania kwot w odniesieniu do waluty podmiotu prawnego, należy przywrócić kwoty do kwot w oryginalnej walucie przed zmianą w walucie podmiotu prawnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeszacowanie kwot w walutach obcych dla odbiorców lub dostawców. Aby przywrócić kwoty do kwoty w oryginalnej walucie, zaznacz Data faktury w polu Metoda w celu przeszacowania.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Przeszacowanie w walucie obcej.
Należy kliknąć pozycję Przeszacowanie w walucie obcej.
W polu Metoda wybierz opcję Data faktury.
W polu Data rozważenia wybierz datę używaną do konwersji waluty.
W pozostałych polach wprowadź potrzebne wartości.
Kliknij OK, aby przeszacować kwoty w walutach obcych dla odbiorców.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Okresowo > Przeszacowanie w walucie obcej.
Należy kliknąć pozycję Przeszacowanie w walucie obcej.
W polu Metoda wybierz opcję Data faktury.
W polu Data rozważenia wybierz datę używaną do konwersji waluty.
W pozostałych polach wprowadź potrzebne wartości.
Kliknij OK, aby przeszacować kwoty w walutach obcych dla dostawców.

Zamknięcia poprzednich lat obrachunkowych

Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Okresowo > Zamknięcie i korekta. Zamknij magazyn na dzień przed otwarciem bieżącego roku obrachunkowego.
Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Zamknięcie roku obrachunkowego > Transakcje otwarcia. Utwórz transakcje otwarcia dla bieżącego roku obrachunkowego.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księga. Należy kliknąć pozycję Kalendarz księgi. Wybierz Zamknięty w polu Stan okresu dla wszystkich okresów z poprzednich lat obrachunkowych.

Przygotowanie bazy danych do konwersji walut

Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Waluty.
Zaznacz pole wyboru Waluta pośrednia w triangulacji.
Zaznacz pole wyboru Konwersja, a następnie wprowadź prefiks i sufiks.
Utwórz kopię zapasową bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Database administration for Microsoft Dynamics AX.
Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Konwersje walut > Sprawdź transakcje księgi. Wydrukuj raport Sprawdź transakcje księgi w celu weryfikacji kwot przed konwersją.

Wszelkie błędy są wyświetlane w raporcie. Jeśli nie ma żadnych błędów, raport jest pusty.

Uwaga

Jeśli występują błędy, należy usunąć nieprawidłowe dane przed wykonaniem konwersji.

Dokonywanie wymaganych zmian na koncie podmiotu prawnego podlegającego konwersji walut

Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Ustawienia > Licencjonowanie > Konfiguracja licencji. Upewnij się, że wybrano klucze konfiguracji Euro i Waluta raportowania w obszarze kodu licencji Waluta.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Waluty. Sprawdź, czy istnieje kod waluty dla nowej waluty podmiotu prawnego. Utwórz nowy kod waluty dla podmiotu prawnego, jeśli nie istnieje.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Plan kont > Plan kont. Wybierz plan kont, a następnie kliknij Edycja na skróconej karcie Konta główne. Sprawdź, czy zostały utworzone konta główne, które mają poniższe typy księgowania:
- Zysk na konwersji waluty rozliczeniowej
- Strata na konwersji waluty rozliczeniowej
Jeśli nie istnieją konta główne, należy je utworzyć.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Konta dla transakcji automatycznych. Upewnij się, że przypisano konta główne do poniższych typów księgowania:
- Zysk na konwersji waluty rozliczeniowej
- Strata na konwersji waluty rozliczeniowej
- Różnice groszowe w walucie rozliczeniowej
- Różnice groszowe w walucie raportowania
- Wynik na koniec roku
Jeśli typ księgowania nie ma przypisanego konta głównego, należy przypisać konto główne.